2C PARTNERS S.A. - Korekta raportu ESPI 15/2019 w przedmiocie Informacji o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-14

Skrócona nazwa emitenta

2C PARTNERS S.A.

Temat

Korekta raportu ESPI 15/2019 w przedmiocie Informacji o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu ESPI nr 15/2019 z dnia 16.08.2019 r. W przedmiotowym raporcie z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską błędnie wskazano oznaczenie serii obligacji. Korygowany raport dotyczył serii AC. Treść raportu przed korektą: „Informacji o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AB” Zarząd 2C Partners S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC w postaci zastawu rejestrowego na udziałach spółek celowych Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. i/ lub Stalowa 41 Kamienica Sp. z .o.o.. Spółka otrzymała wycenę od rzeczoznawcy majątkowego, który wycenił wartość udziałów spółki Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 9 233 829 zł oraz spółki Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 2 752 252 zł. Wycena uwzględnia wartość pozostałych jeszcze obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących aktywami spółek. W nawiązaniu do raportu ESPI 8/2019, w związku z toczącą się przeciw Emitentowi egzekucją komorniczą udziały spółek zostały zajęte, co aktualnie uniemożliwia ustanowienie zastawu. W związku z czym na podstawie punktu 9.5 ppk c Warunków Emisji Obligacji serii AB obligatariuszom przysługuje prawo żądania przedterminowego wykupu obligacji. Emitent podjął już działania mające na celu ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii AB, AC i AD.” Treść raportu po korekcie: „Informacji o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC” Zarząd 2C Partners S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC w postaci zastawu rejestrowego na udziałach spółek celowych Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. i/ lub Stalowa 41 Kamienica Sp. z .o.o.. Spółka otrzymała wycenę od rzeczoznawcy majątkowego, który wycenił wartość udziałów spółki Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 9 233 829 zł oraz spółki Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 2 752 252 zł. Wycena uwzględnia wartość pozostałych jeszcze obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących aktywami spółek. W nawiązaniu do raportu ESPI 8/2019, w związku z toczącą się przeciw Emitentowi egzekucją komorniczą udziały spółek zostały zajęte, co aktualnie uniemożliwia ustanowienie zastawu. W związku z czym na podstawie punktu 9.5 ppk c Warunków Emisji Obligacji serii AC obligatariuszom przysługuje prawo żądania przedterminowego wykupu obligacji. Emitent podjął już działania mające na celu ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii AB, AC i AD."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

2C PARTNERS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-375 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Smolna 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.2cp.pl

(e-mail) (www)

951-218-42-78 140554425

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-14 Łukasz Tylec Prezes Zarządu Łukasz Tylec