Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, (38-500 Sanok) przy ul. Mickiewicza 7, jako emitenta obligacji na okaziciela serii PBS0720, PBS1021, PBS0523, PBS PBS1024, PBS0222, PBS0225 oraz PBS0325 (dalej zwanego również jako "Bank"), przekazujemy w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2019, opublikowanego w dniu 27 września 2019 roku. Bank wyjaśnia, iż publikując raport za I półrocze 2019 r. omyłkowo zamieścił roboczą wersję Rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres 01.01.2019 do 30.06.2019 r. w zakresie prezentowanych danych porównawczych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.
Załącznik winien zawierać w miejsce zamieszczonej nieprawidłowej tabeli:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Za okres ; Za okres
01.01.2019-30.06.2019 ; 01.01.2018-30.06.2018
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.Zysk/strata netto ; 13 588 073,75 ; -12 272 809,92
II. Korekty razem: ; -11 319 702,74 ; -40 744 876,28
1. Amortyzacja ; 2 441 750,80 ; 2 362 667,03
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych ; 0,00 ; 0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ; 0,00 ; 0,00
4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej ; 45 961,80 ; -82 146,66
5. Zmiana stanu rezerw ; -13 217 955,69 ; 1 437 734,50
6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych ; -91 851 995,01 ; -94 798 563,32
7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego ; -317 037,12 ; -9 951 527,29
8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego ; 191 728 533,87 ; 21 673 139,16
9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu ; 0,00; 0,00
10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych) ;
-3 355 217,93 ; 0,00
11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego ; 403 011,78 ; 221 967,89
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego ; -123 488 835,92 ; 27 368 988,52
13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu; 0,00 ; 0,00
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych ; -23 915,36 ; -469 055,32
15. Zmiana stanu innych zobowiązań ; 13 172 887,61 ; 13 978 843,27
16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ; 15 466 335,53 ; -3 539 937,79
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów ; 13 772,90 ; 107721-35
18. Inne korekty ; -2 337 000,00 ; 944 292,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) ; 2 268 371,01 ; -53 017 686,20
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy ; 3 264 702,46 ; 121 729,51
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych ; 0,00 ; 0,00
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych ; 0,00 ; 0,00
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych ; 0,00 ; 0,00
4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) ; 3 226 724,00 ; 0,00
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ; 37 978,46 ; 121 729,51
6. Inne wpływy inwestycyjne ; 0,00 ; 0,00
II. Wydatki ; -19 008 507,58 ; -2 244 386,38
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych ; 0,00 ; 0,00
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych ; 0,00 ; 0,00
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych ; 0,00 ; 0,00
4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) ; -14 250 000,00 ; 0,00
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ; -4 758 507,58 ; -2 244 386,38
6. Inne wydatki inwestycyjne ; 0,00 ; 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) ; -15 743 805,12 ; -2 122 656,87
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy ; 546 680,00 ; 40 560,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków ; 0,00 ; 0,00
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych ; 0,00 ; 0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych ; 0,00 ; 0,00
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych ; 0,00 ; 0,00
5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału ; 546 680,00 ; 40 560,00
6. Inne wpływy finansowe ; 0,00 ; 0,00
II. Wydatki ; -9 558,00 ; -1 640,00
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków ; 0,00 ; 0,00
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych ; 0,00 ; 0,00
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych ; 0,00 ; 0,00
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych ; 0,00 ; 0,00
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ; 0,00 ; 0,00
6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych ; 0,00 ; 0,00
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ; -9 558,00 ; -1 640,00
8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku ; 0,00 ; 0,00
9. Nabycie akcji własnych ; 0,00 ; 0,00
10. Inne wydatki finansowe ; 0,00 ; 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) ; 537 122,00 ; 38 920,00
D.Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) ; -12 938 312,11 ; -55 101 423,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ; -12 938 312,11 ; -55 101 423,07
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych ; 0,00 ; 0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu ; 439 326 468,22 ; 374 083 544,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: ; 426 388 156,11 ; 318 982 121,74
- o ograniczonej możliwości dysponowania ; 505 727,23 ; 259 664 633,15

tabelę o treści:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Za okres ; Za okres
01.01.2019-30.06.2019 ; 01.01.2018-30.06.2018
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.Zysk/strata netto ; 13 588 073,75 ; -15 939 068,67
II. Korekty razem: ; -11 319 702,74 ; 8 015 902,76
1. Amortyzacja ; 2 441 750,80 ; 2 766 474,08
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych ; 0,00 ; 0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ; 0,00 ; 0,00
4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej ; 45 961,80 ; -91 017,39
5. Zmiana stanu rezerw ; -13 217 955,69 ; 1 908 915,97
6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych ; -91 851 995,01 ; -44 485 399,35
7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego ; -317 037,12 ; -1 237 082,80
8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego ; 191 728 533,87 ; 42 242 396,31
9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu ; 0,00 ; 0,00
10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych) ;
-3 355 217,93 ; 588 201,27
11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego ; 403 011,78 ; 1 306 979,68
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego ; -123 488 835,92 ; -6 252 230,96
13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu ; 0,00 ; 0,00
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych ; -23 915,36 ; -25 565,36
15. Zmiana stanu innych zobowiązań ; 13 172 887,61 ; 14 105 826,34
16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ; 15 466 335,53 ; -3 901 847,58
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów ; 13 772,90 ; 145 960,17
18. Inne korekty ; -2 337 000,00 ; 944 292,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) ; 2 268 371,01 ; -7 923 165,91
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy ; 3 264 702,46 ; 130 600,24
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych ; 0,00 ; 0,00
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych ; 0,00 ; 0,00
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych ; 0,00 ; 0,00
4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) ; 3 226 724,00 ; 0,00
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ; 37 978,46 ; 130 600,24
6. Inne wpływy inwestycyjne ; 0,00 ; 0,00
II. Wydatki ; -19 008 507,58 ; -7 906 426,83
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych ; 0,00 ; 0,00
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych ; 0,00 ; 0,00
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych ; 0,00 ; 0,00
4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) ; -14 250 000,00 ; 0,00
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ; -4 758 507,58 ; -7 906 426,83
6. Inne wydatki inwestycyjne ; 0,00 ; 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) ; -15 743 805,12 ; -7 775 826,59
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy ; 546 680,00 ; 56 120,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków ; 0,00 ; 0,00
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych ; 0,00 ; 0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych ; 0,00 ; 0,00
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych ; 0,00 ; 0,00
5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału ; 546 680,00 ; 56 120,00
6. Inne wpływy finansowe ; 0,00 ; 0,00
II. Wydatki ; -9 558,00 ; -2 180,00
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków ; 0,00 ; 0,00
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych ; 0,00 ; 0,00
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych ; 0,00 ; 0,00
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych ; 0,00 ; 0,00
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ; 0,00 ; 0,00
6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych ; 0,00 ; 0,00
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ; -9 558,00 ; -2 180,00
8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku ; 0,00 ; 0,00
9. Nabycie akcji własnych ; 0,00 ; 0,00
10. Inne wydatki finansowe ; 0,00 ; 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) ; 537 122,00 ; 53 940,00
D.Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) ; -12 938 312,11 ; -15 645 052,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ; -12 938 312,11 ; -15 645 052,50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych ; 0,00 ; 0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu ; 439 326 468,22 ; 374 083 544,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: ; 426 388 156,11 ; 358 438 492,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania ; 505 727,23 ; 259 915 191,88

W pozostałym zakresie Raport Półroczny za I półrocze 2019 r. jest prawidłowy.
W związku z powyższym Podkarpacki Bank Spółdzielczy przekazuje skorygowany załącznik do raportu półrocznego, w postaci sprawozdania finansowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

pozycje_sprawozdania_finansowego_PBSbank_30_06_2019.pdf
informacja_dodatkowa_PBSbank_30_06_2019.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-10-07 18:34:05Monika KrawczykCzłonek Zarządu - p.o. Prezesa Zarządu
2019-10-07 18:34:05Agata NiemczykWiceprezes Zarządu
pozycje_sprawozdania_finansowego_PBSbank_30_06_2019.pdf

Pobierz
informacja_dodatkowa_PBSbank_30_06_2019.pdf

Pobierz