| § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca). Treść raportu: W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 12, transzy 3 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji do kwoty 15.000.000.000 EUR („Program MTN”) oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o: 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 10 lutego 2023 r., data zakończenia: 10 lutego 2023 r., 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 10 lutego 2023 r., 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1 500 sztuk, 4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 0%, 5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1 500 sztuk, 6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 500 sztuk, 7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 101,039% wartości nominalnej, 8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 1, 9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1, 10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, 11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej powiększony o kwotę narosłych odsetek: 153,511,376.71 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć euro, 71/100), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 10 lutego 2023 r. stanowi równowartość 732,494,885.11 PLN (słownie: siedemset trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 11/100), 12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją, 13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją, 14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku, 15) obligacje stanowią transzę 3 serii 12 i zostaną zasymilowane z transzą 1 serii 12 obligacji, o której Bank informował w raportach bieżących nr 23/2022 oraz 24/2022. | |
