BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. - Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-16

Skrócona nazwa emitenta

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat

Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu w dniu 16 lutego 2018 r. podpisanej przez wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. [Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta] i mBank z siedzibą w Warszawie [Bank] umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi, tzw. cash pooling [Umowa]. Umowa określa warunki zarządzania przez Bank środkami pieniężnymi Spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych przez Bank. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Zgodnie z postanowieniami Umowy wchodzi ona w życie pod warunkiem, że wszystkie będące stroną Umowy Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta udzielą Bankowi poręczeń spłaty wszelkich zobowiązań pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, które wynikają z Umowy i umożliwienia w jej ramach wykorzystania indywidualnych limitów płynności (poręczeń za dług istniejący). Wobec powyższego Emitent oraz pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta równolegle z zawarciem Umowy poręczyły, każda z nich odrębnie, spłatę wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy do najwyższej kwoty 100 mln zł, a w szczególności spłatę indywidualnych limitów płynności jakie zostaną wykorzystane na podstawie Umowy. Poręczenia zostały udzielone przez Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta solidarnie, bezwarunkowo i bezterminowo odnośnie każdego indywidualnego limitu płynności wykorzystanego w ramach Umowy. Poręczenia nie mogą być odwołane przez czas obowiązywania Umowy. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości jej ewentualnego rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ba-holding.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-16 Rafał Suchan Pełnomocnik