W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K Zarząd LS Tech-Homes SA ("Spółka”) podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała miejsce w okresie 03÷25 kwietnia 2018 r.

2.Data przydziału instrumentów finansowych:
26 kwietnia 2018 r.

3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Emisja z zachowaniem prawa poboru obejmowała 33 894 437 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł każda

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez jakiejkolwiek redukcji.

5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 20 963 408 (dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje serii K zostały objęte za gotówkę.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- zapisy podstawowe – 36 osób.
- zapisy dodatkowe – 3 osoby,
- zapisy na zaproszenie Zarządu Spółki – 9 osób.

8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje serii K zostały przydzielone 46 krajowym osobom fizycznym i prawnym. W tym:
- 36 osobom fizycznym, które dokonały zapisów podstawowych,
- 3 osobom fizycznym, które dokonały zapisów dodatkowych oraz
- 9 osobom fizycznym i prawnym, które dokonały zapisów na zaproszenie Zarządu Spółki.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
W emisji akcji serii K nie uczestniczyli subemitenci. Nie zawarto żadnej umowy o subemisję.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty; wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Łączne koszty emisji akcji serii K wyniosły 317 170,30 zł. W podziale na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 42 600,00 zł
b)wynagrodzenia subemitentów – koszt nie wystąpił (0,00 zł),
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa – 170 000,00 zł
d)promocji oferty – koszt nie wystąpił (0,00 zł)
e)pozostałe koszty emisji (w tym opłaty notarialne, podatek): 104 570,30 zł.

Koszty emisji akcji serii K zostały ujęte w księgach rachunkowych Spółki w następujący sposób:
a)rok 2017
- wynik roku 2017: 1 200,00 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (aktywa bilansu): 184 999,00 zł
b)rok 2018
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (aktywa bilansu):
130 971,30 zł

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-05-10 13:05:17Leszek BiernackiProkurent samoistny