TXM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2019

Data sporządzenia: 2019-02-13

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Wypełnienie przez TXM S.A. obowiązków wynikających z zawartych w sierpniu 2018 roku aneksów do dokumentacji kredytowej zwartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz z ING Bankiem Śląskim S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie („Spółka”, „TXM”), w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) numer 24/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., w sprawie zamknięcia procesu negocjacyjnego pomiędzy TXM, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”) a ING Bankiem Śląskim S.A. („ING”) (łącznie „Banki”); (ii) numer 27/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., w sprawie podpisania umów zmieniających umowy kredytowe zawarte przez TXM z Bankami; (iii) numer 31/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r., w sprawie częściowego spełnienia warunków zawieszających wejście w życie umów zmieniających umowy kredytowe zawarte przez TXM z Bankami; (iv) numer 34/2018 z dna 23 sierpnia 2018 r., w sprawie całkowitego spełnienia warunków zawieszających wejście w życie umów zmieniających umowy kredytowe zawarte przez TXM z bankami, niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. spełnieniu uległy wszystkie obowiązki TXM wynikających z Aneksu PKO BP oraz Umowy Uzupełniającej ING, polegających w szczególności na podpisaniu: • dokumentacji ustanowienia na rzecz Banków zastawu na zapasach oraz środkach trwałych w Rumunii; • porozumienia z Bankami w sprawie podziału środków dotyczącego zabezpieczenia ustanowionego pod prawem polskim oraz obcym; • aneksu z Bankami do umowy zastawu na środkach trwałych; • aneksu do umowy zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych zawartej z PKO BP; • aneksu do umowy o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zawartej z PKO BP; • aneksu do umowy zastawu na aktywach Spółki w Rumunii zawartej z ING; • aneksu do umowy zastawu na środkach trwałych Spółki w Polsce zawartej z ING; • aneksu do umowy zastawu na towarach handlowych Spółki w Rumunii zawartej z ING; • umowy uzupełniającej do przelewu wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z ING. Tym samym wszystkie obowiązki w zakresie zabezpieczeń ustalone przez TXM z Bankami w sierpniu 2018 roku zostały ostatecznie wypełnione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-120 Andrychów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 140A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-13 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu

2019-02-13 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu