FALSEkorekta
Raport bieżący nr76/2006
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2006-11-03
LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM OBLIGACJI USD FIZLEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-067Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Traugutta 7/97/9
(ulica)( numer)
692 51 73692 53 53
(telefon)(fax)(e-mail)
525-225-68-42015306300www.citifundusze.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
USD
2006-11-022006-10-25
1 324 631,111 338 020,29
1 098,371 095,84
Wycena z dnia 02 listopada 2006 r. w walucie PLN: - wartość aktywów netto w PLN - 4 006 744.19 - wartość aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w PLN - 3 322.34
2006-11-03Tomasz JędrzejczakPrezes ZarząduTomasz Jędrzejczak
2006-11-03Krzysztof ZiółkowskiCzłonek ZarząduKrzysztof Ziółkowski