| Zarząd BROWAR CZARNKÓW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji akcji na okaziciela serii L, wyemitowanych w trybie art. 169 ust. 3 Prawo restrukturyzacyjne, wymagane zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji: 25.11.2021 r. – jako data prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu zastępująca uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego; Data zakończenia subskrypcji: 24.03.2022 r. – jako data ustalenia przez Zarząd Spółki listy wierzycieli i liczby akcji przysługujących każdemu z nich, w związku z prawomocnym zatwierdzeniem układu, odpowiednio do warunków tego układu. 2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 24.03.2022 r. 3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 153.624.249 akcji (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 153.624.249 akcji (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących, w związku objęciem (nabyciem) akcji w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby. Szczegółowa lista wierzytelności wraz ze wskazaniem nabywców akcji w ramach potrącenia stanowi załącznik do niniejszego Raportu. Zgodnie z art. 6a ust. 5 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej, w przypadku konwersji wierzytelności na akcje w trybie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, wyłączono obowiązek sporządzenia sprawozdania z wyceny wierzytelności wraz z badaniem jej przez biegłego. 6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych, - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby; Nie dotyczy 7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emitent złożył ofertę objęcia akcji 23 akcjonariuszom (wierzycielom). 8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje przydzielono 23 akcjonariuszom (wierzycielom). 8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Cztery podmioty, którym zaoferowano i przydzielono akcje są podmiotami powiązanymi z Emitentem. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 100 zł, b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy, c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł, d) Promocja oferty - 0 zł. 11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości. Podstawa Prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: - lista wierzytelności podlegająca konwersji |
| 2022-04-05 załącznik EBI 7-2022 - opis zobowiązań do pt 6a raportu o zakończeniu subskrypcji serii L.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-04-05 14:35:23 | Tomasz Bartosik | delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu | |||
| 2022-04-05 14:35:23 | Marek Tatarewicz | Członek Zarządu |
2022-04-05 załącznik EBI 7-2022 - opis zobowiązań do pt 6a raportu o zakończeniu subskrypcji serii L.pdf
