| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres | od do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-04-10 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015837210 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2006-03-08 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WSTĘP_ Nieruchomości.rtf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nieruchomości_List_do_uczestników.pdf | List do uczestników Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI_Sprawozdanie z działalności 2005 rlast.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 5 040 | 1 306 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 086 | 799 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 954 | 506 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -16 | -4 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 247 | 64 | ||
| Wynik z operacji | 2 185 | 566 | ||
| Zobowiązania | 379 | 98 | ||
| Aktywa | 89 995 | 23 316 | ||
| Aktywa netto | 89 617 | 23 218 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 22 652 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 025,00 | 266,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 25,00 | 6,00 |
| 2005 | ||||
| Aktywa | 89 995 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 | |||
| Należności | 1 340 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 30 737 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 737 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 15 737 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 42 177 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| udziały | 483 | |||
| akcje | 41 694 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| 0 | ||||
| Zobowiązania | 379 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 89 617 | |||
| Kapitał funduszu | 87 432 | |||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 1 938 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 954 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 247 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 89 617 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 024,99 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 024,99 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od do | |||
| Przychody z lokat | 5 040 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 5 040 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 0 | ||||
| Koszty funduszu | 3 086 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 566 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 36 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Usługi prawne | 17 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 24 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 442 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 086 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 954 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 231 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -16 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 247 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| Wynik z operacji | 2 185 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87432 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 24,99 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 89 617 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 185 | |||
| przychody z lokat netto | 1 954 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 247 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 185 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 87 432 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 87 432 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 89 617 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 89 617 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 89 533 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 87 432,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 87 432,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 87 432,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 87 432,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 19,81 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 005,18 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 024,99 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,70 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 005,18 | |||
| data wyceny | 2004-11-03 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 032,23 | |||
| data wyceny | 2005-10-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 032,23 | |||
| data wyceny | 2005-10-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 024,99 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,98 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,48 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -87 427 | |||
| Wpływy | 2 316 394 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 735 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 312 660 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 2 403 821 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 401 138 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 189 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 35 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 17 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 441 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 87 432 | |||
| Wpływy | 87 432 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| NIERUCHOMOSCI informacja dodatkowa 2005.csv | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Nieruchomości_Oświadczenie_o_zgodności_spr_5_04_2006.pdf | Oświadczenie zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_depozytariuszNieruchomości.rtf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nieruchomości-opinia&raport.pdf | Opinia i raport biegłego rewidenta | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 41 447 | 41 694 | 46,33 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 253 | 46 473 | 51,64 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 483 | 483 | 0,54 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | 41 447 | 41 694 | 46,33 | ||||||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | 6 299 | Polska | 6 299 | 6 418 | 7,13 | |||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna SERIA A | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | 8 799 | Polska | 8 799 | 8 927 | 9,92 | |||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna SERIA B *) | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | 250 | Polska | 250 | 250 | 0,28 | |||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna **) | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | 9 999 | Polska | 9 999 | 9 999 | 11,11 | |||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna ***) | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | 3 000 | Polska | 3 000 | 3 000 | 3,33 | |||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | 5 100 | Polska | 5 100 | 5 100 | 5,67 | |||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna ****) | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | 8 000 | Polska | 8 000 | 8 000 | 8,89 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 46 253 | 46 473 | 51,64 | ||||||||||
| Obligacje | 29 780 | 29 969 | 33,30 | ||||||||||
| Bony skarbowe | 29 780 | 29 969 | 33,30 | ||||||||||
| PL0000003562 buy -sell-back | Nienotowane na aktywnym rynku | Nienotowany na aktywnym rynku | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 0,00% | 14 370,00 | 1 437 | 14 215 | 14 233 | 15,81 | ||
| PS1106 PL0000102331 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,50% | 15 000,00 | 15 000 | 15 565 | 15 737 | 17,49 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 16 472 | 16 504 | 18,34 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DZ0709 PL0000101242 buy-sell-back | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-18 | 5,98% | 15 560,00 | 15 560 | 16 472 | 16 504 | 18,34 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 150 | 0,17 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 150 | 0,17 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 66 | 33 | 33 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,06 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS1106 | 15 564 750 | 17,30 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1-NOTY OBJAŚNIAJĄCE-Nieruchomości.rtf | Nota nr 1 | |||||||
| NIERUCHOMOSCI noty 2005.csv | Noty nr 2 - 11 | |||||||
| 2005 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 340 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 378 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 30 737 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 30 737 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-10 | Bogusław Grabowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-04-10 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-04-10 | Michael Mellinghoff | Członek Zarządu | |||
| 2006-04-10 | Jakub Bentke | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-10 | Jarosław Orlikowski | Prezes Zarządu BRE Agent Transferowy Sp. z o.o. | |||
