| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-02-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KONSORCJUM STALI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Emitent lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), a Emitentem został zawarty aneks do Umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04 z dnia 27 stycznia 2017 roku (dalej „Umowa o linię wielowalutową”) oraz aneks do Umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość organizacyjną chociażby jego skład był zmienny z dnia 21 lipca 2011 roku (dalej „Umowa zastawu rejestrowego”). Przedmiotem aneksu do Umowy o linię wielowalutową jest udzielenie Spółce limitu kredytowego w wysokości: a) 63.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony i 00/100), na okres od 20.02.2019 do 30.07.2019 roku; b) 62.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony i 00/100), na okres od 31.07.2019 do 30.08.2019; c) 61.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów i 00/100), na okres od 31.08.2019 do 29.09.2019; d) 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów i 00/100), na okres od 30.09.2019 do 30.10.2019; e) 59.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów i 00/100), na okres od 31.10.2019 do 29.11.2019; f) 53.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony i 00/100), na okres od 30.11.2019 do 07.02.2020; Przed zawarciem aneksu kwota limitu kredytowego wynosiła 53.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych i 00/100) i obowiązywała do dnia 07.02.2020 roku. W związku ze zwiększeniem limitu zaangażowania kredytowego zwiększeniu uległy następujące zabezpieczenia: 1) oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. zwiększono do maksymalnej kwoty 100.800.000,00 PLN (słownie: sto milionów osiemset tysięcy złotych i 00/100); 2) zwiększono najwyższą sumę zabezpieczenia do kwoty 116.800.000,00 PLN (słownie: sto szesnaście milionów osiemset tysięcy złotych i 00/100) przy zastawie rejestrowym na zapasach w skład których wchodzą stal i wyroby ze stali zlokalizowane w 4 magazynach należących do Spółki (przedmiot zabezpieczenia wspólny z Umową faktoringu odwrotnego nr 2630). Pozostałe postanowienia Umowy o linię wielowalutową oraz Umowy zastawu rejestrowego nie uległy istotnej zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Emitent informował o zawarciu w/w umów oraz ich zmianach w raportach bieżących nr 1/2017 z dnia 27.01.2017 r., nr 25/2017 z dnia 05.10.2017 r., nr 03/2018 z dnia 02.02.2018. Umowa o linię wielowalutową stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KONSORCJUM STALI S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 42 - 400 | Zawiercie | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Paderewskiego | 120 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32 672 16 92 | 32 672 16 92 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.konsorcjumstali.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-00-04-379 | 001333637 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-20 | DARIUSZ BENDYKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2019-02-20 | MARCIN MIŚTA | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
