| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2003-12-01 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-04-11 | ||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Wolno?ci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-038 | 634536304 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2006-04-10 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| wprowadzenie_AGI_31122005.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka Global Index 2007 za rok 2005 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| pismo_prezesa_tfi_global.pdf | Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa BZ WBK AIB TFI S.A | |||||||
| list_do_uczestników.pdf | List do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| spr_z_dział._emitenta.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 444 | 374 | ||
| Koszty funduszu netto | 565 | 146 | ||
| Przychody z lokat netto | 879 | 228 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 689 | 438 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 6 326 | 1 639 | ||
| Wynik z operacji | 8 894 | 2 304 | ||
| Zobowiązania | 610 | 158 | ||
| Aktywa | 39 180 | 10 151 | ||
| Aktywa netto | 38 570 | 9 993 | ||
| Lokaty | 39 066 | 10 121 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,50 | 35,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 31,94 | 8,28 |
| 2005 | 2004 | |||
| Aktywa | 39 180 | 30 125 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 114 | 5 | ||
| Należności | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 066 | 27 349 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 30 066 | 27 349 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 000 | 2 771 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 610 | 449 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 38 570 | 29 676 | ||
| Kapitał funduszu | 27 292 | 27 292 | ||
| Kapitał wpłacony | 27 292 | 27 292 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | 3 644 | 1 076 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 953 | 1 074 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 691 | 2 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 634 | 1 308 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 38 570 | 29 676 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | 278 488 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,50 | 106,56 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,50 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2003-12-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 444 | 1 600 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 444 | 1 600 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 565 | 526 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 564 | 522 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 565 | 526 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 879 | 1 074 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 8 015 | 1 310 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 689 | 2 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 6 326 | 1 308 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wynik z operacji | 8 894 | 2 384 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 31,94 | 8,56 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 31,94 | 8,26 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2003-12-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 676 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 894 | 2 384 | ||
| przychody z lokat netto | 879 | 1 074 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 689 | 2 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 6 326 | 1 308 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 894 | 2 384 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 27 292 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 27 292 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 894 | 29 676 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 38 570 | 29 676 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 32 662 | 28 039 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 278 488,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,56 | 98,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 138,50 | 106,56 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 29,97 | 8,05 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,00 | 97,52 | ||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2004-07-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 138,50 | 106,56 | ||
| data wyceny | 2005-12-31 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 138,49 | 106,55 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,50 | 106,56 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,73 | 1,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,73 | 1,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2003-12-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 109 | -27 287 | ||
| Wpływy | 13 646 | 93 020 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 439 | 1 380 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 12 207 | 91 588 | ||
| bony skarbowe | 91 473 | |||
| obligacje skarbowe | 9 659 | 115 | ||
| opcje | 2 548 | |||
| Pozostałe | 52 | |||
| Wydatki | 13 537 | 120 307 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 006 | 119 888 | ||
| bony skarbowe | 91 403 | |||
| obligacje skarbowe | 11 357 | 26 230 | ||
| opcje | 1 649 | 2 255 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 530 | 396 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 22 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 27 292 | |||
| Wpływy | 27 292 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 27 292 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 109 | 5 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 114 | 5 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_Global.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| ośw_o_poprawności_spr_fin.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza - BZ WBK.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| opinia_rewidenta.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| raport_rewidenta.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 932 | 30 066 | 76,74 | 25 487 | 27 349 | 90,79 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 934 | 9 000 | 22,97 | 2 255 | 2 448 | 8,13 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| SUMA | 30 866 | 39 066 | 99,71 | 27 742 | 29 797 | 98,92 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 47 | 41 | 46 | 0,12 | |||||||||
| Obligacje | 47 | 41 | 46 | 0,12 | |||||||||
| notowane na innym aktywnym rynku | 47 | 41 | 46 | 0,12 | |||||||||
| OK0406 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2006-04-12 | zerokuponowe | 47 000,00 | 47 | 41 | 46 | 0,12 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 28 975 | 27 891 | 30 020 | 76,62 | |||||||||
| Obligacje | 28 975 | 27 891 | 30 020 | 76,62 | |||||||||
| notowane na innym aktywnym rynku | 28 975 | 27 891 | 30 020 | 76,62 | |||||||||
| OK0807 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2007-08-12 | zerokuponowe | 1 275 000,00 | 1 275 | 1 155 | 1 186 | 3,03 | ||
| OK1207 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2007-12-12 | zerokuponowe | 2 700 000,00 | 2 700 | 2 460 | 2 475 | 6,32 | ||
| PS0608 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe | 25 000 000,00 | 25 000 | 24 276 | 26 359 | 67,27 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 2 934 | 8 550 | 21,82 | |||||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 4 | 2 934 | 8 550 | 21,82 | |||||||
| Opcja Asian Call-Societe Generale | Nienotowane na aktywnym rynku | nie dotyczy | Societe Generale Paris | Francja | DJ Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 | 1 | 1 113 | 2 983 | 7,61 | ||
| Opcja European Call Goldman Sachs | Nienotowane na aktywnym rynku | nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | DJ Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 | 1 | 1 142 | 3 165 | 8,08 | ||
| Opcja European Call JP Morgan | Nienotowane na aktywnym rynku | nie dotyczy | JP Morgan Chase Bank | Wielka Brytania | Nikkei 225 | 1 | 679 | 2 852 | 7,28 | ||
| Kontrakt na sprzedaż obligacji PS0608 | Nienotowane na aktywnym rynku | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | PS0608 | 1 | 0 | -450 | -1,15 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| nota1_polit_rach.pdf | Nota 1-Polityka rachunkowości | |||||||
| 2005 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 450 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 160 | ||
| w tym: zobowiązania wobec TFI | 160 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 114 | ||||
| BZ WBK SA | zł | 114 | 114 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 44 | ||||
| Środki pieniężne na rachunku bankowym | zł | 44 | 44 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| nota_5_ryzyka.pdf | Nota 5-Ryzyka | |||||||
| nota_6_instrumenty_pochodne.pdf | Nota 6- Instrumenty pochodne | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 111 | 903 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 578 | 5 550 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 564 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-11 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
| 2006-04-11 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2006-04-11 | Leszek Kasperski | Członek Zarządu | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-11 | Krzysztof Grzegorek | Prezes Zarządu | . | ||
| 2006-04-11 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2006-04-11 | Michał Zimpel | Członek Zarządu | . | ||
| 2006-04-11 | Leszek Kasperski | Członek Zarządu | . | ||
