Zarząd AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 10. lipca 2015 roku informującego o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji obligacji serii A, informuje, iż zgodnie z przyjętym w Propozycji Nabycia harmonogramem oferty, w dniu 6. sierpnia. 2015 r. zakończyła się subskrypcja obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 2.540.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych). W związku z powyższym w dniu 10. sierpnia 2015 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie przydziału 2.540 sztuk obligacji na okaziciela serii A.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 16. lipca 2015 r.
Data zakończenia subskrypcji: 6. sierpnia 2015 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
10. sierpnia 2015 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
5.000 sztuk obligacji serii A

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Liczba przydzielonych obligacji serii A była równa liczbie obligacji na które złożono zapisy. Stopa redukcji nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii A przydzielonych zostało 2.540 sztuk obligacji serii A.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Cena emisyjna obligacji serii A została ustalona na poziomie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Na Obligacje serii A zostały złożone zapisy przez 36 inwestorów, w tym 34 osoby fizyczne i 2 osoby prawne.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Obligacje serii A zostały przydzielone 34 inwestorom, w tym 32 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym.

9) Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję:
Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły ok. 159.000,00 zł netto, w tym:
a. Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 134.000,00 zł
b. Wynagrodzenia subemitentów: (nie dotyczy)
c. Sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00 zł.
d. Koszty promocji: (nie dotyczy)

11) Metoda rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w punkcie 10, w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty związane z emisją obligacji serii A będą rozliczone jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-08-11 14:14:16Maciej TargoszPrezes Zarządu