| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-04-17 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IVQ2007.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 11 151 | 3 113 | ||
| Koszty funduszu netto | 46 578 | 13 003 | ||
| Przychody z lokat netto | -35 427 | -9 890 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -67 | -19 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 188 405 | 52 598 | ||
| Wynik z operacji | 152 911 | 42 689 | ||
| Zobowiązania | 35 069 | 9 790 | ||
| Aktywa | 611 289 | 170 656 | ||
| Aktywa netto | 576 220 | 160 865 | ||
| Lokaty | 447 525 | 124 937 | ||
| Nieruchomości posiadane przez Fundusz | 732 | 204 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 164,63 | 45,96 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 43,69 | 12,20 |
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 611 289 | 509 181 | 426 229 | 426 229 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 77 | 68 | 191 | 191 | ||
| Należności | 158 160 | 155 189 | 201 541 | 201 541 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 795 | 9 807 | 17 011 | 17 011 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 447 525 | 343 372 | 207 486 | 207 486 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| akcje | 297 007 | 232 247 | 103 412 | 103 412 | ||
| udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 518 | 111 125 | 104 074 | 104 074 | ||
| Nieruchomości | 732 | 732 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 13 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 35 069 | 16 772 | 2 920 | 2 920 | ||
| Zobowiązania wobec Towarzystwa, w tym: | 31 671 | 12 625 | 2 920 | 2 920 | ||
| Zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie | 4 231 | 3 392 | 2 920 | 2 920 | ||
| Zobowiązania z tytułu rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za wyniki inwestycyjne | 27 440 | 9 233 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 3 398 | 4 147 | 0 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 576 220 | 492 409 | 423 309 | 423 309 | ||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -6 858 | 13 484 | 23 677 | 23 677 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -18 191 | 2 447 | 17 236 | 21 151 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 333 | 11 037 | 6 441 | 2 526 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 243 578 | 139 425 | 60 132 | 60 132 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 576 220 | 492 409 | 423 309 | 423 309 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 164,63 | 140,69 | 120,95 | 120,95 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 164,63 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 528 | 11 151 | 8 294 | 16 972 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 3 915 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 779 | 11 151 | 3 340 | 13 057 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 749 | 0 | 4 954 | 0 | ||
| w tym z tytułu rozwiązania rezerw | 749 | 0 | 4 954 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 24 166 | 46 578 | 4 206 | 11 181 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | ||||||
| Wynagrodzenie dla Towarzystwa, w tym: | 22 438 | 40 912 | 0 | 0 | ||
| wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarzadzanie | 4 231 | 13 472 | 2 920 | 9 916 | ||
| wynagrodzenie dla Towarzystwa za wyniki inwestycyjne | 18 207 | 27 440 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 50 | 18 | 63 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 0 | 4 | 13 | 94 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 709 | 2 167 | 1 254 | 1 064 | ||
| Pozostałe | 7 | 3 428 | 0 | 42 | ||
| w tym z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 0 | 3 398 | 0 | 0 | ||
| w tym koszty związane z utworzeniem spółek | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 24 166 | 46 578 | 4 206 | 11 181 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -20 638 | -35 427 | 4 088 | 5 791 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 104 449 | 188 338 | 18 802 | 60 288 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -67 | 0 | 871 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 104 449 | 188 405 | 18 802 | 59 417 | ||
| wycena lokat wchodzacych w skład Protfela Rynku Nieruchomości | 104 449 | 188 405 | 38 363 | 57 005 | ||
| wycena lokat wchodzących w skład Portfela Aktywów Płynnych | 0 | 0 | 7 520 | 2 412 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 83 811 | 152 911 | 22 890 | 66 079 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,95 | 43,69 | 6,54 | 18,88 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,95 | 43,69 | 6,54 | 18,88 | ||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 492 409 | 423 309 | 400 419 | 357 230 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 83 811 | 152 911 | 22 890 | 66 079 | ||
| przychody z lokat netto | -20 638 | -35 427 | 4 088 | 5 791 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | -67 | 0 | 871 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 104 449 | 188 405 | 18 802 | 59 417 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 83 811 | 152 911 | 22 890 | 66 079 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 83 811 | 152 911 | 22 890 | 66 079 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 576 220 | 576 220 | 423 309 | 423 309 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 576 220 | 485 474 | 411 864 | 390 270 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 140,69 | 120,95 | 114,41 | 102,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 164,63 | 164,63 | 120,95 | 120,95 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 67,51 | 36,11 | 22,68 | 18,50 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 164,63 | 120,79 | 120,95 | 102,11 | ||
| data wyceny | 2007-12-31 | 2007-03-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 164,63 | 164,63 | 120,95 | 120,95 | ||
| data wyceny | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 162,86 | 162,86 | 120,94 | 120,95 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 164,63 | 164,63 | 120,95 | 120,95 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 16,64 | 9,59 | 4,05 | 2,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa, w tym: | 15,45 | 8,43 | 2,81 | 2,54 | ||
| wynagrodzenia dla towarzystwa za zarzadzanie | 2,91 | 2,78 | 2,81 | 2,54 | ||
| wynagrodzenia dla towarzystwa za wyniki inwestycyjne | 12,54 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 651 | -52 467 | 35 222 | 59 520 | ||
| Wpływy | 89 966 | 400 606 | 504 678 | 2 174 095 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 497 | 4 861 | 300 | 3 915 | ||
| dywidendy | 497 | 4 861 | 300 | 3 915 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 89 447 | 395 680 | 504 345 | 2 170 053 | ||
| bony skarbowe | 0 | 0 | 24 067 | 91 067 | ||
| obligacje skarbowe | 88 997 | 395 230 | 479 100 | 1 974 639 | ||
| akcje / udziały w spółkach celowych | 450 | 450 | 1 178 | 104 347 | ||
| Pozostałe | 22 | 65 | 33 | 127 | ||
| Wydatki | 87 315 | 453 073 | 469 456 | 2 114 575 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 83 915 | 440 811 | 466 924 | 2 105 263 | ||
| bony skarbowe | 0 | 0 | 23 954 | 40 911 | ||
| obligacje skarbowe | 83 915 | 382 657 | 429 200 | 1 959 504 | ||
| akcje / udziały w spółkach celowych | 0 | 57 492 | 13 770 | 104 848 | ||
| nieruchomości | 0 | 662 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 393 | 12 161 | 2 512 | 9 098 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 50 | 7 | 49 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 4 | 13 | 127 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 30 | 0 | 38 | ||
| w tym wynikające z przepisów prawa | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 642 | 52 353 | -35 221 | -79 056 | ||
| Wpływy | 6 818 | 108 021 | 38 079 | 195 971 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 4 686 | 103 712 | 37 231 | 189 321 | ||
| Odsetki | 2 132 | 4 309 | 848 | 6 650 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 9 460 | 55 668 | 73 300 | 275 027 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 9 460 | 55 668 | 73 300 | 275 027 | ||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 9 | -114 | 1 | -19 536 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 68 | 191 | 190 | 19 727 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 77 | 77 | 191 | 191 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FRNInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZWBK FRN FIZ za IV kwartal 2007.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||
| 4 kwartał 2007 roku | 3 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 4 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 164 311 | 297 007 | 48,59 | 149 708 | 232 247 | 45,61 | 79 437 | 103 412 | 24,26 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 39 706 | 150 518 | 24,62 | 54 309 | 111 125 | 21,83 | 67 918 | 104 074 | 24,42 | 147 355 | 207 486 | 48,68 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | 662 | 732 | 0,12 | 662 | 732 | 0,14 | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM: | 204 679 | 448 257 | 73,33 | 204 679 | 344 104 | 67,58 | 147 355 | 207 486 | 48,68 | 147 355 | 207 486 | 48,68 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 3 255 158 | 164 311 | 297 007 | 48,59 | |||||
| Nienotowane na aktywnym rynku: | 3 255 158 | 164 311 | 297 007 | 48,59 | |||||
| PK 2 Sp.z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 139 590 | Rzeczpospolita Polska | 6 980 | 13 443 | 2,20 | ||
| PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 27 | 0,00 | ||
| PK 4 Sp.z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 263 340 | Rzeczpospolita Polska | 13 167 | 33 658 | 5,51 | ||
| PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 119 790 | Rzeczpospolita Polska | 5 989 | 18 542 | 3,03 | ||
| PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 28 710 | Rzeczpospolita Polska | 1 435 | 2 972 | 0,49 | ||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 173 250 | Rzeczpospolita Polska | 8 663 | 15 317 | 2,51 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 070 190 | Rzeczpospolita Polska | 53 510 | 82 676 | 13,52 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 197 | 24 795 | 4,06 | ||
| PK 14 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 92 338 | Rzeczpospolita Polska | 6 170 | 34 095 | 5,58 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 226 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 300 | 9 140 | 1,49 | ||
| PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 404 000 | Rzeczpospolita Polska | 20 200 | 21 348 | 3,49 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 40 441 | 6,62 | ||
| PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 183 | 0,03 | ||
| PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 185 | 0,03 | ||
| PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 185 | 0,03 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 466 246 | 39 706 | 150 518 | 24,62 | |||||
| 99,00% | Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 980 | 29 722 | 4,86 | ||
| 60,00% | Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 800 | 996 | 14 012 | 2,29 | ||
| 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 282 | 102 | 0,02 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 990 | 49 | 24 579 | 4,02 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 209 880 | 10 494 | 29 542 | 4,83 | ||
| 30,50% | Salwator City Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 26 331 | 1 317 | 15 614 | 2,55 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 7 870 | 15 700 | 16 299 | 2,67 | ||
| 50,00% | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 182 | 0,03 | ||
| 32,50% | Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 21 125 | 1 056 | 17 056 | 2,79 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 249 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 171 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 330 | 0,05 | ||
| 100,00% | PK 5 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 356 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 260 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 7 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 219 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 36 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 176 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 12 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 800 | 590 | 880 | 0,14 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 294 | 0,05 | ||
| 80,00% | PK 14 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 800 | 40 | 44 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 31 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 16 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 15 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 18 | 0,00 | ||
| 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 73 | 0,01 | ||
| 100,00% | PD 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 73 | 0,01 | ||
| 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 73 | 0,01 | ||
| 32,50% | Bella Italia Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 650 | 32 | 29 | 0,01 | ||
| 30,50% | Salwator City Kraków Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 610 | 30 | 28 | 0,00 | ||
| 60,00% | Sawa Wilanów Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 200 | 60 | 55 | 0,01 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 2653 m2 | 662 | 732 | 0,12 | |||||||||
| Prawa własności nieruchomości: | 662 | 732 | 0,12 | ||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | 662 | 732 | 0,12 | ||||||||||
| Działka nr 1044/3 | LU1I/00257899/2 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 641 m2 | Brak | Brak | 160 | 177 | 0,03 | ||||
| Działka nr 1044/4 | LU1I/00257901/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 720 m2 | Brak | Brak | 180 | 199 | 0,03 | ||||
| Działka nr 1045/2 | LU1I/00258568/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, Konopnica I, w okolicach ul. Gęsiej | 613 m2 | Brak | Brak | 153 | 169 | 0,03 | ||||
| Działka nr 1045/3 | LU1I/00258571/4 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, Konopnica, w okolicach ul. Gęsiej | 679 m2 | Brak | Brak | 169 | 187 | 0,03 | ||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 98 | ||
| Z tytułu odsetek | 4 524 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 153 225 | ||
| Pozostałe | 313 | ||
| z tytułu zwrotu wniesionych dopłat do kapitału | 313 | ||
| 4 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 30 838 | ||
| w tym z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 3 398 | ||
| w tym z tytułu rezerwy na wyniki inwestycyjne dla Towarzystwa | 27 440 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 231 | ||
| zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu opłaty za zarządzanie | 4 231 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-17 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
| 2008-04-17 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
