| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-09 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIO ZRÓWNOWAŻONY | ING TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| pl. Trzech Krzyży 10/14 | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 820 52 00 | 820 52 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 954-22-98-555 | 276528460 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa: | FALSE | Fundusz rynku pieniężnego: | FALSE | ||||||||
| Subfundusz: | FALSE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2005 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 463 328 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 902 | |||||
| Należności | 15 180 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 409 911 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 193 486 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 28 335 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 28 335 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 16 787 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 446 541 | |||||
| Kapitał funduszu | 375 841 | |||||
| Kapitał wpłacony | 812 852 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -437 011 | |||||
| Dochody zatrzymane | 15 043 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 998 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 041 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 55 657 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 446 541 | |||||
| Liczba jednostek uczestnictwa | 2 272 004,847 | |||||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | ||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba | |||||
| a | 2 113 760,807 | |||||
| b | 91 795,013 | |||||
| c | 11,995 | |||||
| e | 48 377,818 | |||||
| i | 9 183,425 | |||||
| k | 8 875,789 | |||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | |||||
| a, b, c, i, k | 196,36 | |||||
| e | 204,76 | |||||
| WAN na JU a 415.071 b 18.016 c 2 e 9.906 i 1.803 k 1.743 | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 2 198 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 2 196 | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 2 | |||||
| Koszty funduszu | 4 447 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 443 | |||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 4 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 447 | |||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 249 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 839 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 9 585 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 746 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 4 590 | |||||
| Wynik z operacji na przypadający na jednostkę uczestnictwa | 2,02 | |||||
| Kategoria jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa | |||||
| od do | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | ||||||
| przychody z lokat netto | ||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | ||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | ||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | ||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | ||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa | ||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | ||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | ||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | ||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | ||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | ||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
