FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 2 kwartał roku obrotowego2006 obejmujący okresod 2006-04-01 do 2006-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2006-08-11
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-839Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grochowska316/320
(ulica)(numer)
022 813 40 15022 813 57 15
(telefon)(fax)
[email protected]zachodninfi.com.pl
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-302 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-302 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-302 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 0005-01-01 do 0005-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji11 977 10 147 3 071 2 602
Wynik z inwestycji netto7 539 13 295 1 933 3 409
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji2 208 541 566 139
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 747 13 836 2 499 3 547
Zysk (strata) brutto9 747 13 836 2 499 3 547
Zysk (strata) netto9 357 12 341 2 399 3 164
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 874)5 104 (737)1 309
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15 775 (6 136)4 045 (1 573)
Przepływy pieniężne netto, razem12 901 (1 032)3 308 (265)
Aktywa razem151 436 133 963 37 453 33 131
Zobowiązania i Rezerwy, razem25 173 5 101 6 226 1 262
Zobowiązania 15 774 2 259 3 901 559
Kapitał własny (aktywa netto)117 556 120 101 29 074 29 703
Kapitał zakładowy2 135 2 135 528 528
Liczba akcji21 347 143 21 347 143 21 347 143 21 347 143
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)12,06 9,46 2,98 2,34
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,62 1,17 0,15 0,29
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji1 728 8 574 443 2 198
Wynik z inwestycji netto2 292 11 519 588 2 953
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji4 370 192 1 120 49
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 662 11 711 1 708 3 003
Zysk (strata) brutto6 662 11 711 1 708 3 003
Zysk (strata) netto6 702 11 048 1 718 2 833
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej969 5 697 248 1 461
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 993 (5 947)2 562 (1 525)
Przepływy pieniężne netto, razem10 962 (250)2 811 (64)
Aktywa razem153 938 132 127 38 071 32 677
Zobowiązania i Rezerwy, razem12 732 2 366 3 149 585
Zobowiązania 11 473 2 259 2 837 559
Kapitał własny (aktywa netto)141 206 129 761 34 923 32 092
Kapitał zakładowy2 135 2 135 528 528
Liczba akcji21 347 143 21 347 143 21 347 143 21 347 143
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)7,86 7,22 1,94 1,79
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,37 0,75 0,09 0,19
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
SAFQSr 2_2006.pdfczęść tabelaryczna
Informacja dodatkowa do formularza SAFr.pdfczęść opisowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-08-11Eryk Karskip.o. Prezesa Zarządu
2006-08-11Jarosław KaczkaWiceprezes Zarządu
2006-08-11Piotr BolmińskiForum Rachunkowości Sp.z o.o.