| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 138 | / | 2005 | MSz/05/04/05/445 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Skarbiec - Lokacyjny FIM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena aktywów Funduszu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - raporty poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") niniejszym informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2005 r. dokonana została wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 108,49 zł. Wartość aktywów netto Funduszu wyniosła 49 274 342,05 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-06 | Mariusz Szarek | Osoba upoważniona do kontaktów z KPWiG w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych | |||
