| ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Emitent"), zarządzany i reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej obligacji na okaziciela serii C Emitenta, przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej emisji tych obligacji: 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży obligacji serii C: 13.01.2015 r. – 21.01.2015 r. 2. data przydziału instrumentów finansowych obligacji serii C: 22.01.2015 r. 3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 45.300 obligacji 4. stopa redukcji: 0 5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 45.300 obligacji 6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) 7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 14 8. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 14 9. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): brak 10. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 66.210,00 zł netto b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9.000,00 zł netto d) promocja oferty: nie dotyczy. Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst." |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-02-04 16:17:29 | Jacek Więcek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-04 16:17:29 | Tomasz Sędkowski | Członek Zarządu |
