Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1.130,2 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 140,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 września 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 163,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 14 listopada 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 15,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.