ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Emitent"), zarządzany i reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej obligacji na okaziciela serii C Emitenta, przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej emisji tych obligacji:

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży obligacji serii C: 13.01.2015 r. – 21.01.2015 r.
2. data przydziału instrumentów finansowych obligacji serii C: 22.01.2015 r.
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 45.300 obligacji
4. stopa redukcji: 0
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 45.300 obligacji
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 14
8. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 14
9. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): brak
10. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 66.210,00 zł netto
b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9.000,00 zł netto
d) promocja oferty: nie dotyczy.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst."


Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-02-04 16:17:29Jacek Więcek Prezes Zarządu
2015-02-04 16:17:29Tomasz Sędkowski Członek Zarządu