| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-16 | |||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK PBC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DBPBC | banki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-047 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Sarego | 2 i 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 618 22 00 | 012 421 96 52 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.db-pbc.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760107416 | 350526107 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 32 889 | 25 535 | 8 191 | 5 327 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 16 125 | 5 252 | 4 016 | 1 096 | ||
| Wynik działalności bankowej | 32 160 | 3 721 | 8 009 | 776 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 1 364 | -1 705 | 340 | -356 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 206 | -1 696 | 300 | -354 | ||
| Zysk (strata) netto | 538 | -1 696 | 134 | -354 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 287 | -58 080 | 5 551 | -12 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 760 | -60 313 | -6 665 | -12 581 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 473 | -118 393 | -1 114 | -24 697 | ||
| Aktywa razem | 2 186 045 | 2 110 786 | 535 310 | 444 797 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 365 347 | 383 975 | 89 465 | 80 913 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 1 587 905 | 1 461 068 | 388 840 | 307 885 | ||
| Kapitał własny | 183 422 | 183 213 | 44 916 | 38 608 | ||
| Kapitał zakładowy | 185 704 | 336 273 | 45 474 | 70 861 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 185 704 333 | 336 272 836 | 185 704 333 | 336 272 836 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,99 | 0,54 | 0,24 | 0,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 16,53 | 23,48 | 16,53 | 23,48 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 70 530 | 47 499 | 61 466 | 119 579 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 696 243 | 766 734 | 745 999 | 798 322 | ||
| Należności krótkoterminowe | 696 228 | 766 660 | 745 742 | 794 771 | ||
| w rachunku bieżącym | 85 295 | 105 983 | 81 213 | 162 014 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 610 933 | 660 677 | 664 529 | 632 757 | ||
| Należności długoterminowe | 15 | 74 | 257 | 3 551 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 914 387 | 803 947 | 572 906 | 523 636 | ||
| Należności krótkoterminowe | 337 094 | 303 880 | 131 484 | 115 913 | ||
| w rachunku bieżącym | 184 771 | 137 679 | 52 815 | 46 078 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 152 323 | 166 201 | 78 669 | 69 835 | ||
| Należności długoterminowe | 577 293 | 500 067 | 441 422 | 407 723 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 102 518 | 89 875 | 80 988 | 41 004 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 378 | 17 397 | 9 468 | 5 268 | ||
| w rachunku bieżącym | ||||||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 20 378 | 17 397 | 9 468 | 5 268 | ||
| Należności długoterminowe | 82 140 | 72 478 | 71 520 | 35 736 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 338 359 | 317 493 | 569 739 | 509 423 | ||
| Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 14 871 | 16 370 | ||||
| Zależnych | ||||||
| Współzależnych | ||||||
| Stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 724 | 761 | 978 | 978 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 189 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 906 | 903 | 911 | 900 | ||
| wartość firmy | 27 | 30 | ||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 804 | 966 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 208 | 45 424 | 53 910 | 55 041 | ||
| Inne aktywa | 9 853 | 12 381 | 7 015 | 45 336 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 160 | 160 | 30 | 206 | ||
| Zapasy | ||||||
| Pozostałe | 9 693 | 12 221 | 6 985 | 45 130 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 513 | 2 052 | 1 814 | 1 469 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104 | 322 | ||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 409 | 1 730 | 1 814 | 1 469 | ||
| AKTYWA RAZEM | 2 186 045 | 2 088 035 | 2 110 786 | 2 112 058 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 35 | |||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 365 347 | 316 819 | 383 975 | 361 963 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 365 347 | 316 819 | 192 325 | 172 973 | ||
| w rachunku bieżącym | 40 241 | 23 629 | 38 249 | 2 920 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 325 106 | 293 190 | 154 076 | 170 053 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 191 650 | 188 990 | ||||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 1 555 860 | 1 513 180 | 1 413 903 | 1 370 881 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 555 648 | 1 513 170 | 1 413 218 | 1 370 223 | ||
| w rachunku bieżącym, w tym: | 374 378 | 337 653 | 279 566 | 251 142 | ||
| oszczędnościowe | ||||||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 1 181 270 | 1 175 517 | 1 133 652 | 1 119 081 | ||
| oszczędnościowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe, w tym | 212 | 10 | 685 | 658 | ||
| oszczędnościowe | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 32 045 | 28 167 | 47 164 | 63 398 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 021 | 28 151 | 47 147 | 63 375 | ||
| w rachunku bieżącym | 20 328 | 17 277 | 41 813 | 60 602 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 11 693 | 10 874 | 5 334 | 2 773 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 | 16 | 17 | 23 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zależnych | ||||||
| Współzależnych | ||||||
| Stowarzyszonych | ||||||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 13 350 | 9 620 | 13 287 | 64 658 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 36 021 | 33 766 | 67 171 | 61 225 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 10 282 | 9 040 | 5 217 | 4 024 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 25 739 | 24 726 | 61 954 | 57 201 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rezerwy | 0 | 3 564 | 2 073 | 2 389 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 3 564 | 2 073 | 2 389 | ||
| krótkoterminowe | 292 | 401 | 418 | |||
| długoterminowe | 3 272 | 1 672 | 1 971 | |||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Kapitał zakładowy | 185 704 | 185 704 | 336 273 | 336 273 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -310 | -217 | ||||
| Kapitał zapasowy | 159 | 159 | 2 088 | 1 929 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 395 | 395 | 395 | 554 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 1 503 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 877 | -2 148 | -155 040 | -149 003 | ||
| Zysk (strata) netto | 538 | -2 729 | -1 696 | -3 495 | ||
| PASYWA RAZEM | 2 186 045 | 2 088 035 | 2 110 786 | 2 112 058 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 16,53 | 17,64 | 23,48 | 22,85 | ||
| Wartość księgowa | 183 422 | 182 884 | 183 213 | 187 544 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 185 704 333 | 185 704 333 | 336 272 836 | 336 272 836 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,99 | 0,98 | 0,54 | 0,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 556 668 | 327 911 | 158 056 | 121 593 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 537 626 | 260 068 | 125 454 | 89 101 | ||
| finansowe | 513 578 | 245 397 | 120 220 | 78 213 | ||
| gwarancyjne | 24 048 | 14 671 | 5 234 | 10 888 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 19 042 | 67 843 | 32 602 | 32 492 | ||
| finansowe | 13 529 | 62 333 | 26 754 | 24 447 | ||
| gwarancyjne | 5 513 | 5 510 | 5 848 | 8 045 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 16 118 | 10 055 | 4 799 | 2 758 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 412 319 | 434 005 | ||||
| papiery wartościowe klientów | 412 319 | 434 005 | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 985 105 | 771 971 | 162 855 | 124 351 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 32 889 | 25 535 | ||||
| Koszty odsetek | 16 365 | 11 719 | ||||
| Wynik z tytułu odsetek | 16 524 | 13 816 | ||||
| Przychody z tytułu prowizji | 16 125 | 5 252 | ||||
| Koszty prowizji | 3 277 | 534 | ||||
| Wynik z tytułu prowizji | 12 848 | 4 718 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Wynik ze sprzedaży | ||||||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | -134 | -16 798 | ||||
| Wynik z pozycji wymiany | 2 922 | 1 985 | ||||
| Wynik działalności bankowej | 32 160 | 3 721 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 178 | 671 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 167 | 386 | ||||
| Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | 29 656 | 20 190 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 892 | 1 822 | ||||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 4 837 | 3 313 | ||||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 4 837 | 3 313 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 1 578 | 19 614 | ||||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 1 578 | 2 940 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16 674 | |||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | 3 259 | -16 301 | ||||
| Wynik działalności operacyjnej | 1 364 | -1 705 | ||||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | 3 | 9 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | 9 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 161 | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 206 | -1 696 | ||||
| Podatek dochodowy | 668 | 0 | ||||
| Część bieżąca | 451 | |||||
| Część odroczona | 217 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 538 | -1 696 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -495 | -2 418 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 271 920 270 | 336 272 836 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 182 884 | 187 544 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 542 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 182 884 | 185 002 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 185 704 | 336 273 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 185 704 | 336 273 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -217 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 | |||||
| aktualizacja wartości | 10 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 103 | |||||
| aktualizacja wartości | 103 | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | -310 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 159 | 1 929 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 159 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 159 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwiwego z aktualizacji wyceny | 159 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 159 | 2 088 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 395 | 554 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -159 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 159 | |||||
| zbycia środków trwałych | 159 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 395 | 395 | ||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 124 | 124 | ||||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 124 | 124 | ||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 379 | 1 379 | ||||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 379 | 1 379 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 148 | -149 003 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 148 | 149 003 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 542 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 148 | 151 545 | ||||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | 2 729 | 3 495 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 729 | 3 495 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 729 | 3 495 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 877 | 155 040 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 877 | -155 040 | ||||
| Wynik netto | 538 | -1 696 | ||||
| zysk netto | 538 | |||||
| strata netto | 1 696 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 183 422 | 183 213 | ||||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183 422 | 183 213 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 538 | -1 696 | ||||
| Korekty razem: | 21 749 | -56 384 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja , w tym: | 2 053 | 1 822 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 161 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | |||||
| Zmiany stanu rezerw | -3 473 | -16 698 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 46 354 | -7 957 | ||||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -122 952 | -89 254 | ||||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | 36 | 18 174 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 45 126 | 22 012 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 46 557 | 26 789 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 1 642 | 1 749 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 776 | 518 | ||||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 1 000 | 1 283 | ||||
| Inne korekty | 4 627 | -14 822 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 22 287 | -58 080 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 654 | 58 401 | ||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 910 | |||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 18 229 | 57 292 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 425 | 199 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 45 414 | 118 714 | ||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 39 095 | 117 797 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 554 | 767 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 765 | 150 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -26 760 | -60 313 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 473 | -118 393 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 473 | -118 393 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 690 514 | 825 838 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 686 041 | 707 445 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz.rtf | Plik zawiera Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych Grupy Kapitałowj Deutsche Bank PBC S.A. oraz Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 roku. | ||
