LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-08-28

LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 433 84 99 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.lartiq.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 2019-08-28

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie .pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

9.1 Lartiq Medycyny i Innowacji_sf_półroczne_2019_06_30_List do Uczestników-sig-sig-sig-sig.pdf List do Uczestników

Plik Opis

9.5 Sprawozdanie z działalności Lartiq Medycyny i Innowacji 1H 2019-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Przychody z lokat 33 64

Koszty funduszu netto 400 1 360

Przychody z lokat netto -367 -1 296

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 85 2 865

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 679 -273

Wynik z operacji 395 1 296

Zobowiązania 345 620

Aktywa 6 787 7 319

Aktywa netto 6 442 6 699

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 59 373 65 596

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,51 102,12

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,65 19,76

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Aktywa 6 787 7 319

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 340 3 133

Należności 12 6

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 359 4 180

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 76 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 345 620

Aktywa netto (I-II) 6 442 6 699

Kapitał funduszu 5 021 5 672

Kapitał wpłacony 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -23 646 -22 995

Dochody zatrzymane 370 655

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 221 -2 854

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 591 3 509

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 051 372

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 6 442 6 699

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 59 373 65 596

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,51 102,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 59 373

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,51

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

001: 41 745 002: 17 628

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

001: 108,51 002: 108,51

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przychody z lokat 33 64 44

Dywidendy i inne udziały w zyskach 29 58 44

Przychody odsetkowe 4 6 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 400 1 360 1 249

Wynagrodzenie dla towarzystwa 200 754 808

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 33 80 43

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 33 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 45 88 49

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 2 1 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 3 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 91 370 315

Pozostałe 13 31 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 400 1 360 1 249

Przychody z lokat netto (I-IV) -367 -1 296 -1 205

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 762 2 592 3 314

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 83 2 865 140

z tytułu różnic kursowych 33 28 -268

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 679 -273 3 174

z tytułu różnic kursowych -45 585 902

Wynik z operacji 395 1 296 2 109

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,65 19,76 20,35

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,65 19,76 20,35

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 6 699 14 414

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 395 1 296

przychody z lokat netto -367 -1 296

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 83 2 865

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 679 -273

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 395 1 296

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -652 -9 011

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -652 -9 011

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -257 -7 715

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 442 6 699

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 500 11 561

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 223 79 959

saldo zmian -6 223 -79 959

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 211 049 211 049

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 151 676 145 453

saldo zmian 59 373 65 596

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 59 373 65 596

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,12 99,02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 108,51 102,12

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 12,62 3,13

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,82 101,40

data wyceny 2019-05-31 2018-12-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,54 125,54

data wyceny 2019-06-28 2018-09-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 108,51 101,40

data wyceny 2019-06-30 2018-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,51 102,12

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 12,41 11,37

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 6,20 6,30

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,02 0,67

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,50 0,28

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,40 0,74

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 746 9 017 1 275

Wpływy 48 058 297 520 207 503

Z tytułu posiadanych lokat 33 64 39

Z tytułu zbycia składników lokat 48 022 297 456 207 464

Pozostałe 3 0 0

Wydatki 49 804 288 503 206 228

Z tytułu posiadanych lokat 91 357 300

Z tytułu nabycia składników lokat 49 517 287 135 205 457

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 104 767 355

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 35 93 53

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 33 17

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 23 52 29

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 15 66 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 047 -9 100 -4 189

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 047 9 100 4 189

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 047 9 100 4 189

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -91 -357 -300

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 793 -83 -2 914

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 133 3 216 3 216

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 340 3 133 302

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf informacja dodatkowa

Plik Opis

9.6 Lartiq Medycyny i Innowacji Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu-sig-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu półrocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

9.3 Lartiq Medycyny i Innowacji_ sf_półroczne_2019_06_30_Oświadczenie Depozytariusza-sig.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

9.8 Lartiq Medycyny i Innowacji_Oświadczenie Zarządu o Audytorze-sig-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu o Audytorze

Plik Opis

Raport z przeglądu MiI.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu

Plik Opis

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 382 6 432 94,78 3 802 4 180 57,11

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 -0,01 0 -7 -0,09

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ADOBE SYSTEMS INC (US00724F1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 72 Stany Zjednoczone 76 79 1,17

AMAZON COM INC (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 10 Stany Zjednoczone 73 71 1,04

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 7 500 Polska 331 327 4,83

Synektik S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 500 Polska 36 38 0,56

CD Projekt S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 500 Polska 87 108 1,59

SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 125 Szwajcaria 90 106 1,57

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 250 Niemcy 105 98 1,44

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 040 Stany Zjednoczone 237 326 4,80

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 1 000 Dania 179 191 2,81

UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 365 Francja 100 107 1,57

FACEBOOK INC. (US30303M1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 700 Stany Zjednoczone 447 504 7,43

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 614 Stany Zjednoczone 123 343 5,06

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 176 Stany Zjednoczone 119 121 1,79

AMGEN INC. (US0311621009) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 400 Stany Zjednoczone 313 275 4,06

ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany STOCKHOLM STOCK EXCHANGE 1 103 Szwecja 59 60 0,88

Microsoft Corporation (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 144 Stany Zjednoczone 66 72 1,06

ASML Holding NV (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Amsterdam 360 Holandia 220 281 4,14

SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 80 77 1,14

EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Capital Market 470 Stany Zjednoczone 171 207 3,05

ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 150 Szwajcaria 143 158 2,33

UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Brussels 801 Polska 281 248 3,66

GALAPAGOS NV (BE0003818359) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Amsterdam 350 Belgia 140 169 2,49

STRAUMANN HOLDIND AG (CH0012280076) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 50 Szwajcaria 142 165 2,43

Evotec SE (DE0005664809) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 500 Niemcy 73 157 2,31

ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 117 212 3,12

QIAGEN N.V (NL0012169213) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 150 Holandia 22 23 0,34

ServiceNow Inc. (US81762P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 100 Stany Zjednoczone 82 102 1,51

BAYER (DE000BAY0017) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 150 Polska 47 39 0,57

IQVIA Holdings (US46266C1053) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 382 Stany Zjednoczone 155 229 3,38

Alteryx Inc. (US02156B1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 745 Stany Zjednoczone 202 304 4,47

Abbott Laboratories (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 400 Stany Zjednoczone 376 440 6,48

Alphabet Inc (US02079K1079) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 17 Stany Zjednoczone 75 69 1,01

VIFOR PHARMA AG (CH0364749348) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 150 Szwajcaria 73 81 1,19

Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 175 Francja 78 103 1,52

Bausch Health Companies Inc. (CA0717341071) Aktywny rynek - rynek regulowany TSX Toronto Exchange 400 Kanada 22 38 0,56

MEDTRONIC (IE00BTN1Y115) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 420 Stany Zjednoczone 153 153 2,25

Pacific Biosciences Of Calf (US69404D1081) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 3 350 Stany Zjednoczone 94 76 1,12

ARGENX SE (NL0010832176) Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Brussels 175 Holandia 79 92 1,35

TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 200 Stany Zjednoczone 53 48 0,71

Pure Biologics S.A. (PLPRBLG00010) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 830 Polska 0 73 1,08

GLAUKOS (US3773221029) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 220 Stany Zjednoczone 63 62 0,91

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -766 000 0 0 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-07-04 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -130 000 0 -3 -0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2019-07-04 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: DKK -305 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-04 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -331 000 0 3 0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

-3 -0,04

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 2

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 3

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 71

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 182

Pozostałe zobowiązania 89

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 340

Credit Agricole Bank Polska S.A. zł 2 8

ING Bank Śląski S.A. CHF 0 0

ING Bank Śląski S.A. DKK 5 3

ING Bank Śląski S.A. EUR 15 63

ING Bank Śląski S.A. GBP 0 0

ING Bank Śląski S.A. HUF 4 790 65

ING Bank Śląski S.A. zł 201 201

ING Bank Śląski S.A. SEK 1 0

ING Bank Śląski S.A. USD 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 118

CHF CHF 11 43

DKK DKK 3 2

EUR EUR 22 95

GBP GBP 8 36

HUF HUF 5 002 66

PLN zł 396 396

SEK SEK 2 1

USD USD 63 233

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-07-04 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -3 -130 000,00 2019-07-04 -130 000,00 2019-07-04 2019-07-04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2019-07-04 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 -305 000,00 2019-07-04 -305 000,00 2019-07-04 2019-07-04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-04 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 3 -331 000,00 2019-07-04 -331 000,00 2019-07-04 2019-07-04

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2019 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 340

2. Należności w tys. zł 12

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 6 359

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 76

II. Zobowiązania w tys. zł 345

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 209

2. Należności w tys. zł 10

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 473

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 76

II. Zobowiązania w tys. zł 342

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 3

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 63

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. HUF 65

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. SEK 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 0

2. Należności w tys. CHF 0

2. Należności w tys. EUR 0

2. Należności w tys. GBP 0

2. Należności w tys. SEK 0

2. Należności w tys. USD 2

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 510

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 191

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1 317

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 60

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 3 808

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF -3

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 3

II. Zobowiązania w tys. EUR 3

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 5

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 15

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. HUF 4 970

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. SEK 1

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 0

2. Należności w tys. CHF 0

2. Należności w tys. EUR 0

2. Należności w tys. GBP 0

2. Należności w tys. SEK 0

2. Należności w tys. USD 0

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 133

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 335

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 309

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. SEK 149

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1 020

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. DKK 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1

II. Zobowiązania w tys. EUR 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 340

2. Należności w tys. zł 12

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 6 359

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 76

II. Zobowiązania w tys. zł 345

Razem w tys. zł 6 442

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 33 0 0 -45

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 83 599

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 80

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 89

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 111

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-28 Paweł Jackowski Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Jackowski

2019-08-28 Ryszard Czerwiński Członek Zarządu /-/ Ryszard Czerwiński

2019-08-28 Jakub Rajchman Członek Zarządu /-/ Jakub Rajchman

2019-08-28 Marcin Morel Członek Zarządu /-/ Marcin Morel

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-28 Monika Czapska Kierownik Zespołu Funduszy Otwartych oraz Zamkniętych /-/ Monika Czapska