Obydwoma funduszami zagranicznych akcji zarządza Union Investment TFI. Towarzystwo podjęło decyzję o ich połączeniu z powodu większego zróżnicowania geograficznego i branżowego spółek, w które inwestuje UniGlobal. Stąd ryzyko strat jest niższe, a potencjał zysku większy. W ostatnim dniu funkcjonowania UniXXI Wiek osiągnął roczną stopę zwrotu na poziomie 11,3 proc., podczas gdy UniGlobal zarobił dla swoich klientów ponad 20 proc. W portfelu tego podmiotu główne miejsce (ponad 60 proc.) zajmują akcje firm europejskich, takich jak Deutsche Post i Allianz. Pozostała część aktywów lokowana jest w papiery spółek z USA, między innymi General Electric i Microsoft. Za Atlantykiem fundusz lokował w styczniu ponad 30 proc. aktywów.
W momencie połączenia aktywa netto UniXXI Wiek wyceniano na nieco ponad 10,2 mln zł. Jednak po jego przejęciu portfel inwestycyjny UniGlobal wzrósł jedynie o ok. 3 mln zł. Zdaniem Małgorzaty Góry, prezes zarządu Union Investment TFI, to efekt umorzenia jednostek uczestnictwa przez kilku znaczących klientów przed połączeniem funduszy. Udział jednostek tych klientów w aktywach funduszu stanowił ponad 70 proc.
Co połączenie oznacza dla klientów Union Investment? - Jednostki klientów UniXXI Wiek, którzy nie zdecydowali się na ich umorzenie, zostaną automatycznie przeliczone na jednostki UniGlobal po kursie z dnia wyceny. Uczestnicy nie będą dodatkowo obciążeni żadnymi opłatami ani podatkiem - potwierdza prezes Góra.
