TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-14

TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 330 313

Koszty funduszu netto 953 225

Przychody z lokat netto 377 88

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -492 -116

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 938 221

Wynik z operacji 823 193

Zobowiązania 5 508 1 321

Aktywa 19 921 4 776

Aktywa netto 14 413 3 455

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 145 555 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,02 24,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,65 1,00

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 19 921 17 102 18 213 24 031

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 216 953 3 505 2 113

Należności 1 522 696 79 914

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 083 15 429 14 537 20 794

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 100 24 92 210

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 5 508 1 141 464 2 721

Aktywa netto (I-II) 14 413 15 961 17 749 21 310

Kapitał funduszu 14 683 15 945 18 842 21 090

Kapitał wpłacony 28 667 28 667 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -13 984 -12 722 -9 825 -7 577

Dochody zatrzymane -914 -1 392 -799 -406

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 558 -2 053 -1 935 -802

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 644 661 1 136 396

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 644 1 408 -294 626

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 14 413 15 961 17 749 21 310

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 145 555 158 187 187 524 211 049

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,02 100,90 94,65 100,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 145 555

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,02

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 480 1 330 30 308

Dywidendy i inne udziały w zyskach 23 132 29 195

Przychody odsetkowe 1 9 1 113

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 456 1 189 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu -15 953 1 163 2 246

Wynagrodzenie dla towarzystwa -87 704 208 1 116

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 37 101 22 75

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 34 4 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 2 3

Usługi w zakresie rachunkowości 19 88 19 84

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 3 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 2 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 906 906

Pozostałe 6 21 0 48

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 3

Koszty funduszu netto (II-III) -15 953 1 163 2 243

Przychody z lokat netto (I-IV) 495 377 -1 133 -1 935

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -781 446 -180 842

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -17 -492 740 1 136

z tytułu różnic kursowych -322 -518 289 151

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -764 938 -920 -294

z tytułu różnic kursowych -221 -1 466 853 -900

Wynik z operacji -286 823 -1 313 -1 093

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,96 5,65 -7,00 -5,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,96 5,65 -7,00 -5,83

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-10-01

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 15 961 17 749 0 21 310

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -286 823 -1 093 -1 313

przychody z lokat netto 495 377 -1 935 -1 133

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -17 -492 1 136 740

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -764 938 -294 -920

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -286 823 -1 093 -1 313

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 262 -4 159 18 842 -2 248

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 28 667 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 262 -4 159 -9 825 -2 248

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 548 -3 336 17 749 -3 561

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 14 413 14 413 17 749 17 749

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 426 16 845 25 479 20 922

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 286 671 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 25 479 41 969 99 147 23 525

saldo zmian -25 479 -41 969 187 524 -23 525

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 286 671 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 141 116 141 116 99 147 99 147

saldo zmian 145 555 145 555 187 524 187 524

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 145 555 145 555 187 524 187 524

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,90 94,65 100,00 100,97

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,02 99,02 94,65 94,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,86 4,62 -4,76 -24,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,02 94,55 94,65 94,65

data wyceny 2017-12-31 2017-01-31 2016-12-31 2016-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,83 100,92 102,08 95,94

data wyceny 2017-10-31 2017-09-29 2016-08-31 2016-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,06 99,06 94,67 94,67

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,02 99,02 94,65 94,65

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,10 5,66 8,82 5,56

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa -2,31 4,18 4,38 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,60 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,26 0,60 0,29 0,12

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,20 0,05 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,13 0,52 0,33 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2 017 2 016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2015-11-16

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 508 3 634 -11 711 -21 836

Wpływy 66 760 223 018 214 022 203 966

Z tytułu posiadanych lokat 492 1 323 280 204

Z tytułu zbycia składników lokat 66 268 221 695 213 732 203 756

Pozostałe 0 0 10 6

Wydatki 63 252 219 384 225 733 225 802

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 63 029 218 457 224 545 224 570

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 172 715 1 036 1 086

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 23 85 61 45

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 34 7 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 16 70 41 31

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 3 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 20 43 61

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 245 -3 923 -9 506 23 949

Wpływy 0 0 0 28 956

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 28 956

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 245 3 923 9 506 5 007

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 245 3 923 9 505 5 006

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 1 1

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 442 1 175 -2 1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 263 -289 -21 217 2 113

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 953 3 505 24 722 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 216 3 216 3 505 2 113

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 13 846 14 468 72,63 13 578 15 100 88,29 10 448 10 812 59,36 13 601 15 022 62,51

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 103 134 0,79 0 0 0,00 0 183 0,76

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 419 415 2,08 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 100 0,51 0 -68 -0,40 0 90 0,50 0 27 0,11

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 274 200 1,00 274 195 1,14 4 474 3 725 20,45 6 594 5 772 24,02

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ADOBE SYSTEMS INC (US00724F1012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 200 Stany Zjednoczone 123 122 0,61

AMAZON COM INC (US0231351067) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 54 Stany Zjednoczone 225 220 1,10

GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 742 Niemcy 573 502 2,52

ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 500 Stany Zjednoczone 52 46 0,23

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 340 Stany Zjednoczone 536 788 3,96

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 133 132 0,66

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 25 500 Polska 31 37 0,19

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 210 Stany Zjednoczone 108 132 0,66

ALPHABET, INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 39 Stany Zjednoczone 144 143 0,72

JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 332 Stany Zjednoczone 172 162 0,81

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 830 Stany Zjednoczone 172 163 0,82

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 900 Stany Zjednoczone 370 513 2,58

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 1 200 Dania 228 225 1,13

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 241 Stany Zjednoczone 189 306 1,54

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 865 Niemcy 160 159 0,80

UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 820 Francja 224 219 1,10

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 3 404 Stany Zjednoczone 370 222 1,11

FACEBOOK INC. (US30303M1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 150 Stany Zjednoczone 93 92 0,46

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 157 Szwajcaria 134 148 0,74

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 359 Stany Zjednoczone 246 242 1,22

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 388 Stany Zjednoczone 149 148 0,75

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 964 Stany Zjednoczone 200 193 0,97

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (US92532F1003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 279 313 1,57

ESPERION THERAPEUTICS, INC. (US29664W1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 2 400 Stany Zjednoczone 128 550 2,76

ENANTA PHARMACEUTIKALS INC (US29251M1062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 646 Stany Zjednoczone 105 132 0,66

CELGENE CORPORATION (US1510201049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 750 Stany Zjednoczone 363 273 1,37

BLUE PRISM GROUP (GB00BYQ0HV16) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 2 640 Wielka Brytania 148 156 0,78

ASML Holding (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 360 Holandia 220 218 1,09

PayPal Holdings Inc. (US70450Y1038) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 154 154 0,77

Austria Micro Systems Inter. AG (AT0000A18XM4) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 460 Austria 147 145 0,73

ARISTA NETWORKS INC (US0404131064) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 270 Stany Zjednoczone 223 222 1,11

MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (US60877T1007) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 6 000 Stany Zjednoczone 371 291 1,46

SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 500 Stany Zjednoczone 134 93 0,47

EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 1 680 Stany Zjednoczone 293 307 1,54

UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany BELGIUM STOCK EXCHANGE 350 Polska 93 97 0,49

RECORDATI S.P.A. (IT0003828271) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 510 Włochy 83 79 0,40

LAM RESEARCH CORPORATION (US5128071082) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 225 Stany Zjednoczone 145 144 0,72

DIASORIN SPA (IT0003492391) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 689 Włochy 214 213 1,07

AMPLIFON SPA (IT0004056880) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 500 Włochy 27 27 0,14

ORPEA (FR0000184798) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 415 Francja 170 170 0,85

EVOTEC A.G. (DE0005664809) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 500 Niemcy 73 85 0,42

CIGNA CORPORATOIN (US1255091092) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 85 Stany Zjednoczone 54 60 0,30

JUNO THERAPEUTICS INC (US48205A1097) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 347 Stany Zjednoczone 38 55 0,28

FORTESS BIOTECH INC (US34960Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 2 050 Stany Zjednoczone 34 29 0,14

INOGEN INC (US45780L1044) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 575 Stany Zjednoczone 225 238 1,20

ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 117 125 0,63

KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 1 710 Holandia 230 225 1,13

QIAGEN N.V (NL0012169213) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 2 930 Holandia 341 320 1,61

MorphoSys AG (DE0006632003) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 500 Niemcy 168 160 0,80

ServiceNow Inc. (US81762P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 214 Stany Zjednoczone 97 97 0,49

ABIOMED INC. (US0036541003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 980 Stany Zjednoczone 544 639 3,21

JD.com Inc. (US47215P1066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 000 Stany Zjednoczone 146 144 0,72

Novartis AG (CH0012005267) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 760 Szwajcaria 230 223 1,12

Valeant Pharmaceuticals International Inc. (CA91911K1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 820 Stany Zjednoczone 170 204 1,02

COGNEX Corporation (US1924221039) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 500 Stany Zjednoczone 108 107 0,54

IPG PHOTONICS Corporation (US44980X1090) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 227 224 1,12

Align Technology Inc. (US0162551016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 284 Stany Zjednoczone 235 220 1,10

Chr. Hansen Holding A/S (DK0060227585) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 500 Dania 149 163 0,82

Smith & Nephew Plc (GB0009223206) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 915 Wielka Brytania 59 55 0,28

Ipsen S.A (FR0010259150) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 330 Francja 155 137 0,69

BTG plc (GB0001001592) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 4 692 Wielka Brytania 151 168 0,84

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US1101221083) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 320 Stany Zjednoczone 70 68 0,34

Myriad Genetics (US62855J1043) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 800 Stany Zjednoczone 94 96 0,48

IONIS Pharmaceuticals (US4622221004) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 480 Stany Zjednoczone 95 84 0,42

Boston Scient (US1011371077) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 640 Stany Zjednoczone 68 55 0,28

Puma Biotechnology (US74587V1070) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 320 Stany Zjednoczone 130 110 0,55

WIRECARD AG (DE0007472060) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 560 Niemcy 219 217 1,09

EUROFINS Scientific (FR0000038259) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 80 Luksemburg 186 169 0,85

BIOMERIEUX (FR0013280286) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 461 Francja 143 144 0,72

SQUARE INC (US8522341036) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 800 Stany Zjednoczone 97 96 0,49

VISA INC (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 561 Stany Zjednoczone 223 223 1,12

SILTRONIC (DE000WAF3001) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 285 Niemcy 148 144 0,72

STMicroelectronic (NL0000226223) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 1 840 Szwajcaria 141 140 0,70

AVEXIS (US05366U1007) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 160 Stany Zjednoczone 58 62 0,31

LIGAND PHARMA (US53220K5048) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 160 Stany Zjednoczone 87 76 0,38

IQVIA Holdings (US46266C1053) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 250 Stany Zjednoczone 82 85 0,43

Ablynx NV (BE0003877942) Aktywny rynek - rynek regulowany BELGIUM STOCK EXCHANGE 1 000 Holandia 85 86 0,43

Mastercard Inc. Class A Common Stock (US57636Q1040) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 420 Stany Zjednoczone 222 221 1,11

Novozymes A/S (DK0060336014) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 107 Dania 21 21 0,11

Salesforce.com Inc. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 136 Stany Zjednoczone 49 48 0,24

KION Group AG (DE000KGX8881) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 490 Niemcy 148 147 0,74

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 372 Chiny 224 223 1,12

NETEASE, INC. ADR (US64110W1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 120 Stany Zjednoczone 147 144 0,72

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (US8740391003) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 346 Polska 48 48 0,24

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -5 450 000 0 100 0,51

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-01-04 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -420 000 0 17 0,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2018-01-09 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: DKK -1 100 000 0 8 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-01-04 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -740 000 0 27 0,14

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-01-09 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -100 000 0 8 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2018-01-09 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: SEK -1 000 000 0 1 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-11 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -2 090 000 0 39 0,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 2 600 274 200 1,00

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 517

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 4

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 4 783

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 556

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 75

Pozostałe zobowiązania 94

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-14 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński