| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu | DWS POlska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 5799700 | 022 5799701 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000069 | 015628400 | dws.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wstep-QE-IIkw2006_RFi150_DKF_DB_04VIII2006.pdf | Wstęp do kwartalnego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | II kw 2006 (w tys PLN) | II kw 2006 (w tys EURO) | ||
| Przychody z lokat | 542 | 134 | ||
| Koszty funduszu netto | 392 | 97 | ||
| Przychody z lokat netto | 150 | 37 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 68 | 17 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 110 | 27 | ||
| Wynik z operacji | 328 | 81 | ||
| Zobowiązania | 118 | 29 | ||
| Aktywa | 47 801 | 11 822 | ||
| Aktywa netto | 47 683 | 11 793 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 903 906 | 3 903 906 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,21 | 3,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,08 | 0,02 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 47 801 | 48 901 | 46 622 | 49 385 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 297 | 10 595 | 13 299 | 14 858 | ||
| Należności | 101 | 23 | 1 | 1 333 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 170 | 28 813 | 28 830 | 29 210 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 16 271 | 23 355 | 22 945 | 22 727 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 233 | 9 470 | 4 492 | 3 984 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 18 233 | 9 470 | 4 492 | 3 984 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 118 | 325 | 139 | 124 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 47 683 | 48 576 | 46 483 | 49 261 | ||
| Kapitał funduszu | 37 313 | 38 535 | 38 535 | 43 440 | ||
| Kapitał wpłacony | 54 412 | 54 412 | 54 412 | 54 412 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 099 | -15 877 | -15 877 | -10 971 | ||
| Dochody zatrzymane | 7 377 | 7 159 | 6 383 | 5 820 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 922 | 1 772 | 1 639 | 1 345 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 455 | 5 387 | 4 744 | 3 431 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 993 | 2 882 | 1 565 | 1 044 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 47 683 | 48 576 | 46 483 | 49 261 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 903 906 | 4 004 260 | 4 004 260 | 4 433 104 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,21 | 12,13 | 11,61 | 11,11 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 903 906 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,21 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 542 | 1 030 | 631 | 2 248 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 33 | 55 | 35 | 52 | ||
| Przychody odsetkowe | 509 | 975 | 596 | 2 196 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 392 | 747 | 380 | 1 509 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 367 | 721 | 380 | 1 505 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 24 | 24 | 0 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 392 | 747 | 380 | 1 509 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 150 | 283 | 251 | 739 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 178 | 2 138 | -347 | 1 912 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 68 | 711 | -181 | 1 821 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 110 | 1 427 | -166 | 91 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 328 | 2 421 | -96 | 2 651 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,08 | 0,60 | -0,02 | 0,66 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,08 | 0,60 | -0,02 | 0,66 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 48 576 | 46 483 | 50 901 | 50 901 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 328 | 2 421 | 2 651 | 522 | ||
| przychody z lokat netto | 150 | 283 | 739 | 445 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 68 | 711 | 1 821 | 508 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 110 | 1 427 | 91 | -431 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 328 | 2 421 | 2 651 | 522 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 221 | -1 221 | -7 069 | -2 163 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 221 | -1 221 | -7 069 | -2 163 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -893 | 1 200 | -4 418 | -1 641 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 47 683 | 47 683 | 46 483 | 49 261 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 49 056 | 48 471 | 50 171 | 50 833 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -100 354,00 | -100 354,00 | -624 221,00 | -195 377,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 354,00 | 100 354,00 | 624 221,00 | 195 377,00 | ||
| saldo zmian | -100 354,00 | -100 354,00 | -624 221,00 | -195 377,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 903 906,00 | 3 903 906,00 | 4 004 260,00 | 4 433 104,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 537 249,00 | 1 537 249,00 | 1 436 895,00 | 1 008 051,00 | ||
| saldo zmian | 3 903 906,00 | 3 903 906,00 | 4 004 260,00 | 4 433 104,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 903 906,00 | 3 903 906,00 | 4 004 260,00 | 4 433 104,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12,13 | 11,61 | 11,00 | 11,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 12,21 | 12,21 | 11,61 | 11,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,65 | 10,42 | 5,55 | 2,02 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,88 | 11,83 | 10,77 | 10,77 | ||
| data wyceny | 2006-06-23 | 2006-01-06 | 2005-01-21 | 2005-01-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,64 | 12,64 | 11,62 | 11,13 | ||
| data wyceny | 2006-05-12 | 2006-05-12 | 2005-12-23 | 2005-04-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 12,21 | 12,21 | 11,61 | 11,11 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-30 | 2005-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,21 | 12,21 | 11,61 | 11,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 077 | -4 781 | 6 004 | 9 770 | ||
| Wpływy | 21 494 | 35 035 | 134 124 | 271 248 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 202 | 1 | 1 091 | 1 091 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 20 266 | 33 712 | 132 909 | 269 937 | ||
| Pozostałe | 26 | 121 | 124 | 220 | ||
| Wydatki | 23 571 | 39 816 | 128 120 | 261 478 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 1 297 | 1 297 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 23 174 | 39 063 | 126 435 | 259 409 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 372 | 727 | 387 | 771 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 25 | 26 | 1 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 221 | -1 221 | -2 163 | -2 163 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 221 | 1 221 | 2 163 | 2 163 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 221 | 1 221 | 2 163 | 2 163 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 298 | -6 002 | 3 841 | 7 607 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 595 | 13 299 | 11 017 | 7 251 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 297 | 7 297 | 14 858 | 14 858 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| infdod-QE-IIkw2006_RFi150_DKF_DB_04VIII2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 791 | 5 280 | 11,05 | 4 065 | 5 474 | 11,19 | 5 633 | 5 884 | 12,62 | 5 997 | 5 693 | 11,53 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 490 | 513 | 1,07 | 782 | 790 | 1,60 | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 34 344 | 34 503 | 72,18 | 31 311 | 32 825 | 67,13 | 26 406 | 27 437 | 58,85 | 25 895 | 26 711 | 54,09 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 107 | 0,22 | 0 | 16 | 0,03 | 0 | 167 | 0,36 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | 169 258 | 3 791 | 5 280 | 11,05 | |||||
| AMREST HOLDINGS N.V. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 4 307 | Polska | 105 | 188 | 0,39 | ||
| APATOR S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 4 094 | Polska | 171 | 880 | 1,84 | ||
| BARLINEK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 34 424 | Polska | 277 | 416 | 0,87 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 1 500 | Polska | 166 | 195 | 0,41 | ||
| COMPUTERLAND S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 000 | Polska | 329 | 317 | 0,66 | ||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 2 633 | Polska | 222 | 162 | 0,34 | ||
| KREDYT BANK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 14 781 | Polska | 230 | 241 | 0,50 | ||
| MONDI PACKAGING PAPER SWIECIE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 4 578 | Polska | 227 | 286 | 0,60 | ||
| PBG S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 2 500 | Polska | 238 | 365 | 0,76 | ||
| FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI PONAR - WADOWICE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 31 823 | Polska | 702 | 1 022 | 2,14 | ||
| PRATERM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 10 560 | Polska | 222 | 314 | 0,66 | ||
| STALPROFIL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 27 616 | Polska | 344 | 301 | 0,63 | ||
| TECHMEX S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 8 394 | Polska | 252 | 127 | 0,27 | ||
| TOORA POLAND S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 19 048 | Polska | 308 | 467 | 0,98 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | 41 000 | 490 | 513 | 1,07 | |||||
| GINOROSSI S.A.- PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 16 000 | Polska | 194 | 195 | 0,41 | ||
| PAMAPOL S.A. - PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 25 000 | Polska | 296 | 318 | 0,66 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 600 | 16 720 | 16 771 | 35,09 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 124 | 1 045 | 2,19 | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | 1 000 | 1 124 | 1 045 | 2,19 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2007-05-12 | 8.50 | 1 000,00 | 1 000 | 1 124 | 1 045 | 2,19 | ||
| Bony skarbowe | 1 600 | 15 596 | 15 726 | 32,90 | |||||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 1 600 | 15 596 | 15 726 | 32,90 | |||||||||
| 04 pa¼dziernika 2006 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-10-04 | - | 5 000,00 | 500 | 4 903 | 4 949 | 10,35 | |||
| 18 pa¼dziernika 2006 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-10-18 | - | 5 000,00 | 500 | 4 901 | 4 942 | 10,34 | |||
| 07 marca 2007 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2007-03-07 | - | 5 000,00 | 500 | 4 831 | 4 869 | 10,19 | |||
| 09 maja 2007 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 20007-05-09 | - | 1 000,00 | 100 | 961 | 966 | 2,02 | |||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 005 | 17 624 | 17 732 | 37,09 | |||||||||
| Obligacje | 15 005 | 17 624 | 17 732 | 37,09 | |||||||||
| Aktywny rynek - alternatywny system | 15 000 | 15 102 | 15 225 | 31,85 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2008-06-24 | 5.75 | 5 000,00 | 5 000 | 4 969 | 5 068 | 10,60 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2009-05-24 | 6.00 | 7 000,00 | 7 000 | 7 320 | 7 168 | 15,00 | ||
| DS1013 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2013-10-24 | 5.00 | 3 000,00 | 3 000 | 2 813 | 2 989 | 6,25 | ||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 5 | 2 522 | 2 507 | 5,24 | |||||||||
| ASSET REPACKAGING TRUST BV SERIES 80 | Nienotowane na rynku aktywnym | Asset Repackaging Trust B.V. | HOLANDIA | 2008-12-10 | 5.09 | 2 500,00 | 5 | 2 522 | 2 507 | 5,24 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 305 | 0 | 107 | 0,22 | |||||||
| FW20U6 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | GPW S.A. | POLSKA | WIG 20 | 305 | 0 | 107 | 0,22 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| notanr1-QE-IIkw2006_RFi150_DKF_DB_04VIII2006.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 69 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 32 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 118 | ||
| z tytułu zobowiązań wobec TFI | 118 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Jan Mieczkowski | Prezes | Jan Mieczkowski | ||
| 2006-08-04 | Piotr Linke | Wiceprezes | Piotr Linke | ||
