| Zarząd Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr42/2020 dotyczącego zawarcia umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta, informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Kredytodawcy" lub „Banki”) aneks nr 8 ("Aneks") do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r., o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2015 ("Umowa Kredytowa"). Zawarcia wcześniejszych aneksów do Umowy Kredytowej dotyczyły m.in. raporty bieżące nr 34/2017, nr 7/2018, nr 82/2018, nr 86/2018, nr 15/2020, nr 17/2020 oraz nr 28/2020. Aneks wprowadza do Umowy Kredytowej postanowienia określone w umowie o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2020 („Umowa Restrukturyzacyjna”), w szczególności zasady i zakres spłaty wierzytelności Spółki wobec Banków z tytułu Umowy Kredytowej w kwocie należności głównej około 110.350.000,00 PLN („Istniejące Zadłużenie Bankowe”) do kwoty odpowiadającej 50% należności głównej („Kwota Spłaty”), a także m.in. umorzenia całości odroczonej na podstawie Umowy Kredytowej części odsetek od należności głównej. Zmiany do Umowy Kredytowej określone Aneksem wchodzą w życie w dniu spełnienia się wszystkich warunków zawieszających określonych w Umowie Restrukturyzacyjnej („Dzień Wejścia w Życie”). Dodatkowo, z Dniem Wejścia w Życie Kredytodawcy zwolnią zabezpieczenia ustanowione na rzecz Kredytodawców przez każdego z Poręczycieli (w rozumieniu Umowy Kredytowej), a Poręczyciele przestaną być stroną Umowy Kredytowej. Ponadto Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym doszło również do podpisania następujących dokumentów związanych z Umową Restrukturyzacyjną, tj.: (a) spółka Gi Group S.P.A. („Nowy Poręczyciel”) oraz Banki zawarły warunkowe poręczenie pod prawem polskim, egzekwowalne w Republice Włoskiej („Umowa Poręczenia”), stanowiące zabezpieczenie spłaty na rzecz Banków Kwoty Spłaty wraz z odsetkami, prowizjami i innymi roszczeniami ubocznymi (na warunkach i zasadach określonych w odrębnym dokumencie uzgodnionym pomiędzy Nowym Poręczycielem oraz Bankami); (b) Nowy Poręczyciel złożył oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz każdego Banku oraz analogiczny, uzgodniony z Bankami dokument pod prawem włoskim („Oświadczenia Nowego Poręczyciela”); oraz (c) Spółka złożyła na rzecz Banków oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 150% Istniejącego Zadłużenia Bankowego („Oświadczenia Spółki”). Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawarciem Aneksu i Umowy Poręczenia oraz złożeniem Oświadczeń Nowego Poręczyciela oraz Oświadczeń Spółki zostały spełnione niektóre z warunków zawieszających wejścia w życie Umowy Restrukturyzacyjnej, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2020. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu | |
