| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-12-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie istotnej umowy wekslowej – rolowanie wymagalnych weksli i spłata odsetek | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego („Weksel”) zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 20 grudnia 2019 r. Total FIZ przyjmie powyższy Weksel od Emitenta w zamian za wydanie weksli: 1) na kwotę 700.000,00 zł, wystawionego dnia 20.12.2018 r.; 2) na kwotę 500.000,00 zł, wystawionego dnia 29.03.2019 r.; 3) na kwotę 300.000,00 zł; wystawionego dnia 10.05.2019 r.; 4) na kwotę 500.000,00 zł; wystawionego dnia 17.06.2019 r.; 5) na kwotę 1.000.000,00 zł; wystawionego dnia 02.08.2019 r.; wystawionych na rzecz Total FIZ („Weksle Rolowane”), których termin zapłaty zapadł. Wydanie Weksli Rolowanych przez Fundusz nastąpi do dnia 15 stycznia 2020 r. Przyjęcie Weksla przez Total FIZ oraz zapłata odsetek, wyliczonych na dzień 20 grudnia 2019 r., na łączną kwotę 125.079,45 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć 45/100) złotych na rachunek Total FIZ, stanowi całkowitą spłatę zobowiązań z Weksli Rolowanych. Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 grudnia 2020 r. Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-12-21 | Robert Majkowski | Prezes Zarządu | |||
