| INVAR & BIURO SYSTEM S.A. uzyskała informację od Inwestorskiego Funduszu Kapitałowego CAPITIS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o złożeniu oferty w zakresie odkupienia od Banku wierzytelności wobec Spółki. W związku z powyższym Spółka informuje, że w dniu 12 kwietnia 2006 r. zawarła z IFK CAPITIS sp. z o.o. umowę, której celem jest całkowite oddłużenie Spółki wobec Banku oraz tryb i sposób rozliczenia się Stron niniejszej umowy. Strony zgodnie postanowiły, iż Spółka zobowiązana jest do wyemitowania akcji zwykłych na okaziciela w cenie emisyjnej nie mniejszej niż 1,20 zł w ramach wykorzystania uprawnienia Zarządu, określonego w § 21 Statutu Spółki, a IFK CAPITIS sp. z o.o. zobowiązana jest te akcje objąć i opłacić wierzytelnością nabytą od Banku na podstawie odrębnej umowy. Subskrypcja akcji zostanie poprzedzona emisją warrantów subskrypcyjnych, skierowaną do inwestorów, którzy będą posiadali wierzytelność wobec Spółki, która to wierzytelność w chwili zawarcia umowy jest wymagalną wierzytelnością bankową z tytułu udzielenia Spółce kredytów bankowych. Strony zgodnie postanowiły, iż dołożą należytej staranności aby objęcie i przydział warrantów subskrypcyjnych nastąpił w terminie do końca miesiąca kwietnia 2006 r. Umowa została zawarta pod warunkiem, iż IFK CAPITIS sp. z o.o. zawrze z Bankiem stosowną umowę, na mocy której odkupi od Banku wierzytelność w stosunku do Spółki. Warunek ten ma charakter rozwiązujący. Zarząd Spółki informuje, iż przed podpisaniem w/w umowy uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, a tym samym akcji zwykłych na okaziciela przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenie ceny emisyjnej w wysokości nie mniejszej niż 1,20 zł za jedną akcję. Umowa jest umową znaczącą według kryterium zdefiniowanego w § 2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna : § 5 ust.1 pkt. 3 RRM Ilość stron raportu : 1 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
