LEGIMI SA - Korekta raportu 18/2019 – Przydział obligacji serii U

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-26

Skrócona nazwa emitenta

LEGIMI SA

Temat

Korekta raportu 18/2019 – Przydział obligacji serii U

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) wskazuje, że w treści raportu bieżącego ESPI nr 18/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. omyłkowo wskazano błędną liczbę przydzielonych obligacji serii U. W treści raportu wskazano na 2582 sztuk obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej 2.582.000,00 zł, natomiast winno być 2585 sztuk obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej 2.585.000,00 zł. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Treść raportu przed zmianami: Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2019 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii U oraz ich przydziału. Spółka dokonała przydziału 2582 (słownie: dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dwóch) sztuk obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 2.582.000,00 (słownie: dwóch milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy) złotych (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii U Spółki. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 zł. Emitent o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji serii U poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2019 w dniu 4 czerwca 2019 r. Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Na Obligacje złożono łącznie 95 zapisów i przydzielono je łącznie 95 inwestorom. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Emitent planuje wprowadzić Obligacje do obrotu zorganizowanego. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 9,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Warunki emisji nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w Ustawie o Obligacjach. Treść raportu po zmianach: Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2019 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii U oraz ich przydziału. Spółka dokonała przydziału 2585 (słownie: dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu) sztuk obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 2.585.000,00 (słownie: dwóch milionów pięciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych (dalej: "Obligacje"), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii U Spółki. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 zł. Emitent o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji serii U poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2019 w dniu 4 czerwca 2019 r. Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Na Obligacje złożono łącznie 95 zapisów i przydzielono je łącznie 95 inwestorom. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Emitent planuje wprowadzić Obligacje do obrotu zorganizowanego. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 9,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Warunki emisji nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w Ustawie o Obligacjach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-26 Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu

2019-08-26 Mateusz Frukacz Członek Zarządu