| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 222 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu 1 października 2019 r. na podstawie Art. 35 ust. 8 statutu BETA ETF WIG20TR PFIZ (dalej „Fundusz”) weszła w życie uchwała o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 35 ust. 1 pkt od 2 do 16 (włącznie) statutu Funduszu, w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem: LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×0,4% LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 35 ust. 1 pkt od 2 do 16 (włącznie) statutu Funduszu, ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu, LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D, WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Przedmiotowa uchwała zastąpiła uchwałę o pokrywaniu kosztów, której treść została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 10/2018, opublikowanym w dniu 30 listopada 2018 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.agiofunds.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1070041789 | 381887769 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-02 | Katarzyna Kos | Inspektor Nadzoru | |||
