| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-01-01 | do | 2019-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-30 | |||||||||||
| LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 BUD. B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363134104 | www.lartiq.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 16 | 4 | ||
| Koszty funduszu netto | 247 | 57 | ||
| Przychody z lokat netto | -231 | -54 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 74 | 17 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 374 | 87 | ||
| Wynik z operacji | 217 | 50 | ||
| Zobowiązania | 287 | 67 | ||
| Aktywa | 6 730 | 1 566 | ||
| Aktywa netto | 6 443 | 1 499 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 61 055 | 61 055 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,53 | 24,55 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,55 | 0,83 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 6 730 | 7 319 | 7 319 | 14 676 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 35 | 3 133 | 3 133 | 184 | ||||||
| Należności | 8 | 6 | 6 | 10 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 687 | 4 180 | 4 180 | 14 455 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 287 | 620 | 620 | 1 865 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 6 443 | 6 699 | 6 699 | 12 811 | ||||||
| Kapitał funduszu | 5 199 | 5 672 | 5 672 | 12 396 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 667 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -23 468 | -22 995 | -22 995 | -16 271 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 498 | 655 | 655 | -1 204 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 085 | -2 854 | -2 854 | -1 621 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 583 | 3 509 | 3 509 | 417 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 746 | 372 | 372 | 1 619 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 443 | 6 699 | 6 699 | 12 811 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 61 055 | 65 596 | 65 596 | 123 652 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,53 | 102,12 | 102,12 | 103,60 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 61 055 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,53 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 16 | 16 | 318 | 318 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 305 | 305 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 247 | 247 | 381 | 381 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 133 | 133 | 319 | 319 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 22 | 21 | 21 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 22 | 22 | 24 | 24 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 54 | 54 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 247 | 247 | 381 | 381 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -231 | -231 | -63 | -63 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 448 | 448 | 748 | 748 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 74 | 74 | -227 | -227 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 12 | 12 | -215 | -215 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 374 | 374 | 975 | 975 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 78 | 78 | 92 | 92 | ||
| Wynik z operacji | 217 | 217 | 685 | 685 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,55 | 3,55 | 5,54 | 5,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,55 | 3,55 | 5,54 | 5,54 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 699 | 6 699 | 14 413 | 14 413 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 217 | 217 | 1 297 | 685 | ||
| przychody z lokat netto | -231 | -231 | -1 296 | -63 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 74 | 74 | 2 865 | -227 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 374 | 374 | -272 | 975 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 217 | 217 | 1 297 | 685 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -473 | -473 | -9 011 | -2 287 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -473 | -473 | -9 011 | -2 287 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -256 | -256 | -7 714 | -1 602 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 443 | 6 443 | 6 699 | 12 811 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 603 | 6 603 | 11 966 | 14 923 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 541 | 4 541 | 79 959 | 21 903 | ||
| saldo zmian | -4 541 | -4 541 | -79 959 | -21 903 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 049 | 211 049 | 211 049 | 286 671 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 149 994 | 149 994 | 145 453 | 163 019 | ||
| saldo zmian | 61 055 | 61 055 | 65 596 | 123 652 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 61 055 | 61 055 | 65 596 | 123 652 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,12 | 102,12 | 99,02 | 99,02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,53 | 105,53 | 102,12 | 103,60 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,54 | 13,54 | 3,13 | 18,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,63 | 103,63 | 101,40 | 103,60 | ||
| data wyceny | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2018-12-28 | 2018-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,58 | 105,58 | 125,54 | 106,48 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-09-28 | 2018-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,53 | 105,53 | 101,40 | 103,65 | ||
| data wyceny | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,53 | 105,53 | 102,12 | 103,60 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 15,17 | 15,17 | 11,37 | 10,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 8,17 | 8,17 | 6,30 | 8,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,35 | 1,35 | 0,67 | 0,57 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,35 | 1,35 | 0,74 | 0,65 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2 018 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 175 | -2 175 | -1 684 | -1 684 | ||
| Wpływy | 32 360 | 32 360 | 118 597 | 118 597 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 | 15 | 333 | 333 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 32 341 | 32 341 | 118 264 | 118 264 | ||
| Pozostałe | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 34 535 | 34 535 | 120 281 | 120 281 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 34 362 | 34 362 | 120 051 | 120 051 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 75 | 75 | 161 | 161 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 19 | 38 | 38 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -923 | -923 | -1 348 | -1 348 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 923 | 923 | 1 348 | 1 348 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 923 | 923 | 1 348 | 1 348 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -53 | -53 | 320 | 320 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 098 | -3 098 | -3 032 | -3 032 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 133 | 3 133 | 3 216 | 3 216 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 35 | 35 | 184 | 184 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| inf.dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 897 | 6 687 | 99,36 | 3 802 | 4 180 | 57,11 | 3 802 | 4 180 | 57,11 | 12 307 | 13 943 | 95,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 512 | 512 | 3,49 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -44 | -0,65 | 0 | -7 | -0,09 | 0 | -7 | -0,09 | 0 | -18 | -0,12 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 7 500 | Polska | 331 | 304 | 4,51 | ||
| Synektik S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 2 500 | Polska | 36 | 34 | 0,51 | ||
| CD Projekt S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 500 | Polska | 87 | 100 | 1,49 | ||
| SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 125 | Szwajcaria | 90 | 95 | 1,41 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 250 | Niemcy | 105 | 109 | 1,62 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 830 | Stany Zjednoczone | 172 | 265 | 3,94 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 1 000 | Dania | 179 | 201 | 2,98 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 150 | Stany Zjednoczone | 282 | 328 | 4,88 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 365 | Francja | 100 | 125 | 1,85 | ||
| FACEBOOK INC. (US30303M1027) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 700 | Stany Zjednoczone | 447 | 448 | 6,65 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 614 | Stany Zjednoczone | 123 | 281 | 4,17 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 110 | Stany Zjednoczone | 71 | 81 | 1,20 | ||
| AMGEN INC. (US0311621009) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 400 | Stany Zjednoczone | 313 | 292 | 4,33 | ||
| ELEKTA AB (SE0000163628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STOCKHOLM STOCK EXCHANGE | 1 103 | Szwecja | 59 | 53 | 0,78 | ||
| ELI LILLY & COMPANY (US5324571083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO STOCK EXCHANGE | 700 | Polska | 312 | 347 | 5,16 | ||
| ASML Holding NV (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMSTERDAM STOCK EXCHANGE | 360 | Holandia | 220 | 259 | 3,85 | ||
| RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 1 000 | Węgry | 80 | 72 | 1,08 | ||
| SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 300 | Stany Zjednoczone | 80 | 84 | 1,25 | ||
| EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Capital Market | 270 | Stany Zjednoczone | 95 | 90 | 1,33 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 150 | Szwajcaria | 143 | 158 | 2,36 | ||
| UCB SA (BE0003739530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BELGIUM STOCK EXCHANGE | 801 | Polska | 281 | 264 | 3,92 | ||
| GALAPAGOS NV (BE0003818359) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMSTERDAM STOCK EXCHANGE | 350 | Belgia | 140 | 156 | 2,32 | ||
| STRAUMANN HOLDIND AG (CH0012280076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 50 | Szwajcaria | 142 | 156 | 2,32 | ||
| DIASORIN SPA (IT0003492391) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ITALIAN EXCHANGE | 150 | Włochy | 55 | 58 | 0,86 | ||
| Evotec SE (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 153 | 2,27 | ||
| ZOETIS INC (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 193 | 2,87 | ||
| QIAGEN N.V (NL0012169213) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 150 | Holandia | 22 | 23 | 0,35 | ||
| ServiceNow Inc. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 100 | Stany Zjednoczone | 82 | 95 | 1,41 | ||
| ABIOMED INC. (US0036541003) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 125 | Stany Zjednoczone | 164 | 137 | 2,04 | ||
| BAYER (DE000BAY0017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 150 | Polska | 47 | 37 | 0,55 | ||
| Boston Scient (US1011371077) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 640 | Stany Zjednoczone | 68 | 94 | 1,40 | ||
| IQVIA Holdings (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 250 | Stany Zjednoczone | 82 | 138 | 2,05 | ||
| Alteryx Inc. (US02156B1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 400 | Stany Zjednoczone | 379 | 450 | 6,69 | ||
| Abbott Laboratories (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 400 | Stany Zjednoczone | 376 | 429 | 6,38 | ||
| Salesforce.com Inc. (US79466L3024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 125 | Stany Zjednoczone | 70 | 76 | 1,13 | ||
| Alphabet Inc (US02079K1079) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 17 | Stany Zjednoczone | 75 | 76 | 1,14 | ||
| VIFOR PHARMA AG (CH0364749348) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 150 | Szwajcaria | 73 | 78 | 1,16 | ||
| Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 175 | Francja | 78 | 85 | 1,26 | ||
| Bausch Health Companies Inc. (CA0717341071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 400 | Kanada | 22 | 38 | 0,56 | ||
| Pacific Biosciences Of Calf (US69404D1081) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 3 350 | Stany Zjednoczone | 94 | 93 | 1,38 | ||
| ARGENX SE (NL0010832176) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BELGIUM STOCK EXCHANGE | 175 | Holandia | 79 | 83 | 1,23 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 200 | Stany Zjednoczone | 53 | 49 | 0,72 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | -44 | -0,65 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-04-08 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | 1 | 0 | -6 | -0,08 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2019-04-08 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: DKK | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-04-08 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | 1 | 0 | -3 | -0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-04-08 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | 1 | 0 | -35 | -0,53 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 44 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 225 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-30 | Ryszard Czerwiśńki | Członek Zarządu | /-/ Ryszard Czerwiński |
inf.dodatkowa.pdf
Nota 1.pdf
