| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-11-28 | |||||||||||||||
| BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BRASTER S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-850 | Szeligi | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cichy Ogród | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-34-96-648 | 141530941 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 458 | 444 | 106 | 104 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 872 | -14 463 | -2 527 | -3 400 | ||
| Zysk (strata) brutto | -12 075 | -15 237 | -2 807 | -3 582 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 133 | -15 205 | -2 820 | -3 575 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 935 | -12 970 | -2 309 | -3 049 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -173 | -1 333 | -40 | -313 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 810 | -888 | 1 583 | -209 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 298 | -15 191 | -767 | -3 571 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 831 | 57 842 | 11 165 | 13 542 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 239 | 24 250 | 6 914 | 5 677 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 930 | 83 | 1 585 | 19 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 591 | 12 721 | 2 422 | 2 978 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 592 | 33 592 | 4 251 | 7 864 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 079 | 917 | 247 | 215 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 787 066 | 9 168 574 | 10 787 066 | 9 168 574 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,12 | -1,66 | -0,26 | -0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,29 | -1,66 | -0,29 | -0,27 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,72 | 3,66 | 0,39 | 0,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,98 | 3,66 | 0,45 | 0,98 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| BRASTER_SA_RAPORT_Q3_2019_20191128.pdf | Raport za 3 kwartał 2019 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-28 | Henryk Jaremek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-28 | Agnieszka Byszek | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 600 | 33 947 | 35 125 | 35 852 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 561 | 12 073 | 13 171 | 13 106 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 003 | 20 232 | 20 691 | 21 482 | ||
| Należności długoterminowe | 55 | 81 | 81 | 81 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 55 | 81 | 81 | 81 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 981 | 1 561 | 1 182 | 1 183 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 216 | 217 | 276 | 254 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 765 | 1 344 | 906 | 929 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 231 | 13 338 | 19 403 | 21 990 | ||
| Zapasy | 5 678 | 5 489 | 5 539 | 5 457 | ||
| Należności krótkoterminowe | 563 | 754 | 768 | 735 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 563 | 754 | 768 | 735 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 153 | 233 | 5 568 | 10 089 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 153 | 233 | 5 568 | 10 089 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 58 | 57 | 175 | 173 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 095 | 176 | 5 393 | 9 916 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 837 | 6 862 | 7 528 | 5 709 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | -105 | |||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 48 831 | 47 180 | 54 528 | 57 842 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 592 | 21 147 | 29 015 | 33 592 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 079 | 917 | 917 | 917 | ||
| Kapitał zapasowy | 102 027 | 100 478 | 100 478 | 100 478 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -72 381 | -72 381 | -52 598 | -52 598 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 133 | -7 867 | -19 782 | -15 205 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 239 | 26 033 | 25 513 | 24 250 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 327 | 280 | 302 | 328 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312 | 265 | 265 | 310 | ||
| długoterminowa | 34 | 34 | 34 | 26 | ||
| krótkoterminowa | 278 | 231 | 231 | 284 | ||
| Pozostałe rezerwy | 15 | 15 | 35 | 15 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 15 | 15 | 35 | 15 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 930 | 7 770 | 0 | 83 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 930 | 7 770 | 0 | 83 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 591 | 6 051 | 12 957 | 12 721 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 591 | 6 051 | 12 957 | 12 721 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 391 | 11 932 | 12 254 | 11 118 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 391 | 11 932 | 12 254 | 11 118 | ||
| długoterminowe | 4 711 | 4 788 | 4 928 | 5 297 | ||
| krótkoterminowe | 7 680 | 7 144 | 7 326 | 5 821 | ||
| P a s y w a r a z e m | 48 831 | 47 180 | 54 528 | 57 842 | ||
| Wartość księgowa | 18 592 | 21 147 | 29 015 | 33 592 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 787 066 | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | 2,31 | 3,16 | 3,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 405 279 | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,98 | 2,31 | 3,16 | 3,66 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 | 458 | 189 | 444 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 | 266 | 118 | 338 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 | 192 | 71 | 106 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 | 89 | -80 | 332 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 | 8 | -119 | 271 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 | 81 | 39 | 61 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 49 | 369 | 269 | 112 | ||
| Koszty sprzedaży | 630 | 1 985 | 612 | 2 226 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 370 | 8 079 | 3 502 | 11 421 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 951 | -9 695 | -3 845 | -13 535 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 77 | 260 | 89 | 577 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
| Dotacje | 74 | 224 | 86 | 268 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 32 | 3 | 308 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 479 | 1 437 | 597 | 1 505 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5 | -4 | 195 | 233 | ||
| Inne koszty operacyjne | 484 | 1 441 | 402 | 1 272 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 353 | -10 872 | -4 353 | -14 463 | ||
| Przychody finansowe | 24 | 48 | 55 | 220 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 23 | 46 | 201 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 20 | 25 | 9 | 19 | ||
| Koszty finansowe | 938 | 1 251 | 420 | 994 | ||
| Odsetki w tym: | 337 | 953 | 288 | 862 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 601 | 298 | 132 | 132 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 267 | -12 075 | -4 718 | -15 237 | ||
| Podatek dochodowy | 1 | 58 | -39 | -32 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 1 | 58 | -39 | -32 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 268 | -12 133 | -4 679 | -15 205 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -16 711 | -16 711 | -22 165 | -22 165 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 787 066 | 10 787 066 | 9 168 574 | 9 168 574 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,55 | -1,55 | -2,42 | -2,42 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 405 279 | 9 405 279 | 9 168 574 | 9 168 574 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,78 | -1,78 | -2,42 | -2,42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 147 | 29 014 | 48 797 | 48 797 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 147 | 29 014 | 48 797 | 48 797 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 917 | 917 | 917 | 917 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 162 | 162 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 162 | 162 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 079 | 1 079 | 917 | 917 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 100 478 | 100 478 | 100 478 | 100 478 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 838 | 1 838 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 838 | 1 838 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 289 | 289 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| -koszty pozyskania kapitału | 289 | 289 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 102 027 | 102 027 | 100 478 | 100 478 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -72 381 | -52 598 | -27 706 | -27 706 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -72 381 | -52 598 | -27 706 | -27 706 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -72 381 | -52 598 | -27 706 | -27 706 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -19 782 | -24 892 | -24 892 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -72 381 | -72 381 | -52 598 | -52 598 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -72 381 | -72 381 | -52 598 | -52 598 | ||
| Wynik netto | -4 266 | -12 133 | -19 782 | -15 205 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -4 266 | -12 133 | -19 782 | -15 205 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 592 | 18 592 | 29 015 | 33 592 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 592 | 18 592 | 29 015 | 33 592 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 266 | -12 133 | -4 675 | -15 205 | ||
| Korekty razem | -1 086 | 2 198 | 535 | 2 235 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 823 | 2 471 | 793 | 2 301 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | 117 | 12 | 307 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 47 | 25 | -7 | -46 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -189 | -139 | -273 | -452 | ||
| Zmiana stanu należności | 217 | 231 | -74 | 398 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 048 | -535 | -222 | -972 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65 | 28 | 306 | 699 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 352 | -9 935 | -4 140 | -12 970 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 83 | 173 | 267 | 1 333 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83 | 173 | 267 | 1 333 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -83 | -173 | -267 | -1 333 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 206 | 8 311 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 606 | 1 711 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 6 600 | 6 600 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 852 | 1 501 | 260 | 888 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 327 | 976 | 245 | 575 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 525 | 525 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 15 | 313 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 354 | 6 810 | -260 | -888 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 919 | -3 299 | -4 667 | -15 191 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 919 | -3 299 | -4 667 | -15 191 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 176 | 5 394 | 14 584 | 25 108 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 095 | 2 095 | 9 917 | 9 917 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
BRASTER_SA_RAPORT_Q3_2019_20191128.pdf
