FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 24 | / | 2019 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2019-10-02 | |||||||||||||
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070039835 | 369238164 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2019-09-30 | 2019-08-30 | |||
22 392 990,56 | 22 918 320,12 | |||
22 321 350,79 | 22 331 530,44 | |||
101,33 | 101,38 | |||
2019-10-02 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
2019-10-02 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||