BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ - informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-14

Skrócona nazwa emitenta

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

Temat

informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu dzisiejszym na podstawie § 35 ust. 8 Statutu Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) podjęło uchwałę o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) Statutu Funduszu, w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem: LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×0,4% LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w § 35 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) Statutu Funduszu, ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu, LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D, WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Ponadto Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, pokrywa również koszty prowizji maklerskich określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Funduszu w kwocie przekraczającej iloczyn liczby 0,006% oraz wartości aktywów netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa emitenta)

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) (numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55

(telefon) (fax)

[email protected] www.agiofunds.pl

(e-mail) (www)

0000000000 000000000

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-14 Katarzyna Kos Inspektor Nadzoru