Spółka FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: "Emitent” lub "Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 maja 2020 roku, w związku z uchwałą nr 3 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 maja 2020 roku, tj. w dniu zawarcia umów objęcia akcji oraz wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6.
2) Data przydziału akcji:
W związku z uchwałą Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki oraz ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii L6 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba akcji serii L6, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii L6 w liczbie 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,84 PLN (osiemdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję.
6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii L6 w liczbie 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) zostały pokryte wkładem niepieniężnym w sposób określony w uchwale nr 3 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki z dnia 27 maja 2020 r.
Przedmiot oraz wartość wkładów niepieniężnych:
Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest 137.346 akcji w spółce pod firmą VENTUS INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 184B, 71-256 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471063, NIP: 8522604008 (dalej: "Wkład Niepieniężny”, "Akcje Aportowe”, "VENTUS”) o kapitale zakładowym 354.150,00 PLN, dzielącym się na 177.075 akcji o wartości nominalnej 2 PLN każda akcja, stanowiący łączny udział w wysokości 77,56% w kapitale zakładowym VENTUS INVESTMENTS S.A. Wartość godziwa 100% akcji spółki VENTUS INVESTMENTS S.A. w kwocie 34.062.000 PLN a tym samym Wkładu Niepieniężnego, tj. 77,56% w kwocie 26.419.876,56 PLN, została ustalona przez Zarząd Spółki w trybie art. 312(1) § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 21 maja 2020, tj.:
a)39.953 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 79.906 PLN, stanowiących udział w wysokości 22,56% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 26,81% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.685.359,08 PLN, ("Akcje Aportowe 1”);
b)2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, ("Akcje Aportowe 2”);
c)37.778 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 75.556 PLN, stanowiących udział w wysokości 21,33% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 29,31% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.266.976,08 PLN, ("Akcje Aportowe 3”);
d)1.000 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,56% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,44% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 192.360 PLN, ("Akcje Aportowe 4”);
e)1.000 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,56% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,44% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 192.360 PLN, ("Akcje Aportowe 5”);
f)2.000 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 4.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,13% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,88% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 384.720 PLN, ("Akcje Aportowe 6”);
g)3.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 7.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,98% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,54% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 673.260 PLN, ("Akcje Aportowe 7”);
h)7.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 15.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 4,24% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 3,30% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 1.442.700 PLN, ("Akcje Aportowe 8”);
i)2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Szczecinie o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, ("Akcje Aportowe 9”);
j)4.210 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 8.420 PLN, stanowiących udział w wysokości 2,38% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,85% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 809.835,60 PLN, ("Akcje Aportowe 10”);
k)2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, ("Akcje Aportowe 11”);
l)1.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 3.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,85% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,66% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 288.540 PLN, ("Akcje Aportowe 12”);
m)2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, ("Akcje Aportowe 13”);
n)1.000 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,56% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,44% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 192.360 PLN, ("Akcje Aportowe 14”);
o)400 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 800 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,23% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,18% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 76.944 PLN, ("Akcje Aportowe 15”);
p)2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, ("Akcje Aportowe 16”);
q)2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, ("Akcje Aportowe 17”);
r)2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, ("Akcje Aportowe 18”);
s)1.460 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.920 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,82% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,64% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 280.845,60 PLN, ("Akcje Aportowe 19”);
t)4.545 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 9.090 PLN, stanowiących udział w wysokości 2,57% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 2,00% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 874.276,20 PLN, ("Akcje Aportowe 20”);
u)3.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 7.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,98% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,54% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 673.260 PLN, ("Akcje Aportowe 21”);
v)1.300 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.600 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,73% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,57% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 250.068 PLN, ("Akcje Aportowe 22”);
w)2.600 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.200 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,47% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,14% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 500.136 PLN, ("Akcje Aportowe 23”);
x)1.300 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.600 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,73% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,57% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 250.068 PLN, ("Akcje Aportowe 24”);
y)2.600 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.200 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,47% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,14% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 500.136 PLN, ("Akcje Aportowe 25”);
z)2.400 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 4.800 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,36% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,06% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 461.664 PLN, ("Akcje Aportowe 26”);
aa)300 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 600 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,17% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,26% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 57.708 PLN, ("Akcje Aportowe 27”);

Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, Rada Nadzorcza w uchwale nr 5 z dnia 25 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała i wyraziła zgodę na objęcie Akcji Serii L6 w zamian za wkłady niepieniężne opisane powyżej.

Opinia na temat wartości godziwej wkładu niepieniężnego została załączona do niniejszego raportu.
Podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
a)Marek Tarnowski - 9.149.237 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 1,
b)Janusz Skuliniec - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 2,
c)Maciej Uciechowski - 8.651.162 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 3
d)Zbigniew Lewicki - 229.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 4,
e)Marek Łakis - 229.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 5,
f)Aleksandra Łukasik - 458.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 6,
g)Radosław Fotyga - 801.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 7,
h)Krzysztof Kornacki - 1.717.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 8,
i)Dariusz Piekarz - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 9,
j)Helena Kamińska - 964.090 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 10,
k)Michał Ciszak - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 11,
l)Andrzej Czapiewski - 343.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 12,
m)James Magee - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 13,
n)Catherine Milligan - 229.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 14,
o)Michał Czaiński - 91.600 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 15,
p)Przemysław Klabiński - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 16,
q)Rafał Górski - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 17,
r)Wojciech Uszycki - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 18,
s)Bartłomiej Radwan - 334.340 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 19,
t)Hubert Studniarek - 1.040.805 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 20,
u)Krzysztof Gertner - 801.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 21,
v)Wojciech Banasiak - 297.700 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 22,
w)Cezary Przygodzki - 595.400 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 23,
x)Adam Szymczak - 297.700 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 24,
y)Adam Radzki - 595.400 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 25,
z)Sławomir Wolski - 549.600 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 26,
aa)Justyna Opala - 68.700 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 27.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferta objęcia akcji serii L6 została skierowana do dwudziestu siedmiu inwestorów wykazanych powyżej, którzy podpisali umowy objęcia akcji serii L6.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii L6 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii L6 zawarto dwadzieścia siedem umów objęcia akcji serii L6.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii L6 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L6:
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L6 wynoszą 4.000 PLN (cztery tysiące złotych), w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
– koszty promocji oferty: 0,00 zł,
– inne koszty: 4.000 PLN (cztery tysiące złotych).

Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
RB EBI 12_2020 Załącznik Opinia VENTUS.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-06-08 14:50:49Janusz PetrykowskiPrezes Zarządu
2020-06-08 14:50:49Mieczysław NowakowskiProkurent
RB EBI 12_2020 Załącznik Opinia VENTUS.pdf

Pobierz