Większość funduszy inwestycyjnych przyniosła w grudniu zyski

Warszawa, 05.01.2004 (ISB) - Spośród 126 funduszy inwestycyjnych tylko 11 odnotowało w grudniu spadek wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów. Najlepsze wyniki osiągnęły fundusze z grupy polskich akcji, które zdominowały również ranking stóp zwrotu za cały 2003 rok, wynika z raportu przygotowanego przez spółkę Analizy Online, zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

W grudniu spadły wartości 11 jednostek lub certyfikatów spośród działających 126 funduszy, najlepsze wyniki przyniosły jednostki funduszy z grupy polskich akcji, które zdominowały również ranking rocznych stóp zwrotu za 2003 rok, wynika z raportu przygotowanego przez spółkę Analizy Online, zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

"Jedyną formą inwestycji, która w skali miesiąca mogła przynieść straty są fundusze zagranicznych papierów dłużnych (PDZ), dla których średnia stopa zwrotu była ujemna i wyniosła 1,46%" - czytamy w raporcie.

Na wzrostowym rynku akcji (WIG wzrósł o 8,4%, WIG o 8,3%) najlepiej sobie radzili zarządzający Millennium Akcji (+10,07%) oraz CU Polskich Akcji (+9,03%). Grudniowa średnia stopa zwrotu w grupie funduszy polskich akcji (AKP) wyniosła 7,11%.

Wśród funduszy inwestujących w akcje zagraniczne najlepszy wynik uzyskał zarządzający funduszem CA IB Top Europa (+3,12%), przy średniej stopie zwrotu na poziomie 1,76%.

"Niestety w grudniu inwestycjom denominowanym w dolarach nie sprzyjały relacje z rynku walutowego. W skali miesiąca złoty umocnił się wobec USD o 4%, tracąc 0,7% do euro" - napisali autorzy raportu.

Po trzech słabszych miesiącach wzrosty pojawiły się także na rynku obligacji skarbowych. Efektem tego była średnia stopa zwrotu w grupie polskich papierów dłużnych na poziomie 1,59%, natomiast liderami byli Pioneer Obligacji Skarbowych i SEB5, które zyskały po 3,29%.

Także wśród funduszy rynku pieniężnego widać poprawę sytuacji - w grudniu średnia stopa zwrotu w tej grupie wyniosła +0,43% wobec +0,34% w listopadzie.

"Najwyższy wzrost wśród funduszy o najniższym ryzyku (przynajmniej potencjalnie) zanotowaliśmy w przypadku funduszy CU Depozyt Plus (+0,69%) oraz UniKorona Pieniężny (+0,63%)" - czytamy dalej.

W grupie funduszy inwestujących w zagraniczne papiery dłużne najlepsze wyniki zanotował zarządzający funduszem Pioneer Obligacji Europejskich Plus (+1,86%) wobec średniej stopy zwrotu w grupie na poziomie -1,46%.

W funduszach mieszanych (MIP) i stabilnego wzrostu (SWP) średnie stopy zwrotu wyniosły odpowiednio 4,59% i 2,79%.

W grupie MIP najlepiej radziły sobie zarządzający funduszem Warta Beta (+6,33%) oraz Arka Zrównoważony (+6,03%), natomiast wśród funduszy otwartych z grupy SWP najwyższą stopę zwrotu zanotował CU Stabilnego Wzrostu (+4,19%).

W skali roku liderem zostały fundusze akcyjne, dla których średnia stopu zwrotu wyniosła 35,02%. Najlepszy wynik osiągnął fundusz CU Polskich Akcji (+64,40%). Spośród funduszy działających przez cały rok stratę mogła przynieść tylko jedna inwestycja - jednostka funduszu Skarbiec Dolarowa Obligacja straciła 0,41%. (ISB)

qk/tom