PRIME - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. PRA_250701_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf
   

Zarząd Prime ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2025 r. w Rzeszowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał, a w zakresie uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr 4/03/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2025 r. podjęto ją o treści zgodnie z projektem przedstawionym przez akcjonariusza. Ponadto nie dokonano wyboru członka Rady Nadzorczej wobec braku zgłoszonych kandydatur.

Walne Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki:

- obecna treść § 6 ust. 1 Statutu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1)(PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
2)(PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.”

- uchwalona treść § 6 ust. 1 Statutu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) (PKD 64.31.Z) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;
2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.”

- obecna treść § 6 ust. 4 Statutu:
„4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną:
I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:
I.1. Akcje spółek akcyjnych.
I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.
I.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).
II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej:
II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium:
II.1.1. Rzeczpospolitej Polskiej,
II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej, II.1.3. Stanów Zjednoczonych Ameryki.
II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż:
II.2.1. Biotechnologiczna,
II.2.2. Medyczna,
II.2.3. Informatyczna,
II.2.4. Transportowa,
II.2.5. Edukacyjna,
II.2.6. Przemysłowa,
II.2.7. Handlowa,
II.2.8. Doradcza,
II.2.9. Budowlana,
II.2.10. Finansowa.
III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej:
III.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.”

- uchwalone treść § 6 ust. 4 Statutu:
„„4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną:
I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:
I.1. Akcje spółek akcyjnych.
I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.
I.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).
II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej:
II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium:
II.1.1. Rzeczpospolitej Polskiej,
II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej,
II.1.3. Stanów Zjednoczonych Ameryki.
II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż:
II.2.1. Biotechnologiczna,
II.2.2. Medyczna,
II.2.3. Informatyczna,
II.2.4. Transportowa,
II.2.5. Edukacyjna,
II.2.6. Przemysłowa,
II.2.7. Handlowa,
II.2.8. Doradcza,
II.2.9. Budowlana,
II.2.10. Finansowa.
III. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
III.1. ASI podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o przeprowadzone przez siebie analizy oraz dane rynkowe. ASI może dodatkowo korzystać z analiz przeprowadzonych przez podmioty trzecie. Proces badania jest wielopłaszczyznowy i dotyczy między innymi następujących aspektów:
III.1.1. kadry spółki, skalowalności projektu, produktu i rynku, modelu biznesowego, finansów, wyjścia z inwestycji – w przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju.
III.1.2. sytuacji spółki, wartości fundamentalnej spółki, potencjału rozwoju, skalowalności projektu, produktu i rynku, modelu biznesowego, finansów, wyjścia z inwestycji – w przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju.
III.1.3 bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji, oprocentowania bankowych lokat pieniężnych lub rentowności obligacji skarbowych, komunalnych lub bonów skarbowych, okresu trwania bankowej lokaty pieniężnej lub okresu zapadalności obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego, wiarygodności banku, ryzyka kredytowego emitenta i jego oceny ratingowej (o ile taką uzyskał), rodzaju bankowej lokaty pieniężnej, wysokości opłat za wcześniejsze zerwanie umowy bankowej lokaty pieniężnej, konieczności skorzystania z innych produktów banku – w przypadku lokat w bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe.
III.1.4. zyskowności inwestycji, sytuacji fundamentalnej spółki, spełnienia zasad
dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyka kredytowego I oceny ratingowej, o ile taką uzyskała – w przypadku lokat w finansowanie działalności
spółek poprzez m.in. udzielanie im pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat oraz obejmowania lub nabywania ich obligacji korporacyjnych.
III.1.5 ryzyka dla zrównoważonego rozwoju - zbadania czy występuje sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
III.2. ASI podejmuje decyzje inwestycyjne indywidualnie dla każdej potencjalnej lokaty. ASI zakłada lokowanie aktywów w przedsięwzięcia zlokalizowane na różnych obszarach geograficznych.
III.3. Inwestycje dokonywane przez ASI charakteryzuje zmienny poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego przypadających na jedną akcję może podlegać istotnym wahaniom.
III.4. ASI nie przewiduje brania pod uwagę głównych niekorzystnych zrównoważonego rozwoju z perspektywy oddziaływania inwestycji na otoczenie, gdyż zwiększyło by to w sposób znaczący koszty procesu inwestycyjnego, co z uwagi na charakter ASI, rodzaj udostępnianych produktów oraz skalę prowadzonej działalności - ograniczyłoby rentowność ASI, a w konsekwencji zwrot z tytułu udziału w ASI.
III.5.Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.
III.6. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
III.7. ASI podejmując decyzje inwestycyjne między innymi bada ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.
III.8. Zdaniem ASI, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mające wpływ na zwrot z tytułu udziału w ASI, biorąc pod uwagę całą działalność, są nieznaczące. ASI, z uwagi na swój charakter (inwestycje typu venture capital), rodzaj udostępnianych produktów (akcje) oraz skalę prowadzonej działalności (na podstawie wpisu do rejestru KNF) nie przewiduje, aby ryzyka dla zrównoważonego rozwoju istotnie negatywnie wpływały na zwrot z tytułu udziału w ASI. Niewykluczone jest jednak, że takie ryzyka mogą negatywnie wpływać na niektóre z inwestycji ASI, co jednak nie powinno mieć istotnego wpływu na całościowy wynik ASI.
III.9. Zgodnie z art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U.UE.L.2020.198.13 z dnia 2020.06.22) ASI oświadcza, że inwestycje w ramach tego produktu finansowego (ASI) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.
I. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej:
I.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. Nr 56 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.”

Zmiany wymagają zarejestrowania przez Sąd.

Ponadto, Zarząd informuje, iż w związku z brakiem niezwłocznej publikacji informacji o zmianie Statutu Spółki w dniu 30 czerwca 2025 r. nastąpiło incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych, wynikające z konieczności weryfikacji protokołu notarialnego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 14 Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024" oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

PRA_250701_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf
PRA_250701_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-07-01 16:19:53 Michał Ręczkowicz Prezes Zarządu