MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-14

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 53 543 12 614

Koszty funduszu netto 51 746 12 191

Przychody z lokat netto 1 797 423

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 42 063 9 910

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 107 409 25 304

Wynik z operacji 151 269 35 637

Zobowiązania 294 428 70 591

Aktywa 1 995 071 478 330

Aktywa netto 1 700 643 407 739

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 803 188 625 870 31,37 892 677 738 038 36,51 884 398 772 157 38,55 875 300 838 530 41,20

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 33 578 1,68 0 37 645 1,86 0 27 904 1,39 0 -12 818 0,63

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 536 654 925 908 46,41 532 986 897 260 44,38 499 359 740 633 36,97 556 324 787 959 38,72

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 000 15 085 0,74

Certyfikaty inwestycyjne 17 714 18 135 0,91 17 714 17 913 0,89 78 670 79 466 3,97 44 335 45 660 2,24

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 61 707 33 971 1,70 139 466 112 788 5,58 91 670 67 018 3,35 80 865 83 285 4,09

Weksle 25 000 25 157 1,26 0 0 0,00 76 710 77 739 3,88 81 410 82 957 4,08

Depozyty 21 000 21 001 1,05 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

W wierszu 13 kolumna N

wartosc powinna wyniesć -0,63

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2 0 1 7 roku 2016 roku

Aktywa 1 995 071 2 021 584 2 003 097 2 035 192

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 73 933 119 502 96 796 19 102

Należności 225 978 88 326 138 462 114 826

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 42 198 168 159 148 196 154 538

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 652 518 1 645 380 1 619 030 1 745 377

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 444 217 613 1 349

Zobowiązania 294 428 228 718 223 042 186 963

Zobowiązania własne subfunduszy 294 428 228 718 223 042 186 963

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 700 643 1 792 866 1 780 055 1 848 229

Kapitał funduszu 915 553 1 021 277 1 146 236 1 142 027

Kapitał wpłacony 1 409 421 1 307 314 1 305 953 1 300 408

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -493 868 -286 037 -159 717 -158 381

Dochody zatrzymane 562 260 552 401 518 400 522 878

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -263 215 -266 405 -265 012 -251 450

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 825 475 818 806 783 412 774 328

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 222 830 219 188 115 419 183 324

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 700 643 1 792 866 1 780 055 1 848 229

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 17 472 53 543 3 390 5 872

Dywidendy i inne udziały w zyskach 15 935 48 135 0 61

Przychody odsetkowe 677 3 443 870 3 953

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 860 1 965 3 990 1 333

Pozostałe 0 0 270 525

Koszty funduszu 14 283 51 746 13 286 62 737

Wynagrodzenie dla towarzystwa 11 241 40 465 10 044 40 331

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 40 150 47 234

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 110 439 141 618

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 86 39 302

Usługi w zakresie rachunkowości 58 277 -19 218

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 168 738 546 6 776

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 52 4 801 829 4 645

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 101 1 689

Pozostałe 2 609 4 790 558 7 924

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 14 283 51 746 13 286 62 737

Przychody z lokat netto (I-IV) 3 189 1 797 -9 896 -56 865

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 22 008 149 472 -47 662 -24 331

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 18 365 42 063 20 781 237 268

z tytułu różnic kursowych -885 -843 6 067 8 125

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 643 107 409 -68 443 -261 599

z tytułu różnic kursowych -28 903 -66 803 16 113 16 119

Wynik z operacji 25 197 151 269 -57 558 -81 196

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 781 170 1 780 055 1 845 102 1 763 697

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 25 197 151 269 -57 558 -81 196

przychody z lokat netto 3 189 1 797 -9 896 -56 865

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 365 42 063 20 781 237 268

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 643 107 409 -68 443 -261 599

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 25 197 151 269 -57 558 -81 196

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -105 724 -230 681 4 209 97 554

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 102 107 103 468 5 545 188 708

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -207 831 -334 149 -1 336 -91 154

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -80 527 -79 412 -53 349 16 358

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 700 643 1 700 643 1 791 753 1 780 055

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 677 251 1 722 353 1 825 002 1 865 796

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -90 167 20 013 37 790 -98 368

Wpływy 56 781 454 183 146 100 1 075 849

Z tytułu posiadanych lokat 16 020 49 417 14 522

Z tytułu zbycia składników lokat 40 688 404 577 145 977 1 074 207

Pozostałe 73 189 109 1 120

Wydatki 146 948 434 170 108 310 1 174 217

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 136 675 392 219 103 213 1 117 197

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 9 997 39 269 96 46 149

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 10 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 25 143 91 228

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 73 431 67 602

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 40 246 30 244

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 37 770 546 7 148

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 101 1 092 4 257 2 649

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 44 628 -42 650 39 315 138 264

Wpływy 297 736 505 723 85 635 293 104

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 102 108 120 670 5 599 190 747

Z tytułu zaciągniętych kredytów 127 582 317 008 80 036 102 036

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 68 046 68 045 0 321

Wydatki 253 108 548 373 46 320 154 840

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 105 359 224 541 36 759 91 623

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 142 442 314 561 8 683 26 386

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 63 63 0 26 075

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 3 332 6 782 634 3 225

Pozostałe 1 912 2 426 244 7 531

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -30 -226 589 -294

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -45 569 -22 863 77 694 39 602

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 119 502 96 796 19 102 57 194

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 73 933 73 933 96 796 96 796

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-14 Ewa Ogryczak Członek Zarządu