TERMO-REX S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2019-09-23

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex

Aktywa trwałe 19526 17156 4592 3990

Rzeczowe aktywa trwałe 16413 15040 3860 3628

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 1438 565 338 131

Inwestycje pozostałe 1414 1273 333 296

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 188 205 44 48

Aktywa obrotowe 23835 14072 5606 3272

Zapasy 1691 1498 398 347

Należności handlowe 17936 8693 4218 2009

Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2161 674 508 157

Pozostałe należności 1558 2904 366 675

Suma aktywów i pasywów 43361 31228 10198 7262

Kapitał własny 23229 20955 5463 4873

Kapitał podstawowy 11350 11350 2669 2640

Innw składniki kapitału własnego 5717 6393 1345 1487

Zyski zatrzymane 3341 430 786 100

Zobowiązania długoterminowe 2289 1716 538 399

Zobowiązania krótkoterminowe 17843 8557 4196 1990

Przychody ze sprzedaży 27370 34778 6383 8203

Zysk z działalności operacyjnej 3090 794 721 187

Zysk netto 2266 634 528 150

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -585 -1299 -136 -306

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -139 -823 -32 -194

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 727 2044 170 482

Przepływy pieniężne razem 3 -78 1 -18

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA

Aktywa trwałe 18805 17019 4423 3958

Rzeczowe aktywa trwałe 15300 13960 3598 3247

Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2585 2585 608 601

Inwestycje ozostałe 343 303 81 70

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 119 135 28 32

Aktywa obrotowe 10029 6466 2359 1504

Zapasy 1205 1178 283 274

Należności handlowe 5456 2123 1283 494

Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2068 285 486 66

Nalezności pozostałe 882 2576 207 599

Aktywa finansowe 409 280 96 65

Suma aktywów i pasywów 28834 23485 6781 5462

Kapitał własny 20122 17953 4732 4175

Kapitał podstawowy 11350 11350 2669 2640

Inne składniki kapitału własnego 6603 6393 1553 1486

Zyski zatrzymane 2169 210 510 49

Zobowiązania długoterminowe 1516 1334 357 310

Zobowiązania krótkoterminowe 7196 4198 1692 976

Przychody ze sprzedaży 13184 18820 3075 4439

Zysk z działalności operacyjnej 2866 406 668 96

Zysk netto 2169 246 506 58

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 274 978 64 231

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 -833 -2 -196

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -280 -217 -65 -51

Przepływy pieniężne razem -15 -72 -3 -17

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności Grupy Termo-Rex za I półrocze 2019.pdf

Raport_przeglad_skons_GK_TERMORES_HY2019-sig.pdf

Raport_przeglad__jednostk_TERMOREX_HY2019-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-23 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2019-09-23 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu