| Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2008 roku zawarł wspólnie ze Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG ("Kredytobiorcy") tj.: PBG S.A. oraz INFRA S.A. umowę o limit kredytowy z Bankiem Millennium S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie. Na podstawie zawartej umowy Bank zobowiązał się udzielić Kredytobiorcom limit kredytowy do maksymalnej wysokości 95.000.000,00 zł, w tym na rzecz Emitenta do maksymalnej wysokości 27.250.000 zł. Limit kredytowy może być wykorzystany w formie: - kredytów krótkoterminowych, - gwarancji (przetargowych, zwrotu zaliczki, rękojmi, dobrego wykonania, zwrotu kwot zatrzymanych, płatności) - akredytywy oraz - transakcji skarbowych, dla których strony muszą zawrzeć umowy szczegółowe. Limit obowiązuje do dnia 07 pa¼dziernika 2008 roku. Termin obowiązywania kredytów krótkoterminowych i akredytywy nie może być dłuższy nić 12 miesięcy. Termin obowiązywania gwarancji nie może być dłuższy nić 36 miesięcy. Zabezpieczenie transakcji objętych finansowaniem w ramach niniejszej umowy będzie każdorazowo określane w umowach szczegółowych i będzie ono dokonywane w formach: a.)w przypadku kredytów krótkoterminowych o charakterze obrotowym oraz kart obciążeniowych: • weksel własny in blanco, • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji, • cesja wierzytelności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu co najmniej w wysokości 150% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do kart obciążeniowych), • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium S.A., • poręczenie cywilnoprawne, krzyżowe, Emitenta, PBG S.A. i INFRA S.A. b.) w przypadku gwarancji przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, rękojmi oraz zwrotu kwot zatrzymanych: • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji, • cesja wierzytelności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu co najmniej w wysokości 150% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do gwarancji przetargowych), • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium S.A., • poręczenie cywilnoprawne, krzyżowe, Emitenta, PBG S.A. i INFRA S.A. c.) w przypadku transakcji skarbowych: • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku Millennium S.A., • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji. Strony ustaliły, że niezależnie od ustanowienia powyższego prawnego zabezpieczenia wraz z zawarciem szczegółowych umów Kredytobiorcy złożą Bankowi pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W związku z zawarciem umowy o limit kredytowy z Bankiem Millenium S.A. zawarty został przez Kredytobiorców aneks nr 2 do umowy o przelew wierzytelności z dnia 21 marca 2007 roku. Na mocy zawartego aneksu obniżona została z kwoty 110.000.000,00 zł. do kwoty 95.000.000,00 zł. wartość nominalna scedowanych na rzecz Banku Wierzytelności bez uwzględniania o świadczenia uboczne – w szczególności o zapłatę odsetek. Kryterium uznania umowy o limit kredytowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. | |
