| Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za maj 2016 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta W maju 2016 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem uwolnienia nieruchomości o znaczącej wartości będącej własnością Emitenta. Na koniec maja 2016 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 10 (dziesięć), o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 4,8 mln zł. Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. W dniu 5 maja 2016 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu". Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie pó¼niej niż 15 grudnia 2017 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Spółka zależna Emitenta - Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna w dniu 6 maja 2016 r. dokonała częściowej przedterminowej spłaty w kwocie 55.000 zł kredytu obrotowego nieodnawialnego, udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie umowy nr 1211-71353 z dnia 21 grudnia 2011 roku. Pozostała kwota kapitału do spłaty z tytułu w/w umowy kredytowej to 1.729.850,50 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 18 grudnia 2018 r. Powyższa częściowa spłata kredytu została sfinansowana z środków uzyskanych przez spółkę zależną ze sprzedaży uwolnionej nieruchomości. W dniu 16 maja 2016 r. Emitent opublikował raport za I kwartał 2016 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane. Grupa Kapitałowa w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 28,3% do poziomu 1 507 tys. zł, na co w przeważającej mierze złożyły się aktualizacja wartości inwestycji będąca wynikiem zakończenia umów renty i dożywocia o znaczącej wartości oraz zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynikające z zawarcia nowych umów renty odpłatnej i dożywocia. W I kw. 2016 r. Grupa Kapitałowa pozyskała 2 nieruchomości, o 5 mniej niż w I kw. 2015 r. Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 612 tys. zł wynikały z uwolnienia się 5 nieruchomości w okresie i wygaśnięcia umów renty i dożywocia (rozwiązania zobowiązań). Na koniec I kw. 2016 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wynosiła 255 w stosunku do 253 umów na koniec 2015 roku. Od początku działalności do końca I kw. 2016 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 58,4 mln zł w stosunku do 58 mln zł na koniec 2015 r. Od początku działalności Grupy Kapitałowej Emitenta do końca I kw. 2016 roku wygasło 46 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 12,6 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem). Pomimo zawierania nowych umów hipoteki odwróconej tempo uwalniania się dotychczas pozyskanych przez Grupę Kapitałową nieruchomości wpłynęło na utrzymanie kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w I kw. 2016 r. na zbliżonym poziomie do poziomu zanotowanego w I kw. 2015 r. Wartość odsetek z tego tytułu spadła nieznacznie z poziomu 184 tys. zł w I kw. 2015 r. do 176 tys. zł w I kw. 2016 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz utrzymanie na porównywalnym poziomie kosztów działalności operacyjnej przyczyniły się do poprawienia się wyniku na poziomie operacyjnym o 285 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W I kw. 2016 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) wzrosła o 138 tys. zł do poziomu 362 tys. zł w I kw. 2016 r. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w I kw. 2016 r. było dodatnie i wyniosło 20 tys. zł. W I kw. 2016 r. zysk operacyjny wyniósł 582 tys. zł, w porównaniu do 297 tys. zł w I kw. 2015 r.. Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za I kwartał 2016 r. Zarząd Emitenta zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. na dzień 17 maja 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29. Jednak ze względu na potrzebę rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki (w celu wykreślenia ze Statutu Spółki § 3a i § 3b Statutu) oraz o uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. ustalone na dzień 17 maja 2016 r. zostało odwołane. Kolejny termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wyznaczone na dzień 9 czerwca 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29. Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planuje się podjęcie uchwał w sprawie m.in. zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki, podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015 oraz w/w zmiany Statutu. W dniu 30 maja 2016 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu". Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie pó¼niej niż 15 grudnia 2017 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. 2. Realizacja celów emisji W maju 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki: 1)na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł, 2)na działalność Klubów Seniora w kwocie 3,2 tys. zł, 3)rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł, 4)na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 14,00 tys. zł. 3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.05.2016 r. do 31.05.2016 r. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: •Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 02-05-2016 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną •Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 06-05-2016 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej •Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 06-05-2016 r. – Częściowa przedterminowa spłata kredytu bankowego przez spółkę zależną •Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 10-05-2016 r. – Odwołanie ZWZ w dniu 17 maja 2016 r. •Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 10-05-2016 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 9 czerwca 2016 r. •Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 10-05-2016 r. – Projekty uchwał na ZWZ w dniu 9 czerwca 2016 r. •Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 13-05-2016 r. – Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję – uzupełnienie raportu •Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 13-05-2016 r. – Podsumowanie subskrypcji akcji serii D •Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 13-05-2016 r. – Podsumowanie subskrypcji akcji serii E •Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 13-05-2016 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2016 roku •Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 16-05-2016 r. – Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za I kwartał 2016 r. •Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 31-05-2016 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI. •Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 10-05-2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2016 roku. •Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 31-05-2016 r. – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta 4. Kalendarz inwestora dotyczący czerwca 2016 r. 09.06.2016 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Do 14.07.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2016 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-13 12:27:50 | Robert Majkowski | Prezes Zarządu |
