| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2006 | |||
| Przychody z lokat | 3 402 | |||
| Koszty funduszu netto | 1 334 | |||
| Przychody z lokat netto | 2 068 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -8 159 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 345 | |||
| Wynik z operacji | -2 746 | |||
| Zobowiązania | 997 | |||
| Aktywa | 348 237 | |||
| Aktywa netto | 347 240 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,22 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,78 |
| 2 kwartał 2006 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 348 237 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 828 | |||||
| Należności | 17 446 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 90 008 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 228 686 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 203 560 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 270 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||||
| Zobowiązania | 997 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 347 240 | |||||
| Kapitał funduszu | 349 986 | |||||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Dochody zatrzymane | -6 091 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 068 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 159 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 345 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 347 240 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,22 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 3 402 | 3 402 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 157 | 157 | ||||
| Przychody odsetkowe | 3 245 | 3 245 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 1 954 | 1 954 | ||||
| Odsetki | 802 | 802 | ||||
| Odpis dyskonta | 489 | 489 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 334 | 1 334 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 169 | 1 169 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 165 | 165 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 165 | 165 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 334 | 1 334 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 068 | 2 068 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 814 | -4 814 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -8 159 | -8 159 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 345 | 3 345 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | -2 746 | -2 746 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,78 | -0,78 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,78 | -0,78 | ||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 347 240 | 347 240 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 746 | -2 746 | ||||
| przychody z lokat netto | 2 068 | 2 068 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 159 | -8 159 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 345 | 3 345 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 746 | -2 746 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 349 986 | 349 986 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 349 986 | 349 986 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 347 240 | 347 240 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 347 240 | 347 240 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 350 310 | 350 310 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,78 | -0,78 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,22 | 99,22 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,78 | -0,78 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,22 | 99,22 | ||||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,45 | 100,45 | ||||
| data wyceny | 2006-05-19 | 2006-05-19 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,22 | 99,22 | ||||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,38 | 0,38 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,33 | 0,33 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-04-01 do 2006-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -346 158 | 0 | ||||
| Wpływy | 3 716 192 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 714 238 | 0 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 41 294 | 0 | ||||
| Obligacje | 1 735 587 | 0 | ||||
| Bony skarbowe | 70 021 | 0 | ||||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | ||||
| Prawa pochodne | 5 132 | 0 | ||||
| Depozty | 1 862 203 | 0 | ||||
| Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 1 954 | 0 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 1 954 | 0 | ||||
| Wydatki | 4 062 350 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 062 013 | 0 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 80 307 | 0 | ||||
| Obligacje | 2 032 208 | 0 | ||||
| Bony skarbowe | 69 991 | 0 | ||||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | ||||
| Prawa pochodne | 9 034 | 0 | ||||
| Depozyty | 1 870 473 | 0 | ||||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 335 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 2 | 0 | ||||
| Koszty nielimitowane | 2 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 349 986 | 0 | ||||
| Wpływy | 349 986 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 349 986 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 828 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 828 | 0 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB5_raport_II_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 21 139 | 24 336 | 6,99 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | |||||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | |||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 790 | 0,23 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | |||||||||||||
| Listy zastawne | 0 | |||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 205 994 | 203 560 | 58,45 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | |||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | |||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | |||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | |||||||||||||
| Wierzytelności | 0 | |||||||||||||
| Weksle | 0 | |||||||||||||
| Depozyty | 8 270 | 8 270 | 2,37 | |||||||||||
| Waluty | 0 | |||||||||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||||||||
| Statki morskie | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | |||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 981 626 | 21 139 | 24 336 | 6,99 | ||||||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 14 260 | POLSKA | 455 | 496 | 0,14 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 160 | POLSKA | 36 | 15 | 0,00 | ||
| BORYSZEW | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 985 | POLSKA | 151 | 169 | 0,05 | ||
| BPH | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 853 | POLSKA | 519 | 597 | 0,17 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 143 | POLSKA | 348 | 385 | 0,11 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 459 | POLSKA | 871 | 977 | 0,28 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 066 | POLSKA | 434 | 547 | 0,16 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 219 | POLSKA | 269 | 280 | 0,08 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 36 301 | POLSKA | 2 992 | 3 921 | 1,13 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 21 888 | POLSKA | 879 | 1 029 | 0,30 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 071 | WĘGRY | 302 | 343 | 0,10 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 151 836 | POLSKA | 660 | 679 | 0,19 | ||
| ORBIS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 173 | POLSKA | 252 | 267 | 0,08 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 16 046 | POLSKA | 2 528 | 3 049 | 0,88 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 414 282 | POLSKA | 1 433 | 1 396 | 0,40 | ||
| PKN ORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 48 290 | POLSKA | 2 136 | 2 559 | 0,73 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 97 473 | POLSKA | 3 231 | 3 607 | 1,04 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 566 | POLSKA | 571 | 564 | 0,16 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 133 315 | POLSKA | 2 395 | 2 666 | 0,77 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 240 | POLSKA | 678 | 791 | 0,23 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1 | 0 | 790 | 0,23 | ||||||
| BIOTON PP | Nienotowane na rynku aktywnym | 260 687 | Polska | 0 | 790 | 0,23 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | ||||||||||||
| Obligacje | 0 | ||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 200 000 | 205 994 | 203 560 | 58,45 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 200 000 000,00 | 200 000 | 205 994 | 203 560 | 58,45 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 960 | 0 | 1 792 | 0,51 | |||||||
| FW20U6 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 1 960 | 0 | 1 792 | 0,51 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 270 | 8 270 | 2,37 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3 | 1 544 000,00 | 1 544 | 1 544 000,00 | 1 544 | 0,44 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 33 553,00 | 34 | 33 553,00 | 34 | 0,01 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 4 913 000,00 | 4 913 | 4 913 000,00 | 4 913 | 1,41 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 3,65 | 1 779 227,00 | 1 779 | 1 779 227,00 | 1 779 | 0,51 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 200 000,00 | 205 994 | 203 560 | 58,45 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf | Polityka Rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 16 073 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 157 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 216 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 997 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-04 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
