| BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Emitent”), informuje o wyznaczeniu planowanego Dnia Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Emitenta na 31 pa¼dziernika 2014 r. Zgodnie z pkt 10.5.1 Warunków Emisji Obligacji serii I oraz serii J wyemitowanych przez Emitenta ("Warunki Emisji”), BEST TFI S.A. szacuje, iż kwota przeznaczona na wykup certyfikatów inwestycyjnych serii B wyniesie nie więcej niż 6.000.000 zł. Suma kwoty określonej powyżej oraz kwot przeznaczonych na wykup certyfikatów inwestycyjnych, wskazanych w poprzednich raportach bieżących Emitenta dotyczących wykupu certyfikatów inwestycyjnych Emitenta, przekracza kwotę 39.000.000 zł, o której mowa w pkt 10.5.5 Warunków Emisji, zatem zgodnie z pkt 10.5.2 oraz pkt 10.5.6. Warunków Emisji Obligatariuszom przysługuje prawo do Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w łącznej kwocie nie wyższej niż 6.000.000 zł. Jednocześnie Emitent informuje iż, w celu realizacji prawa do Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z pkt 10.5.2 Warunków Emisji, Obligatariusz powinien w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia niniejszego ogłoszenia, tj. najpó¼niej do dnia 16 pa¼dziernika 2014 r., doręczyć Emitentowi oraz podmiotom prowadzącym Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy Żądanie Wcześniejszego Wykupu Obligacji. Zgodnie z pkt 10.3.1 Warunków Emisji, stosowanego odpowiednio na podstawie pkt 10.5.2 Warunków Emisji, dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: 1. wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu; 2. dostarczyć dokument wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z pó¼n. zm.) potwierdzający, że dany Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji; oraz 3. przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania). Zgodnie z pkt 10.5.4 Warunków Emisji, Dniem Ustalenia Prawa do świadczenia z Obligacji w ramach wcześniejszego wykupu Obligacji jest 16 pa¼dziernika 2014 r., Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy jest dzień 24 pa¼dziernika 2014 r. Zgodnie z pkt 10.5.6 Warunków Emisji, Żądanie Wcześniejszego Wykupu może dotyczyć wszystkich Obligacji serii I i J lub części Obligacji serii I i J, przy czym w każdym przypadku wykonania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych wartość wykupu Obligacji serii I i J nie może przekroczyć kwoty podanej przez Emitenta przeznaczonej na wykup certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku otrzymania przez Emitenta Żądań Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii I lub serii J na kwotę wyższą niż ogłoszona przez Emitenta, Obligacje serii I i serii J będą wykupywane proporcjonalnie zgodnie z zasadami redukcji określonymi w Regulacjach KDPW. Zgodnie z pkt 10.5.7 Warunków Emisji, z tytułu Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych Obligatariuszom, poza Kwotą Odsetek i Należnością Główną nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zgodnie z pkt 10.5.3 Warunków Emisji, w przypadku złożenia skutecznego Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji, wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy. Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-10-09 13:30:41 | Jarosław Zachmielewski | Pełnomocnik | |||
| 2014-10-09 13:30:41 | Jarosław Galiński | Pełnomocnik |
