| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-04-14 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO NUMERICA S.A. | 2008-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2007 | równowartość w EUR wg średniego NBP z 31/12/2007 - 3,5820 | ||
| Przychody z lokat | 6 628 | 1 850 | ||
| Koszty funduszu netto | 63 526 | 17 735 | ||
| Przychody z lokat netto | -56 898 | -15 884 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 138 348 | 38 623 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -765 | -214 | ||
| Wynik z operacji | 80 685 | 22 525 | ||
| Zobowiązania | 56 384 | 15 741 | ||
| Aktywa | 752 116 | 209 971 | ||
| Aktywa netto | 695 732 | 194 230 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 265 535 | 265 535 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 620,11 | 731,47 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 303,86 | 84,83 |
| 2007 | 2006 | |||
| Aktywa | 752 116 | 75 735 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 164 623 | 9 202 | ||
| Należności | 1 528 | 1 798 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 70 811 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 467 031 | 64 158 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 48 123 | 577 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 56 384 | 6 504 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 695 732 | 69 231 | ||
| Kapitał funduszu | 593 289 | 47 474 | ||
| Kapitał wpłacony | 679 397 | 57 106 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -86 108 | -9 632 | ||
| Dochody zatrzymane | 83 703 | 2 253 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -63 710 | -6 812 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 147 413 | 9 065 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 18 740 | 19 505 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 695 732 | 69 231 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 265 535 | 35 208 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 620,11 | 1 966,35 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 6 628 | 516 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 674 | 131 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 848 | 385 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 106 | |||
| Koszty funduszu | 63 732 | 6 942 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 40 940 | 6 349 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 975 | 322 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 535 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 153 | 101 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | 17 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 20 898 | 45 | ||
| Pozostałe | 214 | 125 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 206 | 46 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 63 526 | 6 896 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -56 898 | -6 380 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 137 583 | 27 129 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 138 348 | 8 775 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -279 | -569 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -765 | 18 354 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -6 901 | -571 | ||
| Wynik z operacji | 80 685 | 20 749 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 303,86 | 589,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 69 231 | 11 478 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 80 685 | 20 749 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -56 898 | -6 380 | ||
| przychody z lokat netto | 138 348 | 8 776 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -765 | 18 354 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 80 685 | 20 749 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 545 816 | 37 004 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 622 292 | 46 636 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -76 476 | -9 632 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 626 501 | 57 753 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 695 732 | 69 231 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 501 872 | 53 304 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 259 124,00 | 30 243,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 28 797,00 | 5 343,00 | ||
| saldo zmian | 230 327,00 | 24 900,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 299 675,00 | 40 551,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 34 140,00 | 5 343,00 | ||
| saldo zmian | 265 535,00 | 35 208,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 966,35 | 1 096,31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 620,11 | 1 966,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 33,25 | 79,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 975,29 | 1 319,48 | ||
| data wyceny | 2007-01-08 | 2006-01-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 977,79 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 620,11 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-12-31 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 620,11 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 12,70 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 8,20 | 11,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,60 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -420 111 | -31 605 | ||
| Wpływy | 3 213 351 | 258 045 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 753 586 | 78 169 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 459 765 | 179 876 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 3 633 462 | 289 650 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 619 037 | 69 384 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 971 174 | 215 367 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 41 902 | 4 371 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 485 | 313 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 535 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 162 | 92 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 167 | 123 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 575 532 | 39 251 | ||
| Wpływy | 622 350 | 46 682 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 622 292 | 46 636 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | 58 | 47 | ||
| Koszty pokrywane przez TFI | 58 | |||
| Wydatki | 46 818 | 7 431 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 46 818 | 7 431 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -20 619 | 62 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 155 421 | 7 646 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 202 | 1 556 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 164 623 | 9 202 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczeniaZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswiadDepozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| OpiniaRaportBiegłego.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 290 322 | 314 128 | 41,77 | 41 070 | 57 192 | 75,52 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 577 | 0,76 | ||||||
| Prawa do akcji | 4 159 | 6 966 | 9,20 | |||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 142 327 | 138 064 | 18,36 | 0 | 0 | |||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 63 765 | 62 962 | 8,37 | 0 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 118 013 | 118 013 | 15,69 | 5 522 | 5 522 | 7,29 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 172 504 | Polska | 4 948 | 4 204 | 0,56 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 422 723 | Polska | 11 949 | 20 173 | 2,68 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 65 585 | Polska | 2 332 | 1 849 | 0,25 | ||
| IGROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 767 | Polska | 186 | 189 | 0,03 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 2 318 | 0,31 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 791 | 0,11 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 132 058 | Polska | 48 377 | 59 999 | 7,98 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 356 265 | Polska | 4 712 | 1 870 | 0,25 | ||
| OPOCZNO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 787 541 | Polska | 41 354 | 37 802 | 5,03 | ||
| STĄPORKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 65 131 | Polska | 2 629 | 3 371 | 0,45 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 31 960 | 4,25 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 363 182 | Polska | 15 932 | 13 075 | 1,74 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 98 972 | Polska | 20 049 | 31 671 | 4,21 | ||
| BGI | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 7 560 000 | Bułgaria | 14 052 | 13 845 | 1,84 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 556 000 | Kanada | 1 687 | 2 668 | 0,35 | ||
| EUROPEAN MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 153 800 | Wielka Brytania | 2 693 | 4 043 | 0,54 | ||
| First Investment Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 101 397 | Bułgaria | 23 964 | 23 217 | 3,09 | ||
| GREAT PANTHER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 99 400 | Kanada | 501 | 319 | 0,04 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 1 687 | 0,22 | ||
| Hang Fung Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 23 448 000 | Hong Kong | 13 286 | 13 181 | 1,75 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 109 | 0,01 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 326 725 | Austria | 43 571 | 40 891 | 5,44 | ||
| METANOR | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 800 000 | Kanada | 1 669 | 1 412 | 0,19 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 2 445 | 0,33 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 94 | 0,01 | ||
| Selwyn Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 329 000 | Kanada | 2 285 | 875 | 0,12 | ||
| Trace group | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | Bułgaria | 28 | 69 | 0,01 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| International Millennium Mining | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 66 499 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GAZPROM | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 1 000 000 | Rosja | 142 327 | 138 064 | 18,36 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20H8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | -1 000 | |||||
| FC$H8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -20 | |||||
| FPLN$H8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 698 | |||||
| FMSPH8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -400 | |||||
| FPLNEUR H8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 104 | |||||
| FIBEX35F8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA/MADRYT | BOLSA | ESP | IBEX/INDEKS | -150 | |||||
| FHANG SH F8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | HANG SENG | HANG SENG | HKD | HANG SENG/INDEX | -150 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 25 350 000 | 63 765 | 62 962 | 8,37 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 118 013 | 118 013 | 15,69 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 5,80% | 34 000,00 | 34 000 | 34 000,00 | 34 000 | 4,52 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 5,80% | 7 900,00 | 7 900 | 7 900,00 | 7 900 | 1,05 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 1 558,00 | 1 558 | 1 558,00 | 1 558 | 0,21 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | 4,60% | 30 000,00 | 73 050 | 30 000,00 | 73 050 | 9,71 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 155,00 | 378 | 155,00 | 378 | 0,05 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 314,00 | 1 123 | 314,00 | 1 123 | 0,15 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Savant Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) | 970 | 0,13 | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 2 778 | 0,37 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1PolitykaRachunk.pdf | ||||||||
| 2007 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 783 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 477 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 268 | ||
| Należności od TFI | 179 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 11 714 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 10 781 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 31 858 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 894 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 137 | ||
| Zobowiąznia wobec biur maklerskich | 137 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 118 316 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 43 462 | 43 462 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 314 | 1 123 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 30 155 | 73 428 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 115 | 285 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - waluta TRY | 9 | 18 | |||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | HUF | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 82 155 | ||||
| zł | 54 294 | 54 294 | |||
| EUR | 452 | 1 619 | |||
| USD | 8 052 | 19 608 | |||
| CAD | 1 403 | 3 488 | |||
| - Waluta TRY | 1 487 | 3 145 | |||
| GBP | 0 | 0 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 46 307 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 46 307 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20H8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -34 800 | 2008-03-20 | ||||||
| FC$H8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | -4 918 | 2008-03-18 | ||||||
| FPLN$H8 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 343 682 | 2008-03-17 | ||||||
| FMSPH8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -71 942 | 2008-03-20 | ||||||
| FPLNEUR H8 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 51 629 | 2008-03-17 | ||||||
| FIBEX35F8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -81 189 | 2008-01-18 | ||||||
| FHANG SH F8 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -37 827 | 2008-01-30 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 70 811 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2 półrocze 2007 roku | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 164 623 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 43 462 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 121 161 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 3 291 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 11 787 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 44 793 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 109 071 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 115 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 285 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | 9 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 18 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 1 528 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 383 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 145 | |||
| w walucie obcej - Waluta BRL | w tys. | 13 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 19 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 10 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 37 | |||
| w walucie obcej - Waluta CNY | w tys. | 260 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 89 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | 70 811 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 70 811 | ||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 467 031 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 174 993 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 292 038 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 5 493 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 653 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 82 557 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 201 027 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 11 416 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 40 891 | |||
| w walucie obcej - Waluta HKD | w tys. | 42 206 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 181 | |||
| w walucie obcej - Waluta BGN | w tys. | 12 715 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | 23 286 | ||||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 48 123 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 34 278 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 845 | |||
| w walucie obcej - Waluta BGN | w tys. | 7 560 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 845 | |||
| VI. Zobowiązania | w tys. | zł | -56 384 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -41 735 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | -14 649 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | -586 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -2 101 | |||
| w walucie obcej- BGN | w tys. | -449 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -822 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | -1 410 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -3 435 | |||
| w walucie obcej - BRL | w tys. | -5 864 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -8 212 | |||
| w walucie obcej - HKD | w tys. | -253 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -79 | |||
| Razem | w tys. | zł | 695 732 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 4 164,00 | 5,00 | 4 443,00 | 5 495,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 52,00 | 103,00 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 931,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 138 348 | -6 897 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 6 132 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 123 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 83 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 9 582 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 31 358 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-14 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Michał Słysz | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-14 | Janusz Siatkowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-14 | Adam Chabior | OFIZ Adam Chabior | |||
