| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 520 97 99 | (22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2006 | 31.03.2006 | ||
| Przychody z lokat | 829 | 601 | ||
| Koszty funduszu netto | 469 | 455 | ||
| Przychody z lokat netto | 360 | 146 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 250 | 4 842 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 111 | -1 591 | ||
| Wynik z operacji | 721 | 3 397 | ||
| Zobowiązania | 164 | 167 | ||
| Aktywa | 87 067 | 88 499 | ||
| Aktywa netto | 86 902 | 88 332 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 644 673 | 660 760 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,80 | 133,68 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,12 | 5,14 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 87 067 | 88 499 | 86 759 | 82 357 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 2 | 1 353 | 1 097 | ||
| Należności | 300 | 1 117 | 737 | 232 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 777 | 20 640 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 82 671 | 87 071 | 57 880 | 57 379 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 49 854 | 51 995 | 57 880 | 57 379 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 095 | 309 | 6 012 | 3 009 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 977 | 1 926 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 164 | 167 | 156 | 145 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 86 902 | 88 332 | 86 602 | 82 212 | ||
| Kapitał funduszu | 62 005 | 64 155 | 65 823 | 71 565 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 767 | -15 616 | -13 948 | -8 206 | ||
| Dochody zatrzymane | 21 466 | 20 856 | 15 868 | 6 537 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 965 | 2 605 | 2 459 | 2 049 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 501 | 18 251 | 13 409 | 4 488 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 431 | 3 320 | 4 911 | 4 109 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 86 902 | 88 332 | 86 602 | 82 212 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 644 673 | 660 760 | 673 735 | 722 531 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,80 | 133,68 | 128,54 | 113,78 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 829 | 1 430 | 658 | 1 635 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 471 | 471 | 2 | 2 | ||
| Przychody odsetkowe | 358 | 959 | 656 | 1 633 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 26 | 97 | 28 | 44 | ||
| Odsetki | 332 | 709 | 383 | 1 122 | ||
| Odpis dyskonta | 152 | 245 | 467 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 469 | 924 | 435 | 889 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 440 | 871 | 403 | 819 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 29 | 53 | 32 | 70 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 29 | 53 | 32 | 70 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 469 | 924 | 435 | 889 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 360 | 506 | 222 | 746 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 361 | 3 613 | 1 976 | 2 825 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 250 | 5 092 | 1 419 | 2 216 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 111 | -1 480 | 557 | 609 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 721 | 4 118 | 2 199 | 3 571 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,12 | 6,39 | 3,38 | 4,94 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,12 | 6,39 | 3,38 | 4,94 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 429 | 300 | 638 | -3 752 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 88 332 | 86 602 | 85 961 | 85 961 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 721 | 4 118 | 13 703 | 3 571 | ||
| przychody z lokat netto | 360 | 506 | 1 156 | 746 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 250 | 5 092 | 11 100 | 2 216 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 111 | -1 480 | 1 447 | 609 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 721 | 4 118 | 13 703 | 3 571 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 151 | -3 818 | -13 065 | -7 323 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 151 | -3 818 | -13 065 | -7 323 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 429 | 300 | 638 | -3 752 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 86 902 | 86 902 | 86 602 | 82 212 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 88 248 | 87 780 | 82 750 | 82 168 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -16 087,00 | -29 062,00 | -115 429,00 | -66 633,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -16 087,00 | -29 062,00 | -115 429,00 | -66 633,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -16 087,00 | -29 062,00 | -115 429,00 | -66 633,00 | ||
| saldo zmian | 16 087,00 | 29 062,00 | 115 429,00 | 66 633,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 644 673,00 | 644 673,00 | 673 735,00 | 722 531,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 153 042,00 | 153 042,00 | 123 980,00 | 75 184,00 | ||
| saldo zmian | 644 673,00 | 644 673,00 | 673 735,00 | 722 531,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,12 | 6,26 | 19,61 | 4,85 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 133,68 | 128,54 | 108,93 | 108,93 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 134,80 | 134,80 | 128,54 | 113,78 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,84 | 4,87 | 18,00 | 4,45 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 133,69 | 131,98 | 107,22 | 102,22 | ||
| data wyceny | 2006-05-31 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2005-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 139,69 | 139,69 | 128,54 | 113,78 | ||
| data wyceny | 2006-04-28 | 2006-04-28 | 2005-12-30 | 2005-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 134,80 | 134,80 | 128,54 | 113,78 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-30 | 2006-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,53 | 1,05 | 1,84 | 1,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | 1,70 | 1,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 149 | 2 466 | 3 848 | 8 302 | ||
| Wpływy | 180 638 | 943 791 | 1 031 607 | 1 957 882 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 459 | 1 459 | 1 300 | 1 300 | ||
| Dywidendy | 378 | 378 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 1 081 | 1 081 | 1 300 | 1 300 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 179 153 | 942 235 | 1 030 280 | 1 956 538 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 896 | 24 517 | 10 816 | 49 741 | ||
| Obligacje | 2 134 | 210 354 | 960 456 | 1 836 164 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 21 995 | 59 008 | 70 634 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 12 263 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 172 123 | 673 105 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 98 | 28 | 44 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 26 | 98 | 28 | 44 | ||
| Wydatki | 178 489 | 941 326 | 1 027 759 | 1 949 580 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 178 032 | 940 379 | 1 027 319 | 1 948 639 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 610 | 57 952 | 10 185 | 26 322 | ||
| Obligacje | 0 | 180 875 | 954 977 | 1 852 963 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 19 950 | 62 158 | 69 354 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 8 923 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 175 422 | 672 679 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 448 | 872 | 416 | 832 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 9 | 75 | 24 | 108 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 9 | 75 | 24 | 108 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 151 | -3 818 | -4 181 | -7 323 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 2 151 | 3 818 | 4 181 | 7 323 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 151 | 3 818 | 4 181 | 7 323 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 | -1 353 | -333 | 979 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 1 353 | 2 512 | 1 200 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 2 180 | 2 180 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB1_raport_II_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 33 207 | 32 817 | 37,69 | 35 291 | 35 076 | 39,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 487 | 0,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 520 | 49 854 | 57,26 | 48 460 | 51 995 | 58,75 | 56 102 | 59 858 | 68,99 | 56 102 | 59 305 | 72,01 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 3 608 | 3 608 | 4,14 | 309 | 309 | 0,35 | 4 035 | 4 035 | 4,65 | 1 083 | 1 083 | 1,32 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1 417 552 | 33 207 | 32 817 | 37,69 | ||||||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 18 385 | Polska | 984 | 640 | 0,72 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 160 750 | Polska | 584 | 333 | 0,38 | ||
| BORYSZEW | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 10 307 | Polska | 306 | 219 | 0,25 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 733 | Polska | 2 168 | 1 913 | 2,20 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 766 | Polska | 514 | 496 | 0,57 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 040 | Polska | 1 116 | 1 260 | 1,45 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 670 | Polska | 768 | 708 | 0,81 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 858 | Polska | 341 | 360 | 0,41 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 46 763 | Polska | 3 550 | 5 050 | 5,81 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 28 191 | Polska | 1 504 | 1 325 | 1,52 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 383 | Węgry | 453 | 443 | 0,51 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 195 542 | Polska | 997 | 874 | 1,00 | ||
| ORBIS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 951 | Polska | 341 | 344 | 0,40 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 20 678 | Polska | 3 809 | 3 929 | 4,51 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 533 543 | Polska | 1 875 | 1 798 | 2,07 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 62 193 | Polska | 3 807 | 3 296 | 3,79 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 125 551 | Polska | 4 391 | 4 645 | 5,34 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 908 | Polska | 875 | 730 | 0,84 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 171 720 | Polska | 3 847 | 3 434 | 3,94 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 10 620 | Polska | 978 | 1 020 | 1,17 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BIOTON PP | Nienotowane na rynku aktywnym | 160 750 | Polska | 0 | 487 | 0,56 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 31 826 | 28 630 | 31 035 | 35,64 | |||||||||
| Obligacje | 31 826 | 28 630 | 31 035 | 35,64 | |||||||||
| OK0806 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0,00 | 4 026 000,00 | 4 026 | 3 456 | 4 009 | 4,61 | ||
| PS1106 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,50 | 2 800 000,00 | 2 800 | 2 853 | 2 843 | 3,26 | ||
| OK0407 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 | 22 320 | 24 183 | 27,77 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 580 | 17 891 | 18 820 | 21,62 | |||||||||
| Obligacje | 18 580 | 17 891 | 18 820 | 21,62 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,50 | 358 000,00 | 358 | 365 | 370 | 0,42 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 17 222 000,00 | 17 222 | 16 554 | 17 432 | 20,02 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 973 | 1 018 | 1,17 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 608 | 3 608 | 4,14 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,8 | 3 608 000,00 | 3 608 | 3 608 000,00 | 3 608 | 4,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 50 406,00 | 46 520 | 49 854 | 57,26 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 93 | ||
| Z tytułu odsetek | 176 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 31 | ||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 164 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-04 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
