PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2019-03-29

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 2019-03-27

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

oświadczenie RN_PKO ASZ Europa Wschód-Zachód.pdf oświadczenie Rady Nadzorczej

Plik Opis

Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2018

Plik Opis

Plik Opis

List_Prezesa_ASZ_FIZ 31.12.2018-sig.pdf List Prezesa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2018 - 31.12.2018 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 986 465

Koszty funduszu netto 5 681 1 331

Przychody z lokat netto -3 695 -866

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 262 296

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -463 -109

Wynik z operacji -2 896 -679

Zobowiązania 9 138 2 125

Aktywa 139 580 32 460

Aktywa netto 130 442 30 335

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 339 409

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,39 22,65

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,16 -0,51

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2018 roku.

2018 rok 2017 rok

Aktywa 139 580 199 759

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 104 37 437

Należności 720 15

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 103 848 140 353

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 904 21 791

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 163

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 9 138 15 823

Aktywa netto (I-II) 130 442 183 936

Kapitał funduszu 134 607 185 205

Kapitał wpłacony 244 710 244 710

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -110 103 -59 505

Dochody zatrzymane -3 726 -1 293

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 741 -5 046

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 015 3 753

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -439 24

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 130 442 183 936

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 339 409 1 855 350

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,39 99,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 339 409

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,39

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przychody z lokat 1 986 3 069

Dywidendy i inne udziały w zyskach 85 535

Przychody odsetkowe 1 750 2 389

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 151 145

odsetki od rachunków inwestycyjnych 151 145

Koszty funduszu 5 681 8 131

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 037 5 310

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 74 80

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 69 122

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 50 14

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 184 2 250

Pozostałe 267 355

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 681 8 131

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 695 -5 062

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 799 3 413

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 262 3 825

z tytułu różnic kursowych -169 1 830

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -463 -412

z tytułu różnic kursowych 424 -480

Wynik z operacji -2 896 -1 649

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,16 -0,89

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,16 -0,89

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -53 494 -596

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 183 936 184 532

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 896 -1 649

przychody z lokat netto -3 695 -5 062

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 262 3 825

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -463 -412

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 896 -1 649

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -50 598 1 053

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 57 636

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -50 598 -56 583

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -53 494 -596

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 130 442 183 936

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 175 386 210 898

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -515 941 10 153

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -515 941 10 153

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 576 602

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 515 941 566 449

saldo zmian -515 941 10 153

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 339 409 1 855 350

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 111 631 595 690

saldo zmian 1 339 409 1 855 350

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 339 409 1 855 350

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,75 -0,87

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,14 100,01

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 97,39 99,14

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,77 -0,87

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,35 99,15

data wyceny 2018-12-28 2017-12-29

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,27 100,46

data wyceny 2018-06-29 2017-09-29

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 97,35 99,15

data wyceny 2018-12-28 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,39 99,14

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,24 3,86

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,30 2,52

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,06

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 53 468 -1 784

Wpływy 5 090 646 5 484 250

Z tytułu posiadanych lokat 15 425 12 642

Z tytułu zbycia składników lokat 5 075 221 5 471 608

Pozostałe 0 0

Wydatki 5 037 178 5 486 034

Z tytułu posiadanych lokat 14 200 15 089

Z tytułu nabycia składników lokat 5 018 182 5 465 336

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 418 5 104

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 75 80

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 79 129

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 224 296

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -56 067 13 354

Wpływy 346 58 817

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 58 419

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 346 276

Pozostałe 0 122

Wydatki 56 413 45 463

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 56 411 44 678

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 2 785

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -734 -2 288

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 599 11 570

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 37 437 28 155

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 34 104 37 437

Plik Opis

Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2018

Plik Opis

Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

oświadczenie depo_PKO ASZ Europa Wschód-Zachód.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

Plik Opis

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód_Sprawozdanie_z_badania_....pdf sprawozdanie firmy audytorskiej

Plik Opis

2018 rok 2017 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 039 904 0,65 21 930 21 791 10,91

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -343 0,25 0 163 0,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 1 000 Turcja 2 1 0,00

PROTEKTOR (PLLZPSK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 30 000 Polska 133 138 0,10

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 108 0,08

VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Boerse (Xetra) EUR 1 100 Niemcy 701 657 0,47

rzeczywista liczba:

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) 999,698

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 33 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/03/19 (NQH9) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 11 0 0 0,00

RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES 15/03/19 (RTYH9) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone RTY Index 22 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 11 0 -343 0,25

Equity Swap ADIDAS AG 19.12.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje ADIDAS AG DE000A1EWWW0 (2 200,00) 1 0 -36 0,03

Equity Swap FERRARI NV 05.11.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje FERRARI NV NL0011585146 (16 500,00) 1 0 -132 0,09

Equity Swap KRUK 13.12.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje KRUK PLKRK0000010 (16 500,00) 1 0 -126 0,09

Forward CHF PLN 03.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska CHF (17 000,00) 1 0 0 0,00

Forward TRY PLN 02.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (409 000,00) 1 0 -1 0,00

Forward USD PLN 02.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (335 000,00) 1 0 2 0,00

FX Swap EUR PLN 12.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (1 620 000,00) 1 0 -2 0,00

FX Swap EUR PLN 14.11.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (1 085 000,00) 1 0 2 0,00

FX Swap GBP PLN 12.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska GBP (15 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap TRY PLN 12.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (2 960 000,00) 1 0 -49 0,04

FX Swap USD PLN 12.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (835 000,00) 1 0 -1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Forward CHF PLN 03.01.2019 0 0,00

Forward TRY PLN 02.01.2019 -1 0,00

Forward USD PLN 02.01.2019 2 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2018

2018 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 685

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 18

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 17

zwrot podatku od dywidend 17

2018 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 347

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 463

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 29

Pozostałe zobowiązania 299

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 34 104

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 16 899 16 899

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CHF 17 66

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 18 3

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 1 443 6 206

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 14 69

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 2 081 1 479

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 134 505

DM PKO BP SA zł 2 015 2 015

Goldman Sachs International EUR 1 081 4 650

Goldman Sachs International USD 345 1 297

HSBC Bank PLC TRY 1 245 885

Santander Bank Polska S.A. zł 30 30

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 24 621

zł 13 471 13 471

CHF 59 222

CZK 1 611 268

EUR 1 294 5 526

GBP 126 599

TRY 3 274 2 507

USD 549 2 028

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2018

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/PLN Pozycja długa Forward ograniczenie ryzyka walutowego 2,00 335,00 2019-01-02 1 258,00 2019-01-02

TRY/PLN Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -1,00 409,00 2019-01-02 290,00 2019-01-02

CHF/PLN Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego 0,00 17,00 2019-01-03 65,00 2019-01-03

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 3,00 1 085,00 2019-01-09 4 670,00 2019-01-09

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1,00 835,00 2019-01-09 3 138,00 2019-01-09

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -2,00 1 620,00 2019-01-09 6 967,00 2019-01-09

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 0,00 15,00 2019-01-09 72,00 2019-01-09

TRY/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -49,00 2 960,00 2019-01-09 2 048,00 2019-01-09

NASDAQ 100 EMINI FUT NQH9 Pozycja długa NASDAQ 100 EMINI FUT NQH9 sprawne zarządzanie portfelem 5 238,00 2019-03-15

Russell 2000 Mini Index RTYH9 Pozycja długa Russell 2000 Mini Index RTYH9 sprawne zarządzanie portfelem 5 579,00 2019-03-15

Equity Swap FERRARI NV 05.11.2019 Pozycja krótka Equity Swap FERRARI NV 05.11.2019 sprawne zarządzanie portfelem 6 198,00 2019-11-05

Equity Swap KRUK 13.12.2019 Pozycja krótka Equity Swap KRUK 13.12.2019 sprawne zarządzanie portfelem 2 686,00 2019-12-13

Equity Swap ADIDAS AG 19.12.2019 Pozycja krótka Equity Swap ADIDAS AG 19.12.2019 sprawne zarządzanie portfelem 1 739,00 2019-12-19

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 103 848

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 103 848

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2018 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 44 870

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 246

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 657

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku TRY w tys. zł 1

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 2

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 18 944

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF w tys. zł 66

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 3

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 10 856

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 69

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 2 364

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 1 802

Należności PLN w tys. zł 97

Należności EUR w tys. zł 605

Należności TRY w tys. zł 18

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 103 848

Zobowiązania PLN w tys. zł 8 917

Zobowiązania EUR w tys. zł 170

Zobowiązania TRY w tys. zł 50

Zobowiązania USD w tys. zł 1

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 876 -23 -2 234 659

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 141 0 0 0

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 4 110 -159 -3 062 -53

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 3,82 CHF

CZK 0,17 CZK

EUR 4,30 EUR

GBP 4,79 GBP

TRY 0,71 TRY

USD 3,76 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -1 077 43

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 2 339 -506

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 4 037

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-03-26 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2019-03-26 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2019-03-26 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-03-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy