Zmiana funduszu Skarbiec-PPPlus

TFI Skarbiec ogłosiło przekształcenie funduszu prywatyzacyjnego Skarbiec-PPPlus. Przede wszystkim zmieni się strategia inwestycyjna. Inwestycje na rynku NFI i prywatyzację firm państwowych zastąpią lokaty w sektor wysokich technologii. Skarbiec--Net, bo tak będzie się on nazywał od połowy maja, będzie funduszem akcyjnym, inwestującym przede wszystkim w akcje spółek internetowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, a także związanych z mediami.- Przedsiębiorstwa związane z technologiami informatycznymi czy mediami uczestniczą w czymś, co można nazwać rewolucją technologiczną, jaką jest coraz szersze zastosowanie internetu. Chcemy wykorzystać tę szansę poprzez ukierunkowanie funduszu właśnie na ten sektor, oczekując wysokiej stopy zwrotu w najbliższych latach - twierdzi Andrzej Dorosz, prezes TFI Skarbiec.Skarbiec-Net będzie mógł inwestować w papiery wartościowe, które są w obrocie na giełdzie lub regulowanym rynku pozagiełdowym nie tylko w Polsce, ale również w krajach OECD. Udział akcji w aktywach funduszu może wynosić nawet do 100%, przy czym w okresach dekoniunktury może zostać ograniczony do 30%. Jednostki uczestnictwa funduszu będą wyceniane codziennie (dotychczas wycena dokonywana jest raz w tygodniu). Codziennie również będzie można umarzać jednostki (teraz - raz w miesiącu). Bez zmian pozostanie wysokość opłaty manipulacyjnej przy zakupie jednostek - maksymalnie 2,5% - oraz wysokość limitowanych kosztów obciążających aktywa funduszu - 4% rocznie, z czego 3 punkty procentowe to opłata za zarządzanie.Wszystkie zmiany wejdą w życie w połowie maja, by dotychczasowi uczestnicy funduszu, którzy nie zaakceptują nowej strategii, mieli co najmniej dwa miesiące na wycofanie oszczędności. Ponieważ jednak Skarbiec-PPPlus był funduszem specjalistycznym, nie jest możliwa konwersja, a więc przeniesienie środków do innych funduszy zarządzanych przez towarzystwo. Skarbiec-PPPlus rozpoczął działalność w grudniu 1998 roku. Zebrane w czasie zapisów aktywa wynosiły 11,29 mln zł, z czego ponad 1 milion w postaci zdematerializowanych PŚU. Dotychczas fundusz nie cieszył się zainteresowaniem inwestorów. Na koniec stycznia 2000 r. wartość jego aktywów wynosiła 11,7 mln zł. W całym okresie działalności wzrost wartości jednostki uczestnictwa wyniósł 56,87% przy czym wzrost blisko o 54% nastąpił w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

A.G.