| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-07-29 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2019.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2019 - 30.06.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 026 | 240 | ||
| Koszty funduszu netto | 873 | 204 | ||
| Przychody z lokat netto | 153 | 36 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 793 | 185 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 834 | 195 | ||
| Wynik z operacji | 1 780 | 416 | ||
| Zobowiązania | 9 265 | 2 179 | ||
| Aktywa | 122 106 | 28 717 | ||
| Aktywa netto | 112 841 | 26 538 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 050 948 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,37 | 25,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 0,40 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 122 106 | 126 348 | 128 600 | 161 414 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 932 | 27 254 | 29 073 | 19 056 | ||||||
| Należności | 2 554 | 149 | 6 044 | 18 453 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 6 043 | 6 145 | 8 960 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 466 | 7 023 | 4 131 | 4 573 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 3 497 | 3 491 | 4 573 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 84 104 | 85 767 | 80 392 | 119 323 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7 | 10 | 0 | 9 | ||||||
| Zobowiązania | 9 265 | 8 985 | 8 871 | 15 725 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 112 841 | 117 363 | 119 729 | 145 689 | ||||||
| Kapitał funduszu | 108 352 | 114 654 | 121 772 | 141 885 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 197 063 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -88 711 | -82 409 | -75 291 | -55 178 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 457 | 1 511 | 1 419 | 3 958 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 643 | 2 490 | 2 318 | 1 746 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -186 | -979 | -899 | 2 212 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 032 | 1 198 | -3 462 | -154 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 112 841 | 117 363 | 119 729 | 145 689 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 050 948 | 1 109 637 | 1 176 932 | 1 369 594 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,37 | 105,77 | 101,73 | 106,37 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 050 948 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,37 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 026 | 1 795 | 2 046 | 3 212 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 962 | 1 644 | 1 320 | 2 395 | ||
| Przychody odsetkowe | 47 | 121 | 23 | 39 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 690 | 761 | ||
| Pozostałe | 17 | 30 | 13 | 17 | ||
| Koszty funduszu | 873 | 1 470 | 1 028 | 1 961 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 585 | 1 173 | 939 | 1 785 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 34 | 18 | 37 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 211 | 147 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 59 | 113 | 70 | 137 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 36 | 71 | 47 | 97 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 873 | 1 470 | 1 028 | 1 961 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 153 | 325 | 1 018 | 1 251 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 627 | 6 207 | 960 | -2 054 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 793 | 713 | -7 494 | -4 642 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -116 | -1 046 | -8 768 | -6 907 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 834 | 5 494 | 8 454 | 2 588 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 133 | 771 | 8 997 | 6 640 | ||
| Wynik z operacji | 1 780 | 6 532 | 1 978 | -803 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 6,22 | 1,44 | -0,59 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 6,22 | 1,44 | -0,59 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 522 | -6 888 | -52 421 | -26 461 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117 363 | 119 729 | 172 150 | 172 150 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 780 | 6 532 | -6 650 | -803 | ||
| przychody z lokat netto | 153 | 325 | 1 823 | 1 251 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 793 | 713 | -7 753 | -4 642 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 834 | 5 494 | -720 | 2 588 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 780 | 6 532 | -6 650 | -803 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 302 | -13 420 | -45 771 | -25 658 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 302 | -13 420 | -45 771 | -25 658 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 522 | -6 888 | -52 421 | -26 461 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 112 841 | 112 841 | 119 729 | 145 689 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 124 319 | 125 475 | 162 151 | 172 956 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 58 689 | 125 984 | 435 296 | 242 634 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 58 689 | 125 984 | 435 296 | 242 634 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 58 689 | 125 984 | 435 296 | 242 634 | ||
| saldo zmian | -58 689 | -125 984 | -435 296 | -242 634 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 050 948 | 1 050 948 | 1 176 932 | 1 369 594 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 842 395 | 842 395 | 716 411 | 523 749 | ||
| saldo zmian | 1 050 948 | 1 050 948 | 1 176 932 | 1 369 594 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 050 948 | 1 050 948 | 1 176 932 | 1 369 594 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,60 | 5,64 | -5,05 | -0,41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,77 | 101,73 | 106,78 | 106,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,37 | 107,37 | 101,73 | 106,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,51 | 5,54 | -4,73 | -0,38 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,37 | 105,78 | 101,40 | 105,14 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,37 | 107,37 | 106,33 | 106,33 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,37 | 107,37 | 101,40 | 106,33 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-12-28 | 2018-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,37 | 107,37 | 101,73 | 106,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,82 | 2,36 | 2,26 | 2,29 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,89 | 1,89 | 2,06 | 2,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 993 | 10 461 | 21 773 | 22 072 | ||
| Wpływy | 22 325 | 161 426 | 37 746 | 64 372 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 934 | 14 899 | 7 550 | 18 649 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 391 | 146 527 | 30 195 | 45 722 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | 17 332 | 150 965 | 15 973 | 42 300 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 086 | 6 621 | 5 542 | 15 585 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 12 583 | 142 679 | 9 546 | 24 871 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 595 | 1 521 | 814 | 1 674 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 34 | 18 | 37 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 48 | 104 | 51 | 129 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 062 | -14 386 | -12 420 | -20 002 | ||
| Wpływy | 57 | 108 | 31 | 49 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 57 | 108 | 31 | 49 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 119 | 14 494 | 12 451 | 20 051 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 118 | 14 492 | 12 450 | 20 048 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -253 | -216 | 657 | 699 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 069 | -3 925 | 9 353 | 2 070 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 254 | 29 073 | 9 046 | 16 287 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 24 932 | 24 932 | 19 056 | 19 056 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2019.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 510 | 3 232 | 2,65 | 3 510 | 3 526 | 2,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 3 410 | 3 497 | 2,77 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | 4 354 | 4 573 | 2,83 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 926 | 0,76 | 0 | -1 589 | 1,26 | 0 | -917 | 0,71 | 0 | -2 055 | 1,27 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 82 208 | 83 525 | 68,40 | 83 037 | 85 721 | 67,85 | 83 699 | 81 019 | 63,00 | 117 458 | 119 323 | 73,92 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. (US00165C1045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 7 930 | Stany Zjednoczone | 443 | 276 | 0,23 | ||
| COCA-COLA CO (US1912161007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 2 501 | Stany Zjednoczone | 439 | 476 | 0,39 | ||
| GRUBHUB INC (US4001101025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 1 525 | Stany Zjednoczone | 440 | 444 | 0,36 | ||
| KRAFT HEINZ CO (US5007541064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select Market USD | 3 538 | Stany Zjednoczone | 435 | 410 | 0,33 | ||
| KROGER CO (US5010441013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 4 636 | Stany Zjednoczone | 436 | 376 | 0,31 | ||
| MACY'S INC (US55616P1049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 4 819 | Stany Zjednoczone | 439 | 386 | 0,32 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (US9314271084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Select Market USD | 1 891 | Stany Zjednoczone | 441 | 386 | 0,32 | ||
| WAL-MART STO (US9311421039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 1 159 | Stany Zjednoczone | 437 | 478 | 0,39 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 78 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE 06/09/19 (RXU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES | 37 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 26/09/19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 20/09/19 (SPU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9 | 0 | 926 | 0,76 | |||||||
| Forward USD TRY 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -19 | 0,02 | ||
| Forward USD TRY 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -18 | 0,01 | ||
| FX Swap CHF PLN 12.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | CHF (620 000,00) | 1 | 0 | -12 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (5 180 000,00) | 1 | 0 | 82 | 0,07 | ||
| FX Swap GBP PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (1 855 000,00) | 1 | 0 | 204 | 0,17 | ||
| FX Swap JPY PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (15 210 000,00) | 1 | 0 | 12 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (16 380 000,00) | 1 | 0 | 1 515 | 1,24 | ||
| FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -410 | 0,34 | ||
| FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -428 | 0,35 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Vanguard Health Care ETF (US92204A5048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | VANGUARD GROUP LTD | Stany Zjednoczone | 1 900 | 1 221 | 1 234 | 1,01 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 245 015 | 9 046 | 9 042 | 7,40 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 231 066 | 8 475 | 8 532 | 6,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 249 501 | 10 510 | 10 264 | 8,41 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 432 062 | 8 668 | 8 161 | 6,68 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 240 519 | 9 264 | 9 664 | 7,91 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 17 227 | 8 955 | 9 189 | 7,53 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 240 380 | 8 675 | 9 199 | 7,53 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 19 837 | 9 371 | 9 168 | 7,51 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 136 429 | 8 023 | 9 072 | 7,43 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 245 015,9490 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 231 066,7300 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 249 501,7300 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 240 519,2700 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 17 227,7710 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | 240 380,8715 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 19 837,3211 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 136 429,3030 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | 82 | 0,07 | ||
| FX Swap JPY PLN 05.06.2019 03.07.2019 | 12 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | 1 515 | 1,24 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_30.06.2019.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 387 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 165 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 299 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 887 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 301 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 22 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 756 | |||
| wobec kontrahentów | 1 563 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-07-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2019.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2019.pdf
FGD_Nota objaśniająca_30.06.2019.pdf
