FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-10-30

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

. www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 780 181

Koszty funduszu netto 431 100

Przychody z lokat netto 349 81

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 517 -352

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -114 -26

Wynik z operacji -1 282 -298

Zobowiązania 293 67

Aktywa 70 931 16 218

Aktywa netto 70 638 16 151

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,91 23,07

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,83 -0,42

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 70 931 72 867 73 229 73 183

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 141 8 591 1 508 7 873

Należności 0 3 283 0 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 443 0 936 932

dłużne papiery wartościowe 2 443 0 936 932

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 60 347 60 993 70 785 64 377

dłużne papiery wartościowe 60 347 60 980 70 785 64 377

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 293 947 1 324 1 315

Aktywa netto (I-II) 70 638 71 920 71 905 71 868

Kapitał funduszu 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -878 290 179 145

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 332 983 179 145

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 210 -693 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -116 -2 94 91

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 70 638 71 920 71 905 71 868

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,91 102,74 102,72 102,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przychody z lokat 780 4 316 1 541 4 513

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 745 4 081 1 541 4 513

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 6 6 0 0

Pozostałe 29 229 0 0

Koszty funduszu 431 1 259 405 1 216

Wynagrodzenie dla towarzystwa 355 1 075 364 1 081

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 42 13 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 30 62 13 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 15 36 8 23

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 8 18 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 26 7 26

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 431 1 259 405 1 216

Przychody z lokat netto (I-IV) 349 3 057 1 136 3 297

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 631 -2 420 31 91

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 517 -2 210 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -114 -210 31 91

z tytułu różnic kursowych 113 99 0 0

Wynik z operacji -1 282 637 1 167 3 388

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,83 0,91 1,67 4,84

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,83 0,91 1,67 4,84

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 71 920 71 905 71 821 71 777

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 282 637 1 167 3 388

przychody z lokat netto 349 3 057 1 136 3 297

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 517 -2 210 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -114 -210 31 91

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 282 637 1 167 3 388

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 1 904 1 120 3 297

z przychodów z lokat netto 0 1 904 1 120 3 297

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 282 -1 267 47 91

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 70 638 70 638 71 868 71 868

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 71 234 72 098 72 277 72 284

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 700 000 700 000 700 000 700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,74 102,72 102,60 102,54

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,91 100,91 102,67 102,67

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,78 -1,76 0,07 0,13

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,17 100,17 103,03 102,60

data wyceny 2019-08-20 2019-08-20 2018-07-20 2018-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,12 104,36 104,09 104,09

data wyceny 2019-07-22 2019-03-20 2018-09-20 2018-09-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,80 100,80 104,09 104,09

data wyceny 2019-09-20 2019-09-20 2018-09-20 2018-09-20

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,91 100,91 102,72 102,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,40 2,33 2,22 2,25

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,98 1,99 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,08 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,17 0,12 0,07 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,08 0,07 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2 019 2 018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 299 9 678 3 644 4 100

Wpływy 85 580 97 828 8 055 17 238

Z tytułu posiadanych lokat 740 3 568 984 3 558

Z tytułu zbycia składników lokat 84 811 94 031 7 071 13 199

Pozostałe 29 229 0 481

Wydatki 85 281 88 150 4 411 13 138

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 84 845 86 902 4 000 11 902

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 365 1 085 360 1 081

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 30 9 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 33 54 10 18

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 18 33 8 21

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 7 17 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 29 24 94

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -749 -3 045 -1 057 -3 643

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 749 3 045 1 057 3 643

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 749 3 045 1 057 3 643

- z tyt. podatku 142 361 201 648

- z tyt. wypłaty dochodów 607 2 684 856 2 995

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -450 6 633 2 587 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 8 591 1 508 5 286 7 416

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 141 8 141 7 873 7 873

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 63 312 62 790 88,52 59 966 60 980 83,69 70 119 71 721 97,94 63 219 65 309 89,24

Instrumenty pochodne 0 -100 -0,14 0 13 0,02 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 35 432 36 208 35 639 50,26

Obligacje 35 432 36 208 35 639 50,26

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2019-10-21 10,0400 (ZMIENNY) 1 000,00 4 750 4 750 4 843 6,83

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. Polska 2019-07-31 0,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 8 461 11,93

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2020-04-10 10,0400 (ZMIENNY) 1 000,00 5 000 4 975 5 233 7,38

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2020-04-14 7,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 10 000 10 360 14,61

SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SIÓDME NIEBO S.A. Polska 2020-06-20 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 499 2 503 2 613 3,68

REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. Polska 2020-06-13 8,4900 (ZMIENNY) 10 000,00 100 1 000 1 025 1,45

MURAPOL S.A., SERIA BA Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MURAPOL S.A. Polska 2020-06-25 6,0000 (STALY) 1 000,00 1 083 1 000 1 077 1,52

BUDNER SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDNER SP. Z O.O. Polska 2020-08-28 8,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 007 1,42

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. Polska 2020-02-04 10,2900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 980 1 020 1,44

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 24 383 27 104 27 151 38,26

Obligacje 24 383 27 104 27 151 38,26

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 400 2 393 2 443 3,44

SUPER GROSZ SP. Z O.O., SERIA 002 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SUPER GROSZ SP. Z O.O. Polska 2021-06-30 9,5200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 062 2 000 2 064 2,91

VIPPO SP. Z.O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VIPPO SP. Z O.O. Polska 2021-07-19 9,5200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 062 2 000 2 061 2,90

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA H (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. Polska 2020-11-29 14,0000 (STALY) 1 000,00 2 500 2 375 2 539 3,58

NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O. Polska 2021-12-04 8,5200 (ZMIENNY) 1 000,00 4 359 4 359 4 385 6,18

FEDHA SP. Z O.O., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY FEDHA SP. Z O.O. Polska 2021-07-30 8,8000 (STALY) 1 000,00 4 000 4 000 4 267 6,02

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KANCELARIA MEDIUS S.A. Polska 2023-05-20 8,0000 (STALY) 4 373,60 250 1 077 1 103 1,55

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. Polska 2019-06-24 0,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 840 47 0,07

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TRYBOŃ PPI S.A. Polska 2022-07-31 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 950 1 983 2,79

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. Polska 2022-08-20 12,5000 (STALY) 1 000,00 3 000 2 910 2 952 4,16

GLOBE TRADE CENTRE S.A., SERIA PLGTC122020 (PLGTC0000268) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY GLOBE TRADE CENTRE S.A. Polska 2020-12-18 3,5000 (STALY) 4 373,60 750 3 200 3 307 4,66

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 002 895 0 -100 -0,14

Forward EUR/PLN, 2019.10.16 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska 250,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2794500000 PLN 250 000 0 -25 -0,03

Forward EUR/PLN, 2019.10.16 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska 752,895.00 EUR po kursie walutowym 4.2776000000 PLN 752 895 0 -75 -0,11

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) 2 443 3,44

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E 2 952 4,16

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 100

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 193

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-30 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2019-10-30 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2019-10-30 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.