| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 707 | 20 838 | 4 908 | 4 347 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 957 | 817 | 238 | 170 | ||
| Zysk (strata) brutto | 202 | -182 | 50 | -38 | ||
| Zysk (strata) netto | 199 | -182 | 50 | -38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 077 | -1 366 | 268 | -285 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 399 | -76 | 99 | -16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 578 | 868 | -393 | 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -102 | -574 | -25 | -120 | ||
| Aktywa, razem | 90 412 | 101 893 | 22 140 | 21 471 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 881 | 62 251 | 11 970 | 13 118 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 795 | 26 237 | 5 092 | 5 529 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 433 | 34 135 | 6 228 | 7 193 | ||
| Kapitał własny | 41 531 | 39 642 | 10 170 | 8 354 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 224 | 1 054 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -0,07 | 0,02 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,61 | 15,86 | 4,07 | 3,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na koniec kwartału / | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na koniec kwartału/ | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 62 873 | 70 457 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 054 | 4 603 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 750 | 59 199 | ||||
| Należności długoterminowe | 592 | 634 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 592 | 634 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 091 | 4 220 | ||||
| Nieruchomości | 4 090 | 4 219 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 386 | 1 801 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 137 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 113 | 664 | ||||
| Aktywa obrotowe | 27 539 | 31 436 | ||||
| Zapasy | 10 600 | 12 629 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 15 058 | 13 719 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 058 | 13 719 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 729 | 2 718 | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 729 | 2 718 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 729 | 2 718 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 2 370 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 90 412 | 101 893 | ||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 531 | 39 642 | ||||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | ||||
| Kapitał zapasowy | 19 750 | 18 644 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 445 | 19 037 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 264 | -5 258 | ||||
| Zysk (strata) netto | 199 | -182 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 881 | 62 251 | ||||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 609 | 1 845 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 562 | 1 845 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 795 | 26 237 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 795 | 26 237 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 433 | 34 135 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 884 | 32 461 | ||||
| Fundusze specjalne | 1 549 | 1 674 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 44 | 34 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 44 | 34 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 44 | 34 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 90 412 | 101 893 | ||||
| Wartość księgowa | 41 531 | 39 642 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,61 | 15,86 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 707 | 20 838 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 363 | 20 676 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 344 | 162 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 139 | 15 215 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 983 | 15 141 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156 | 74 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 568 | 5 623 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 115 | 1 353 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 720 | 3 242 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 733 | 1 028 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 709 | 317 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 432 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 277 | 317 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 485 | 528 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 325 | 208 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 160 | 318 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 957 | 817 | ||||
| Przychody finansowe | 44 | 57 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 44 | 17 | ||||
| od jednostek powiązanych | 52 | 33 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 40 | |||||
| Koszty finansowe | 811 | 1 051 | ||||
| Odsetki w tym: | 431 | 589 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 52 | 33 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 380 | 462 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 190 | -177 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 12 | -5 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 20 | 51 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 8 | 56 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 202 | -182 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 | |||||
| część bieżąca | 3 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 199 | -182 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 214 | -5 053 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,88 | -2,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 193 | 35 335 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 139 | 117 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 4 372 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 332 | 39 824 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 590 | 18 644 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 160 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 160 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji | 160 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 750 | 18 644 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 605 | 19 037 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -160 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 160 | |||||
| zbycia środków trwałych | 160 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 445 | 19 037 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 403 | -5 375 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 403 | 5 375 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 139 | 117 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 264 | -5 258 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 264 | -5 228 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 199 | 182 | ||||
| zysk netto | 199 | |||||
| strata netto | -182 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 531 | 39 642 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 199 | -182 | ||||
| Korekty razem | 878 | -1 184 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 849 | 1 906 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 336 | 580 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -432 | 2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -88 | -1 978 | ||||
| Zmiana stanu należności | -895 | 144 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 505 | -1 168 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -397 | -670 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 077 | -1 366 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 432 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 432 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 33 | 76 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 76 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 399 | -76 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 442 | 5 405 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 442 | 5 405 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 020 | 4 537 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 346 | 2 798 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 338 | 1 159 | ||||
| Odsetki | 336 | 580 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 578 | 868 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -102 | -574 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -102 | -574 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 831 | 3 292 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 729 | 2 718 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Marek Górny | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-05-13 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2005-05-13 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2005-05-13 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2005-05-13 | Jan Bogusz | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy | |||
