| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-04-22 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ AKCJI | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-869 | 015581258 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2008-04-07 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ING FIZ AKCJI oswiadczenie zarzadu zgodnie z ustawa o rach.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZAkcji-sprawozdanie-12-2007 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| list towarzystwa do uczestnikow 31122007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ AKCJI sprawozdanie z dzialalnosci emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 1 181 | 313 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 831 | 485 | ||
| Przychody z lokat netto | -650 | -172 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 658 | 2 292 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -15 | -4 | ||
| Wynik z operacji | 7 993 | 2 116 | ||
| Zobowiązania | 371 | 104 | ||
| Aktywa | 48 917 | 13 656 | ||
| Aktywa netto | 48 546 | 13 553 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 188 732 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 257,22 | 71,81 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 42,35 | 11,21 |
| 2007 | 2006 | |||
| Aktywa | 48 917 | 43 024 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 018 | 1 117 | ||
| Należności | 0 | 98 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 47 658 | 41 809 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 20 | 42 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 241 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 371 | 134 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 48 546 | 42 890 | ||
| Kapitał funduszu | 16 564 | 18 901 | ||
| Kapitał wpłacony | 26 711 | 26 711 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 147 | -7 810 | ||
| Dochody zatrzymane | 16 740 | 8 732 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 449 | -799 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 189 | 9 531 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 15 242 | 15 257 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 48 546 | 42 890 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 188 732 | 197 822 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 257,22 | 216,81 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 188 732 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 257,22 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 181 | 936 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 017 | 866 | ||
| Przychody odsetkowe | 164 | 70 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 1 831 | 1 335 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 828 | 1 332 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 3 | 3 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 831 | 1 335 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -650 | -399 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 8 643 | 13 167 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 8 658 | 5 965 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -15 | 7 202 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wynik z operacji | 7 993 | 12 768 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 42,35 | 64,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 42,35 | 64,54 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 42 890 | 30 657 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 993 | 12 768 | ||
| przychody z lokat netto | -650 | -399 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 658 | 5 965 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -15 | 7 202 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 993 | 12 768 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 337 | -535 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 337 | 535 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 656 | 12 233 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 48 546 | 42 890 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 52 262 | 38 105 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -9 090,00 | -2 447,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 090,00 | 2 447,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 9 090,00 | 2 447,00 | ||
| saldo zmian | -9 090,00 | -2 447,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | -9 090,00 | -2 447,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 188 732,00 | 197 822,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 267 112,00 | 267 112,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 226 112,00 | 226 112,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 78 380,00 | 69 290,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 37 380,00 | 28 290,00 | ||
| saldo zmian | 188 732,00 | 197 822,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 188 732,00 | 197 822,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 216,81 | 153,08 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 257,22 | 216,81 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 18,64 | 41,63 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 209,40 | 155,18 | ||
| data wyceny | 2007-01-10 | 2006-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 309,87 | 227,00 | ||
| data wyceny | 2007-07-09 | 2006-12-13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 257,30 | 216,85 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,50 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,50 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 241 | 806 | ||
| Wpływy | 23 143 | 17 636 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 020 | 869 | ||
| - odsetki od obligacji | 3 | 3 | ||
| - dywidendy | 1 017 | 866 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 21 961 | 16 702 | ||
| - akcji | 20 869 | 13 622 | ||
| - prawa do akcji | 891 | 87 | ||
| - prawa poboru | 181 | 0 | ||
| - obligacji | 20 | 2 493 | ||
| - bonów skarbowych | 0 | 500 | ||
| Pozostałe | 162 | 65 | ||
| - odsetki od lokat bankowych | 162 | 65 | ||
| Wydatki | 20 902 | 16 830 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 19 088 | 15 536 | ||
| - akcji | 18 196 | 15 327 | ||
| - prawa do akcji | 892 | 209 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 811 | 1 291 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 3 | 3 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 340 | -532 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 2 340 | 532 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 340 | 532 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -99 | 274 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 117 | 843 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 018 | 1 117 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZAkcji-sprawozdanie-12-2007 informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| ING FIZ AKCJI - oswiadczenie zarzadu 1.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ AKCJI oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ AKCJI opinia audytora.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ AKCJI raport audytora.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 31 269 | 46 078 | 94,20 | 25 967 | 40 877 | 95,01 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | 1 365 | 1 560 | 3,19 | 540 | 890 | 2,07 | ||
| Prawa poboru | 0 | 241 | 0,49 | |||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 20 | 20 | 0,04 | 41 | 42 | 0,10 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| APT - PLAPATR00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 30 000 | Polska | 778 | 720 | 1,47 | ||
| AST - NL0000686509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 67 858 | Holandia | 1 161 | 2 171 | 4,44 | ||
| BMI - PLBOMI000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 32 000 | Polska | 794 | 896 | 1,83 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 824 | Polska | 307 | 86 | 0,18 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 215 | Polska | 336 | 1 624 | 3,32 | ||
| BTM - PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 495 750 | Polska | 496 | 1 844 | 3,77 | ||
| BZW - PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 756 | Polska | 565 | 943 | 1,93 | ||
| CAR - PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 16 193 | Polska | 405 | 2 005 | 4,10 | ||
| DOM - PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 8 600 | Polska | 1 222 | 851 | 1,74 | ||
| EAT - NL0000474351 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 358 | Holandia | 449 | 450 | 0,92 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 55 023 | Polska | 601 | 2 118 | 4,33 | ||
| IMX - PLMATRX00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 926 | Polska | 98 | 130 | 0,27 | ||
| JCA - PLJCAUT00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 22 500 | Polska | 721 | 653 | 1,33 | ||
| KAR - PLKAREN00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 50 000 | Polska | 377 | 132 | 0,27 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 25 100 | Polska | 1 085 | 2 656 | 5,43 | ||
| KOM - PLKMPTR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 900 | Polska | 309 | 300 | 0,61 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 38 011 | Polska | 1 449 | 1 598 | 3,27 | ||
| MCL - PLMCSFT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 15 028 | Polska | 796 | 842 | 1,72 | ||
| MCR - PLMRCOR00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 12 587 | Polska | 550 | 609 | 1,24 | ||
| MSP - PLMSTPL00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 10 800 | Polska | 914 | 1 016 | 2,08 | ||
| NCT - PLNRTHC00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 195 191 | Polska | 769 | 668 | 1,36 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 282 731 | Polska | 1 248 | 1 074 | 2,20 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 17 073 | Polska | 1 891 | 3 876 | 7,92 | ||
| PGN - PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 357 609 | Polska | 1 183 | 1 824 | 3,73 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 95 050 | Polska | 3 737 | 4 933 | 10,08 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 60 895 | Polska | 1 474 | 3 203 | 6,55 | ||
| SNS - PLDWORY00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 673 000 | Polska | 1 551 | 875 | 1,79 | ||
| SWD - PLSWMED00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 176 000 | Polska | 703 | 313 | 0,64 | ||
| TEL - PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 18 550 | Polska | 919 | 2 152 | 4,40 | ||
| TEX - PLTECMX00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 28 417 | Polska | 987 | 1 105 | 2,26 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 37 754 | Polska | 140 | 944 | 1,93 | ||
| TOR - PLTOORA00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 34 282 | Polska | 681 | 50 | 0,10 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 61 521 | Polska | 963 | 1 385 | 2,83 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 81 342 | Polska | 858 | 1 110 | 2,27 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 104 511 | Polska | 443 | 606 | 1,24 | ||
| ZLR - PLZELMR00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 5 013 | Polska | 309 | 316 | 0,65 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WLTA - PLWELTN00020 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 195 000 | Polska | 1 365 | 1 560 | 3,19 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KAR pp - PLKAREN00048 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 45 500 | Polska | 0 | 241 | 0,49 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 10 | 10 | 10 | 0,02 | |||||||||
| Obligacje | 10 | 10 | 10 | 0,02 | |||||||||
| DZ0708 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 5,5% | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 | 10 | 10 | 0,02 | |||||||||
| Obligacje | 10 | 10 | 10 | 0,02 | |||||||||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 5,31% | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje skarbowe | 20,00 | 20 | 20 | 0,04 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UniCredit Group | 3 962 | 8,10 | ||
| KAREN | 373 | 0,76 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZAkcji-sprawozdanie-12-2007 nota 1.pdf | ||||||||
| 2007 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 224 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 147 | ||
| wynagrodzenie TFI | 147 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 018 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 1 018 | 1 018 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 3 992 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 3 992 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| nie dotyczy | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZAkcji-sprawozdanie-12-2007 nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 8 658 | -256 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 241 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-22 | Leszek Jedlecki | Prezes Zarządu | . | ||
| 2008-04-22 | Hans van Houwelingen | Wiceprezes Zarządu | . | ||
| 2008-04-22 | Leszek Auda | Członek Zarządu | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-22 | Izabela Kalinowska | Główny Księgowy Funduszy | . | ||
