| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-03-01 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 215 | 3 632 | 53 | 804 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (5 017) | (12 519) | (1 247) | (2 771) | ||
| Zysk (strata) netto | (1 686) | (10 902) | (419) | (2 413) | ||
| Aktywa trwałe | 108 072 | 104 512 | 27 999 | 25 622 | ||
| Aktywa razem | 122 178 | 124 888 | 31 654 | 30 617 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 21 241 | 21 991 | 5 503 | 5 391 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 264 | 15 201 | 4 473 | 3 727 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 977 | 6 790 | 1 030 | 1 665 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 100 937 | 102 897 | 26 151 | 25 226 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | (0,14) | (0,49) | (0,03) | (0,11) | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 27 | 3 342 | 7 | 740 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (4 194) | (12 360) | (1 042) | (2 736) | ||
| Zysk (strata) netto | (828) | (12 376) | (206) | (2 739) | ||
| Aktywa trwałe | 92 090 | 90 990 | 23 859 | 22 307 | ||
| Aktywa razem | 99 202 | 103 673 | 25 701 | 25 416 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 508 | 5 152 | 391 | 1 263 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 729 | 929 | 189 | 228 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 779 | 4 223 | 202 | 1 035 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 97 694 | 98 521 | 25 311 | 24 153 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | (0,07) | (0,51) | (0,02) | (0,11) | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaQ4_2005.pdf | Raport 4 kwartał 2005 | ||
| Komentarz_Zarzadu_ IV_Q_05.pdf | Komentarz Zarządu do raportu za IV kwartał 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-01 | Bogdan Kryca | Prezes Zarządu | Bogdan Kryca | ||
| 2006-03-01 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steve Foster | ||
