| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-03-29 | ||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080020760 | 365216800 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2019-03-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| oświadczenie RN_PKO ASZ Europa Wschód-Zachód.pdf | oświadczenie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2018 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_ASZ_FIZ 31.12.2018-sig.pdf | List Prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2018 - 31.12.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 986 | 465 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 681 | 1 331 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 695 | -866 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 262 | 296 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -463 | -109 | ||
| Wynik z operacji | -2 896 | -679 | ||
| Zobowiązania | 9 138 | 2 125 | ||
| Aktywa | 139 580 | 32 460 | ||
| Aktywa netto | 130 442 | 30 335 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 339 409 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,39 | 22,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,16 | -0,51 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2018 roku. | ||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 139 580 | 199 759 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 104 | 37 437 | ||
| Należności | 720 | 15 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 103 848 | 140 353 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 904 | 21 791 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 | 163 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 9 138 | 15 823 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 130 442 | 183 936 | ||
| Kapitał funduszu | 134 607 | 185 205 | ||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -110 103 | -59 505 | ||
| Dochody zatrzymane | -3 726 | -1 293 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -8 741 | -5 046 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 015 | 3 753 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -439 | 24 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 130 442 | 183 936 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 339 409 | 1 855 350 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,39 | 99,14 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 339 409 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,39 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 986 | 3 069 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 85 | 535 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 750 | 2 389 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 151 | 145 | ||
| odsetki od rachunków inwestycyjnych | 151 | 145 | ||
| Koszty funduszu | 5 681 | 8 131 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 037 | 5 310 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 74 | 80 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 69 | 122 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 50 | 14 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 184 | 2 250 | ||
| Pozostałe | 267 | 355 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 681 | 8 131 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 695 | -5 062 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 799 | 3 413 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 262 | 3 825 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -169 | 1 830 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -463 | -412 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 424 | -480 | ||
| Wynik z operacji | -2 896 | -1 649 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,16 | -0,89 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,16 | -0,89 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -53 494 | -596 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 183 936 | 184 532 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 896 | -1 649 | ||
| przychody z lokat netto | -3 695 | -5 062 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 262 | 3 825 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -463 | -412 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 896 | -1 649 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -50 598 | 1 053 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 57 636 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -50 598 | -56 583 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -53 494 | -596 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 130 442 | 183 936 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 175 386 | 210 898 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -515 941 | 10 153 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -515 941 | 10 153 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 576 602 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 515 941 | 566 449 | ||
| saldo zmian | -515 941 | 10 153 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 339 409 | 1 855 350 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 111 631 | 595 690 | ||
| saldo zmian | 1 339 409 | 1 855 350 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 339 409 | 1 855 350 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,75 | -0,87 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,14 | 100,01 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,39 | 99,14 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,77 | -0,87 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,35 | 99,15 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2017-12-29 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,27 | 100,46 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2017-09-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,35 | 99,15 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,39 | 99,14 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,24 | 3,86 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,30 | 2,52 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,06 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 53 468 | -1 784 | ||
| Wpływy | 5 090 646 | 5 484 250 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 425 | 12 642 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 075 221 | 5 471 608 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 037 178 | 5 486 034 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 14 200 | 15 089 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 018 182 | 5 465 336 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 418 | 5 104 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 75 | 80 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 79 | 129 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 224 | 296 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -56 067 | 13 354 | ||
| Wpływy | 346 | 58 817 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 58 419 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 346 | 276 | ||
| Pozostałe | 0 | 122 | ||
| Wydatki | 56 413 | 45 463 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 56 411 | 44 678 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 785 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -734 | -2 288 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 599 | 11 570 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 37 437 | 28 155 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 34 104 | 37 437 | ||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2018 | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| oświadczenie depo_PKO ASZ Europa Wschód-Zachód.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód_Sprawozdanie_z_badania_....pdf | sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 039 | 904 | 0,65 | 21 930 | 21 791 | 10,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -343 | 0,25 | 0 | 163 | 0,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 1 000 | Turcja | 2 | 1 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 30 000 | Polska | 133 | 138 | 0,10 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 108 | 0,08 | ||
| VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Boerse (Xetra) EUR | 1 100 | Niemcy | 701 | 657 | 0,47 | ||
| rzeczywista liczba: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 999,698 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 33 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/03/19 (NQH9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES 15/03/19 (RTYH9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | RTY Index | 22 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 11 | 0 | -343 | 0,25 | |||||||
| Equity Swap ADIDAS AG 19.12.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje ADIDAS AG DE000A1EWWW0 (2 200,00) | 1 | 0 | -36 | 0,03 | ||
| Equity Swap FERRARI NV 05.11.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje FERRARI NV NL0011585146 (16 500,00) | 1 | 0 | -132 | 0,09 | ||
| Equity Swap KRUK 13.12.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje KRUK PLKRK0000010 (16 500,00) | 1 | 0 | -126 | 0,09 | ||
| Forward CHF PLN 03.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | CHF (17 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward TRY PLN 02.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (409 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 02.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (335 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (1 620 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.11.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (1 085 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (15 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (2 960 000,00) | 1 | 0 | -49 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (835 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward CHF PLN 03.01.2019 | 0 | 0,00 | ||
| Forward TRY PLN 02.01.2019 | -1 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 02.01.2019 | 2 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2018 | |||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 685 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 18 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | ||
| zwrot podatku od dywidend | 17 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 347 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 463 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 29 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 299 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 34 104 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 16 899 | 16 899 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 17 | 66 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CZK | 18 | 3 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 1 443 | 6 206 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 14 | 69 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 2 081 | 1 479 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 134 | 505 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 2 015 | 2 015 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 1 081 | 4 650 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 345 | 1 297 | ||
| HSBC Bank PLC | TRY | 1 245 | 885 | ||
| Santander Bank Polska S.A. | zł | 30 | 30 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 24 621 | ||||
| zł | 13 471 | 13 471 | |||
| CHF | 59 | 222 | |||
| CZK | 1 611 | 268 | |||
| EUR | 1 294 | 5 526 | |||
| GBP | 126 | 599 | |||
| TRY | 3 274 | 2 507 | |||
| USD | 549 | 2 028 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2018 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 2,00 | 335,00 | 2019-01-02 | 1 258,00 | 2019-01-02 | |||
| TRY/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 409,00 | 2019-01-02 | 290,00 | 2019-01-02 | |||
| CHF/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 17,00 | 2019-01-03 | 65,00 | 2019-01-03 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 3,00 | 1 085,00 | 2019-01-09 | 4 670,00 | 2019-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 835,00 | 2019-01-09 | 3 138,00 | 2019-01-09 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -2,00 | 1 620,00 | 2019-01-09 | 6 967,00 | 2019-01-09 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 15,00 | 2019-01-09 | 72,00 | 2019-01-09 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -49,00 | 2 960,00 | 2019-01-09 | 2 048,00 | 2019-01-09 | |||
| NASDAQ 100 EMINI FUT NQH9 | Pozycja długa | NASDAQ 100 EMINI FUT NQH9 | sprawne zarządzanie portfelem | 5 238,00 | 2019-03-15 | ||||||
| Russell 2000 Mini Index RTYH9 | Pozycja długa | Russell 2000 Mini Index RTYH9 | sprawne zarządzanie portfelem | 5 579,00 | 2019-03-15 | ||||||
| Equity Swap FERRARI NV 05.11.2019 | Pozycja krótka | Equity Swap FERRARI NV 05.11.2019 | sprawne zarządzanie portfelem | 6 198,00 | 2019-11-05 | ||||||
| Equity Swap KRUK 13.12.2019 | Pozycja krótka | Equity Swap KRUK 13.12.2019 | sprawne zarządzanie portfelem | 2 686,00 | 2019-12-13 | ||||||
| Equity Swap ADIDAS AG 19.12.2019 | Pozycja krótka | Equity Swap ADIDAS AG 19.12.2019 | sprawne zarządzanie portfelem | 1 739,00 | 2019-12-19 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 103 848 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 103 848 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 44 870 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 246 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 657 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku TRY | w tys. | zł | 1 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 2 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 2 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 18 944 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | w tys. | zł | 66 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | w tys. | zł | 3 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 10 856 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 69 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 2 364 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 1 802 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 97 | |||
| Należności EUR | w tys. | zł | 605 | |||
| Należności TRY | w tys. | zł | 18 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 103 848 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 8 917 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 170 | |||
| Zobowiązania TRY | w tys. | zł | 50 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 1 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 876 | -23 | -2 234 | 659 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 141 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 4 110 | -159 | -3 062 | -53 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CHF | 3,82 | CHF | ||||
| CZK | 0,17 | CZK | ||||
| EUR | 4,30 | EUR | ||||
| GBP | 4,79 | GBP | ||||
| TRY | 0,71 | TRY | ||||
| USD | 3,76 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -1 077 | 43 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2 339 | -506 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 4 037 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
oświadczenie RN_PKO ASZ Europa Wschód-Zachód.pdf
Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
List_Prezesa_ASZ_FIZ 31.12.2018-sig.pdf
Sprawozdanie z działalności_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf
oświadczenie depo_PKO ASZ Europa Wschód-Zachód.pdf
Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód_Sprawozdanie_z_badania_....pdf
Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
